デイリーレポート（確報） - セントラル短資株式会社

≪ＣＥＮＴＲＡＬＤＡＩLＹＭＡＲＫＥＴＲＥＰＯＲＴ（確報）≫
平成28年7月25日
平成28年7月22日(金)分
《
需
給
資金需給
予想
-1,800
-11,000
-12,800
銀行券要因
財政等要因
資金過不足
貸出
本店共通
［セントラル短資株式会社］
》
コール市場残高
速報
-1,800
-11,000
-12,800
単位：億円
確報
-1,800
-11,000
-12,800
コール市場
全国
残高
前日比 (無担） (前日比） (有担） (前日比）
76,492 +5,214 56,313 +5,039 20,179
+175
コールレート実績
-
金
全店共通
融
調
節
平均
共通(固定)
7,090
手形売出
国債売現先
国債買現先
ＣＰ買現先
国短買入
国債買入
ＣＰ等買入
被災地支援等
4,581
国債補完供給
-200
-100
-200
-100
-200
-100
+1,100
-1,100
+1,100
-1,100
-100
+500
+1,100
-1,100
-100
+500
+100
-12,700
2,997,700
2,700,600
2,231,600
2,229,600
297,100
+100
-12,700
2,997,700
2,700,600
2,231,600
2,229,600
297,100
4,004,900
2,233,000
確報
16,300
700
27,700
1,100
29.03%
+500
貸出支援基金
(成長) 68,139
(増加) 328,557
小計
当預増減
当座預金残高
準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高
有担保コールレート
トム・スポットスタート分
最高
平均
最低
最高
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
国庫短期証売却
社債買入
ETF買入
当日分
最低
+200
-12,600
マネタリーベース
（参考）当日朝方発表の準備預金先残高見込み（日銀）
積み期間の所要準備額（積数）
7/25日以降の残り要積立額（積数）
7/25日以降の残り要積立額（１日平均）
7/22日以降の残り要積立額（積数）
7/22日以降の残り要積立額（１日平均）
準備預金進捗率(%)
実績
99.24% 日数
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
1W
2W
3W
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10M
11M
1Y
無担保コールレート
トム・スポットスタート分
当日スタート分
平均
最低
最高
平均
最低
最高
-0.030 -0.080
0.001
-0.010
-0.020
-0.025
-0.020
0.000
（参考）
積み期間（7/16～8/15日）の所要準備額（積数）
積み期間（7/16～8/15日）の所要準備額（１日平均）
2,137,000
68,900
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」
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