UBS Fund Gate - Schweiz 17.10.2016 ab Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Property Fund - Direct Residential Valoren-Nr.: 2646536 Kategorienprofil UBS Real Estate Funds zeichnen sich durch die erfahrene, performanceorientierte Verwaltung von Immobilienanlagen aus. Eine indirekte Anlage in Immobilien kann die gleichen Vorteile wie erwähnt bieten, gewährleistet aber eine höhere Liquidität, eine breitere Diversifikation und einen einfacheren Zugang zu diesen Märkten. Fondsbeschreibung • Der Fonds investiert überwiegend in Wohnbauten in der deutschen Schweiz, wobei sich die Anlagen mehrheitlich auf grössere Städte sowie ausgewählte Agglomerationsregionen konzentrieren. • Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren • Die Anlagen werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet Hauptvorteile • • • • Dank direktem Grundbesitz können sich steuerliche Vorteile für in der Schweiz domizilierte Anleger ergeben Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Portefeuille aus Wohnbauten in der Deutschschweiz Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Zum Team gehören Architekten, Treuhänder und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten und sich gleichzeitig auf das umfangreiche Netzwerk von UBS-Immobilienexperten und das Know-how externer Spezialisten abstützen können. • Die Risiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert Risiken Änderungen des Immobilienwerts und der Zinstrends sowie deren Auswirkung auf die Entwicklung der Mietzinseinnahmen, aber auch andere marktspezifische und gesetzliche Faktoren beeinflussen den Wert der Fondsanteile der UBS Real Estate Funds. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 1/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Property Fund - Direct Residential UBS Fund Gate - Schweiz 17.10.2016 Produktcharakteristika Produkttypus Open end Produktkategorie UBS Real Estate Funds Produktdomizil Schweiz Portfoliomanagement UBS Fund Management (Switzerland) AG Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG Depotbank UBS Switzerland AG Lancierungsdatum 28. November 2006 Rechnungswährung CHF Abschluss Rechnungsjahr 30. Juni Nächste Ausschüttung Oktober Pauschale Verwaltungskommission 0.82 % p.a. EU-Zinsbesteuerung Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen Referenzindex / Benchmark SXI® Real Estate Funds (TR) Aktuelle Daten Börsenkurs CHF 17.65 14.10.2016 Höchst letzte 12 Monate CHF 18.45 13.04.2016 Tiefst letzte 12 Monate CHF 16.10 10.12.2015 CHF 0.40 06.10.2016 2.19 % 30.09.2016 34.09 % 11.10.2016 33'189'683.00 30.06.2015 Nettofondsvermögen in Mio. CHF 432.04 30.06.2015 Gesamtfondsvermögen in Mio. CHF 521.41 30.06.2015 CHF 13.02 30.06.2015 16.10 % 30.06.2015 6.60 % 30.06.2015 Letzte Ausschüttung Ausschüttungsrendite Agio 1) Anteile im Umlauf Nettoinventarwert Fremdfinanzierungsquote Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate) 1) Berechnung gem. SFAMA auf Basis des adjustierten Nettoinventarwertes Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 2/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Property Fund - Direct Residential UBS Fund Gate - Schweiz 17.10.2016 Statistische Kennziffern 2 Jahre 5 Jahre 0.92 0.60 30.09.2016 -0.78 % -0.32 % 30.09.2016 Sharpe Ratio Risk Free Rate Symbole Valoren-Nr. 2646536 ISIN-Nr. CH0026465366 Bloomberg-Ticker DRPF SW Reuters Id n.a. Telekurs Id DRPLUS Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 3/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Property Fund - Direct Residential UBS Fund Gate - Schweiz 17.10.2016 Performancegrafik (Basis CHF, per 14. Oktober 2016) Indexiert, Monatsendwerte Performance (in %, per 14. Oktober 2016) in % 2012 2013 2014 2015 2016 5 ø p.a. YTD* Jahre 5 Jahre CHF 0.23 0.01 24.13 1.20 8.04 30.81 5.52 EUR 0.77 -1.39 26.40 12.61 7.35 49.06 8.31 USD 2.63 8.23 18.30 3.42 3.03 11.30 1.03 * YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn) Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. nach Immobilienstruktur (in % per 30. Juni 2015) Wohnbauten 82.00 Gemischte Bauten 14.80 Bauland / Angefangene Bauten 2.30 Kommerziell genutzte Liegenschaften 0.90 Übrige 0.00 Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 4/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Property Fund - Direct Residential nach geografischer Verteilung (in % per 30. Juni 2015) 17.10.2016 1) Kanton Bern 26.40 Kanton Aargau 24.30 Kanton Zürich 20.50 Kanton St. Gallen 10.20 Kanton Solothurn 7.10 Kanton Basel-Stadt/-Landschaft 6.30 Kanton Luzern 2.80 Kanton Thurgau 2.40 Übrige 0.00 1) UBS Fund Gate - Schweiz Gemäss Abschluss per 30.06.2015 Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Immobilienfonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Emission zurzeit eingestellt. Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. 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