UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 13.10.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. KeyInvest Daily Markets DAX – Bullenfalle zeigt Wirkung Rückblick: Der DAX Index tendiert seit einigen Wochen seitwärts. Es kam zwar im August zu einem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend, was gleichermassen über die wichtige Hürde bei 10.474 Punkten führte, die Notierungen kamen jedoch schon unterhalb der 10.860 Punkte-Marke nicht weiter. Nach einem ersten Rücklauf auf die 10.474 Punkte-Marke kam es in den vergangenen Wochen mehrfach zu einem Rücksetzer bis zum gebrochenen mittelfristigen Abwärtstrend. Zuletzt ging es über diesen hinaus, sodass ein Ausbruchsversuch über den mehrwöchigen Abwärtstrend gestartet werden konnte. Der Index fiel jedoch darunter zurück. Ausblick: Es ist somit zunächst ein kleiner Fehlausbruch gegeben, was innerhalb der Handelsspanne der vergangenen Wochen auch schnell wieder abwärts führen könnte. Allerdings ist der Index nicht weit von der entscheidenden Ausbruchszone entfernt. Die Long-Szenarien: Es genügt bereits ein leichter Anstieg über die 10.650 Punkte-Marke, um ein kleines KaufDAX – 6-Monats-Chart signal zu generieren. In diesem Fall ist ein Anstieg bis zur starken Hürde bei 10.860 Punkten möglich. Mittelfristig sollte im Falle eines solchen Anstieges aber auch der Ausbruch aus dem längerfristigen Abwärtstrend bestätigt worden sein, was über die 11.000 Punkte-Marke hinausführen könnte. Die ShortSzenarien: Abgaben unter die 10.450 Punkte-Marke lassen nach dem Fehlausbruch der Vortage bereits wieder deutlichere Kursverluste möglich werden. In diesem Fall ist kurzfristig eine Verkaufswelle bis zur 10.190 Punkte-Marke wahrscheinlich. Vor allem unter den bei 10.100 Punkten liegenden gebrochenen Abwärtstrend sollte es nicht gehen, da dann auch die 9.808 Punkte-Marke erreichbar wäre. DAX Valor: 998032 Tendenz: seitwärts/aufwärts ISIN: DE0008469008 Widerstände: 10.650 + 10.802 + 11.433 Kursstand: 10.523,07 Punkte Unterstützungen: 10.190 + 10.110+ 9.767 13.10.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG DAX – 5-Jahres-Chart Mögliche Long- und Shortprodukte zum DAX EuroStoxx 50 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Turbo Warrant ODAXFU 9.157,28 7,431,55 CHF Warrant DAXUGU 9.500,00 9,181,25 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Turbo Warrant FDAXOU 11.349,0812,60 0,91 CHF Turbo Warrant DAXROU 11.087,82 18,510,62 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.10.2016, 7:00 Uhr Technischer Marktausblick kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz SMI™ 5 9 DAX™ 5 9 S&P 500™ 5 5 Nikkei™ 9 5 EUR/CHF - 5 Crude Oil 5 9 Gold 9 Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 13.10.2016, 7:00 Uhr Marktüberblick Indizes Kurs Veränderung zum Vortag SMI™8.068,56 -0,82% DAX™10.523,07 -0,51% S&P 500™ 2.139,18 0,11% Nikkei™16.748,93 -0,54% EUR/CHF1,0898 -0,18% Crude Öl 51,46 -2,26% Gold 1.259,46 0,22% Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Stand 13.10.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 13.10.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. ABB - Bullen bleiben im Vorteil Mögliche Long- und Shortprodukte zu ABB Rückblick: Für die Aktien von ABB ging es im Januar 2014 explosiv über die 24,08 CHF-Marke hinaus, was das vorläufige Ende der langfristigen Aufwärtsbewegung bedeutete. Anschliessend wurde ein Abwärtstrend bis zur 15,94 CHFMarke ausgebildet. Hier konnten sich die Notierungen stabilisieren und wieder nach oben drehen. Im März 2016 gelang der Ausbruch über die 18,57 CHF-Marke, was auch aus dem Abwärtstrend der Vormonate führte. Die Notierungen haben einen Rücksetzer auf dieses Niveau ausgebildet und konnten in den vergangenen Wochen die Ausbruchsbewegung ausdehnen. Nach dem Ausbruch über die 21,00 CHF-Marke bildeten die Notierungen einen flachen Trendkanal aus. Die 22,10 CHF-Marke wurde darin leicht überwunden, jedoch geht es im Bereich der oberen Trendbegrenzung nicht weiter. Ausblick: Mit dem Überwinden der 22,10 CHF-Marke bietet sich ABB die Chance, die Rally auch mittelfristig noch weiter auszudehnen. Kurzfristig ist eine Konsolidierung möglich, welche nach dem mehrmonatigen Anstieg auch stärker ausfallen könnte. Die Long-Szenarien: Bereits ausgehend von der 22,10 CHF-Marke ist die Chance gegeben, den Anstieg wieder aufzunehmen. Die obere Trendbegrenzung bei derzeit 22,50 CHF dürfte in diesem Fall aber aufhalten und könnte einen weiteren Rückfall nach sich ziehen. Gelingt jedoch der Ausbruch über die 22,50 CHF-Marke, dann wird mittelfristig eine Be- Stand 13.10.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG ABB – 6-Monats-Chart ABB – 5-Jahres-Chart schleunigung der Bewegung möglich. In diesem Fall könnte eine grössere Aufwärtswelle bis zur 24,08 CHF-Marke führen, bevor an dieser langfristig wichtigen Barriere eine Zwischenkorrektur wahrscheinlich werden könnte. Die Short-Szenarien: Nach dem Scheitern an der oberen Begrenzung des Trendkanals der Vorwochen könnte dieser auch wieder vollständig durchlaufen werden, sodass ein Rückfall bis in den Bereich der 21,60 CHF-Marke möglich wäre. An dieser Unterstützung könnte die Aufwärtsbewegung erneut bestätigt werden. Fällt der Wert jedoch auch unter die 21,60 CHF-Marke, dürfte eine Zwischenkorrektur bis zur 21,00 CHF-Marke anstehen. Spätestens im Bereich des bei 20,50 CHF liegenden Aufwärtstrends könnte die Käuferseite anschliessend wieder im Vorteil sein. Rating & Kursziel von UBS IB Research 12-Monats-RatingNeutral Kursziel 21,50 CHF Prognostizierte Preisänderung -2,85 % Stand 13.10.2016, 7:00 Uhr ABB Valor: 1222171 ISIN: CH0012221716 Kursstand: 22,13 CHF Tendenz: seitwärts/aufwärts Widerstände: 22,50 + 24,08 + 24,80 Unterstützungen: 21,60 + 21,00 + 20,50 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant UOABB 22,0012,570,44 CHF Warrant UNABB 20,00 7,48 0,74 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Turbo Warrant OABBEU 2 5,58 6,120,72 CHF Turbo Warrant OABBGU 23,7012,970,34 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.10.2016, 7:00 Uhr Aktuelle Kurzmeldungen • Offene Stellen in den USA rückläufig Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist zuletzt leicht gesunken. Im August gab es 5,44 Mio. unbesetzte Stellen, wie aus den veröffentlichten sogenannten JOLTS-Daten hervorgeht. Volkswirte hatten mit 5,80 Mio. gerechnet, nach revidiert 5,83 Mio. (zunächst 5,87 Mio.) im Vormonat. • Fed-Protokoll: Knappe Entscheidung gegen Erhöhung Die US-Notenbank hat sich im September "knapp" gegen eine Leitzinserhöhung entschieden. Dies geht aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll zur letzten Sitzung des Offenmarktausschusses vom 20. und 21. September hervor. Es habe vernünftige Gründe sowohl für als auch gegen eine Zinserhöhung gegeben, heißt es im Protokoll. • Eurozone: Industrieproduktion stärker als erwartet Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im August um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen — deutlich stärker als erwartet. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 1,2 Prozent gerechnet. Termine des Tages Uhrzeit Land 08:00D 14:30 US 14:30 US Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Ereignis Verbraucherpreise September Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche Importpreise September UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 13.10.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Rechtliche Hinweise Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. 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Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. 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