db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS: db x-trackers MSCI EM Consumer Discretionary Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Consumer Staples Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Eastern Europe Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Energy Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Financials Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Industrials Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Materials Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Short Daily Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Telecommunication Services Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Utilities Index UCITS ETF db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (nur Anteilsklasse 1D) db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) (nur Anteilsklasse 3C) (jeweils ein "Teilfonds" und zusammen die "Teilfonds") Luxemburg, 7. Oktober 2016 Sehr geehrte Anteilsinhaber, hiermit möchten wir Sie im Namen des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") über jüngste Entwicklungen bezüglich des/der Teilfonds, an dem/denen Sie Anteile halten, informieren. 1 In dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellen Version des Prospekts der Gesellschaft (der "Prospekt") zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, bestimmte Teilfonds (die "Zu schließenden Teilfonds“) und Anteilsklassen (die "Zu schließenden Anteilsklassen") wie unten in den Abschnitten 1. bzw. 2. erläutert, mit Wirkung zum 10. November 2016 (der "Stichtag für die Schließung") zu schließen und gemäß den geltenden Bestimmungen der Satzung und des Prospekts für alle im Umlauf befindlichen Anteile der Zu schließenden Teilfonds bzw. der Zu schließenden Anteilsklassen eine Zwangsrücknahme durchzuführen (die "Schließungen"). Der Nettoinventarwert der Zu schließenden Teilfonds und der Zu schließenden Anteilsklassen wird zum letzten Mal am 10. November 2016 berechnet. Der Verwaltungsrat hält die Schließung der Zu schließenden Teilfonds und der Zu schließenden Anteilsklassen für angebracht, da für diese eine anhaltend geringe Nachfrage zu verzeichnen war. Auf diese Weise kann sich der Verwaltungsrat auf zentrale Wachstumsbereiche konzentrieren, um so allgemein den Bedürfnissen der Anteilsinhaber der Gesellschaft besser gerecht zu werden. 1. Die Zu schließenden Teilfonds Name des Teilfonds db x-trackers MSCI EM Consumer Discretionary Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Consumer Staples Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Eastern Europe Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Energy Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Financials Index UCITS ETF ISIN Börse(n), an der/denen die Notierung des Teilfonds eingestellt werden soll LU0592216476 London Stock Exchange und Xetra LU0592216559 London Stock Exchange und Xetra LU0592217870 London Stock Exchange und XETRA LU0592216633 London Stock Exchange und Xetra LU0592216807 London Stock Exchange und Xetra 2 Letzter Handelstag an der/den Börse(n), an der/denen die Notierung des Teilfonds eingestellt werden soll 3. November 2016 3. November 2016 3. November 2016 3 November 2016 3. November 2016 Geltender Stichtag für Primärmarktaufträge 4. November 2016 4. November 2016 4. November 2016 4 November 2016 4. November 2016 Stichtag für die Schließung 10. November 2016 10. November 2016 10. November 2016 10. November 2016 10. November 2016 db x-trackers MSCI EM Industrials Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Materials Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Short Daily Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Telecommunication Services Index UCITS ETF db x-trackers MSCI EM Utilities Index UCITS ETF LU0592217011 London Stock Exchange und Xetra LU0592217284 London Stock Exchange und Xetra London Stock ExLU0518622286 change, Borsa Italiana und XETRA LU0592217367 London Stock Exchange und Xetra LU0592217441 London Stock Exchange und Xetra 3. November 2016 3. November 2016 3. November 2016 4. November 2016 4. November 2016 4. November 2016 10. November 2016 10. November 2016 10. November 2016 3. November 2016 3. November 2016 4. November 2016 4. November 2016 10. November 2016 10. November 2016 2. Die Zu schließenden Anteilsklassen Zur Klarstellung: Die Zwangsrücknahme der Zu schließenden Anteilsklassen bezieht sich ausschließlich auf diese Zu schließenden Anteilsklassen und nicht auf die Teilfonds der Zu schließenden Anteilsklassen insgesamt. Die Schließung der Zu schließenden Anteilsklassen hat keine Auswirkungen auf die übrigen Anteilsklassen der jeweiligen Teilfonds. Name des Teilfonds db x-trackers S&P 500 UCITS ETF db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) Anteilsklasse ISIN 1D LU0619016552 3C LU0619016040 Börse(n), an der/denen die Notierung der Anteilsklasse eingestellt werden soll Börse Stuttgart Börse Stuttgart Letzter Handelstag an der/den Börse(n), an der/denen die Notierung der Anteilsklasse eingestellt werden soll 3. November 2016 3. November 2016 Stichtag für die Schließung Geltender Stichtag für Primärmarktaufträge 4. November 2016 4. November 2016 10. November 2016 10. November 2016 Der Handel an allen relevanten Börsen endet mit Wirkung zum Handelsschluss am 3. November 2016 (der "Letzte Handelstag"). Folglich ist der Verkauf oder Kauf von Anteilen der Zu schließenden Teilfonds und der Zu schließenden Anteilsklassen am Sekundärmarkt nur bis zum 3 Handelsschluss an der jeweiligen Börse am Letzten Handelstag möglich. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass der Sekundärmarkt sowohl Transaktionen an der jeweiligen Börse als auch sämtliche außerbörslichen Transaktionen umfasst. Etwaige Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile der Zu schließenden Teilfonds Primärmarkt können in der üblichen Bearbeitungsweise gemäß den Bestimmungen des Annahmefrist am 4. November 2016 eingereicht werden. Allerdings schlagen sich die Kosten Nach der maßgeblichen Annahmefrist am 4. November 2016 werden keine weiteren entgegengenommen. und der Zu schließenden Anteilsklassen am Prospekts bis zum Ende der maßgeblichen für die Liquidation im Rücknahmepreis nieder. Rücknahme- und Zeichnungsanträge mehr In Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung wurden folgende Bedingungen für die Zwangsrücknahme festgelegt, die ab dem Stichtag für die Schließung gelten: 1. Jeder Zu schließende Teilfonds und jede Zu schließende Anteilsklasse wird aufgelöst, und der Rücknahmepreis für jede Anteilsklasse jedes Zu schließenden Teilfonds und für die Zu schließenden Anteilsklassen wird auf Basis des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse jedes Zu schließenden Teilfonds und der jeweiligen Zu schließenden Anteilsklasse am Stichtag für die Schließung bestimmt (der "Referenz-NAV"). Der Referenz-NAV berücksichtigt neben anderen Aufwendungen sämtliche erwarteten Kosten aus der Veräußerung und Liquidation der verbleibenden Anlagen jedes Zu schließenden Teilfonds und/oder jeder Zu schließenden Anteilsklasse. 2. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 3. Die Rücknahmeerlöse werden in der jeweiligen Referenzwährung ausgezahlt. 4. Die Zahlung der Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme an die eingetragenen Anteilsinhaber und die Clearingstellen erfolgt spätestens zehn Luxemburger Geschäftstage nach dem Stichtag für die Schließung (der "Auszahlungstag"). Es sei darauf hingewiesen, dass die Auszahlung des Rücknahmeerlöses an Anteilsinhaber, die Anteile über Intermediäre halten, mehr als zehn Luxemburger Geschäftstage in Anspruch nehmen kann; und 5. Die Rücknahmeerlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung an die Anteilsinhaber vorgenommen werden konnte, werden so bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt. Anteilsinhaber, die gegebenenfalls Anteile eines der Zu schließenden Teilfonds und/oder einer der Zu schließenden Anteilsklassen am Primärmarkt zeichnen oder zur Rücknahme einreichen, können, wie vorstehend beschrieben, ihre Anteile an jedem der Zu schließenden Teilfonds und/oder jeder der Zu schließenden Anteilsklassen gemäß den Bestimmungen des Prospekts zurückgeben. Bitte beachten Sie, dass 4 die Gesellschaft für den Verkauf von Anteilen am Sekundärmarkt keine Rücknahmegebühr erhebt. Aufträge für den Verkauf von Anteilen über eine Börse können über einen zugelassenen Intermediär oder Börsenmakler platziert werden. Anteilsinhaber sollten beachten, dass Aufträge am Sekundärmarkt indes Kosten verursachen können, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat und für die die vorstehend genannte Befreiung von Rücknahmegebühren nicht gilt. Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Schließungen sind bei den nachstehend unter "Kontakt" aufgeführten juristischen Personen, in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertretungen oder per E-Mail an [email protected] erhältlich. Sollten sich im Zuge der Lektüre dieser Mitteilung weitere Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an die db x-trackers ETF-Hotline unter +44 (20) 7547 1747 oder +49 (69) 910 30549. Anteilsinhaber sollten in Bezug auf die spezifischen steuerlichen Konsequenzen der Schließungen nach dem Recht des Staates ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes ihre eigenen professionellen Berater konsultieren. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Sie den Rat Ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Deutsche Bank AG, Global Securities Services - Issuer Services, Post IPO Services, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland) bezogen werden und sind auf der Internetseite www.etf.db.com erhältlich. db x-trackers Der Verwaltungsrat Kontakt db x-trackers 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Deutsche Asset Management S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg 5
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