平成２６年度～平成２８年度 嘉手納町屋良東部地区地域振興施設 決算額報告 勘定科目名 平成２５年 度 決算額 平成２６年 度 決算額 平成２７年 度 決算額 1 利用料金 4,671,977 4,837,317 4,520,127 2 共益費 5,938,460 5,950,614 5,933,774 3 販売機収入 4,979,640 4,737,143 4,823,420 イベント収入 550,512 4 指定管理料 2,666,669 3,703,700 3,333,330 6 営業外収益合計 302 334 264 5,906 7,957 4,946 受取利息割引料 7 雑収入 小計 仮受消費税 合計 8 人件費 人件費 9 11 - 18,813,466 - - 940,673 - - 19,754,139 19,237,065 18,615,861 7,212,315 イベント費 10 - 501,331 厚生費 事務費 通信交通費 7,654,733 - 7,654,733 - 1,700 16,435 11,428 177,108 184,480 194,511 12 保険料 27,740 30,830 30,830 13 修繕費 412,357 589,870 1,279,856 電気代(管理者負担） 3,162,355 3,040,854 2,538,179 14 水道光熱費 水道代（管理者負担） 644,353 626,574 595,570 929,601 811,569 507,519 15 備品・消耗品費 16 電気保安管理料 120,000 120,000 120,000 水質検査管理 244,000 242,000 196,000 自動ドア保守料 150,000 150,000 150,000 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料 384,000 384,000 384,000 空調保守点検 465,000 465,000 465,000 消防設備点検 47,143 47,143 94,286 貯水槽清掃 52,000 52,000 52,000 管理諸費 振込手数料 6,400 3,300 5,000 検査手数料 17,143 16,667 16,667 支払手数料 28,160 8,160 7,960 衛生費（ごみ回収） 114,288 117,777 120,000 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 157,048 157,019 157,019 会計計算料 300,000 300,000 0 管理費 会費 0 29,259 0 巡回警備 514,284 514,272 477,780 ワックス清掃 567,620 568,000 500,924 0 0 0 除草作業他 17 業務委託料 外周洗浄作業 70,000 70,000 70,000 ｶｰﾍﾟット洗浄 66,667 70,000 52,954 121,000 100,000 100,000 95,238 92,593 92,593 48,570 48,612 48,612 高所ｶﾞﾗｽ作業 松剪定 18 雑費 小計 19 20 一般管理費 16,637,421 16,511,147 15,923,421 会社経費 2,176,045 小計 消費税 21 1,789,000 1,731,444 18,813,466 18,300,147 17,654,865 940,673 - - 支出合計 Ｂ 19,754,139 収支 Ａ－Ｂ 0 936,918 960,996 11.0% 9.3% 9.3% 一般管理率 備考
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