デイリーレポート確報 - セントラル短資株式会社

≪ＣＥＮＴＲＡＬＤＡＩLＹＭＡＲＫＥＴＲＥＰＯＲＴ（確報）≫
平成28年10月7日
平成28年10月6日(木)分
《
資金需給
予想
需
給
銀行券要因
財政等要因
資金過不足
貸出
本店共通
-900
-25,200
-26,100
［セントラル短資株式会社］
》
コール市場残高
速報
-700
-24,700
-25,400
単位：億円
確報
-700
-24,700
-25,400
コール市場
全国
残高
前日比 (無担） (前日比） (有担） (前日比）
89,228
-675 69,005
-314 20,223
-361
コールレート実績
-
金
全店共通
融
調
節
平均
共通(固定)
4,690
手形売出
国債売現先
国債買現先
ＣＰ買現先
国短買入
有担保コールレート
トム・スポットスタート分
最高
平均
最低
最高
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
国庫短期証売却
国債買入
ＣＰ等買入
-200
-200
-200
+100
-100
+100
-100
+100
-200
-25,600
3,072,600
2,769,000
2,295,200
2,295,200
303,600
-200
-25,600
3,072,600
2,769,000
2,295,200
2,295,200
303,600
4,081,600
2,291,000
確報
2,600
300
3,100
300
70.00%
社債買入
ETF買入
被災地支援等
4,880
国債補完供給
貸出支援基金
(成長) 71,647
(増加) 374,549
小計
当預増減
当座預金残高
準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高
当日分
最低
-100
-26,200
マネタリーベース
（参考）当日朝方発表の準備預金先残高見込み（日銀）
積み期間の所要準備額（積数）
10/7日以降の残り要積立額（積数）
10/7日以降の残り要積立額（１日平均）
10/6日以降の残り要積立額（積数）
10/6日以降の残り要積立額（１日平均）
準備預金進捗率(%)
実績
99.87% 日数
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
1W
2W
3W
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10M
11M
1Y
無担保コールレート
トム・スポットスタート分
当日スタート分
平均
最低
最高
平均
最低
最高
-0.020 -0.060
0.001
-0.014 -0.042 -0.005
-0.007
-0.020
0.002
（参考）
積み期間（9/16～10/15日）の所要準備額（積数）
積み期間（9/16～10/15日）の所要準備額（１日平均）
2,075,500
69,200
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」
金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。
金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。
セントラル短資株式会社登録金融機関関東財務局長（登金）第526号日本証券業協会加入

Download Report