（水道別表７） 比較キャッシュ・フロー計算書 （単位：円） 年 度 平成27年度 平成26年度 比較増減 科 目 Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー 当年度純利益 減価償却費 長期前受金戻入 △ 退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 賞与引当金および法定福利費引当金の増減額（△は減少） 修繕引当金の増減額（△は減少） △ 貸倒引当金の増減額（△は減少） 受取利息および配当金 △ 支払利息 固定資産除却損 未収金の増減額（△は増加） △ 未払金の増減額（△は減少） △ その他流動負債の増減額（△は減少） たな卸資産の増減額（△は増加） △ 小計 利息および配当金の受取額 利息の支払額 △ 業務活動によるキャッシュ・フロー 104,082,891 470,773,985 206,698,943 11,998,000 925,000 4,120,450 202,285 1,613,791 85,200,147 106,945,222 827,212 136,469,319 3,507,830 367,204 409,542,441 1,613,791 85,200,147 325,956,085 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 国庫補助金等による収入 一般会計からの繰入金による収入 有形固定資産の取得による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー 6,000,000 0 165,886,502 159,886,502 △ △ Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 他会計からの出資による収入 リース債務の返済による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー △ △ 77,000,000 205,149,927 4,900,000 5,807,152 129,057,079 Ⅳ 資金増減額（△は減少） 37,012,504 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4,272,477 470,650,943 210,604,029 15,380,000 2,025,107 23,880,400 947,510 1,466,284 88,042,174 5,361,530 12,723,343 17,792,146 3,003,640 1,053,422 341,603,163 1,466,284 88,042,174 255,027,273 0 431,970 413,334,636 412,902,666 301,800,000 199,769,906 16,000,000 5,789,892 112,240,202 1,217,417,914 1,263,053,105 Ⅵ 資金期末残高 1,254,430,418 1,217,417,914 - 119 - △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 45,635,191 Ⅴ 資金期首残高 （注）本表は間接法により作成している。 △ △ 99,810,414 123,042 3,905,086 27,378,000 1,100,107 19,759,950 745,225 147,507 2,842,027 101,583,692 13,550,555 118,677,173 6,511,470 686,218 67,939,278 147,507 2,842,027 70,928,812 6,000,000 431,970 247,448,134 253,016,164 224,800,000 5,380,021 11,100,000 17,260 241,297,281 82,647,695 △ 45,635,191 37,012,504
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