UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Freitag, 07.10.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. KeyInvest Daily Markets Silber – Aufwärtstrend beendet? Rückblick: Anfang Juli vollzog Silber einen starken Ausbruch über die 18,40 USD-Marke und konnte schnell bis zur 21,13 USD-Marke ansteigen. An diesem Widerstand rutschte der Kursverlauf ab und ging in eine Konsolidierung über. Bereits Ende August kam es zur Ausbildung eines Rücksetzers auf die 18,40 USD-Marke, was steigende Notierungen nach sich zog. Über die 20,00 USD-Marke schaffte es der Kursverlauf aber nicht nennenswert hinaus. Zuletzt rutschte Silber durch einen inneren Aufwärtstrend bei 18,90 USD, was auch aus dem Erholungstrend der Vormonate herausführte. Ausblick: Die bullishe Konsolidierung wird bei Silber nach unten verlassen, sodass die Gefahr besteht, eine grössere Abwärtsbewegung zu vollziehen. Vor allem der Bruch des seit Januar 2016 bestehenden Aufwärtstrends kann bearish bewertet werden. Kurzfristig könnte jedoch nach dem steilen Ausverkauf eine erste Gegenbewegung möglich werden. Die Short-Szenarien: Nachdem die 17,77 USD-Marke sowie der Silber – 6-Monats-Chart Aufwärtstrend durchbrochen wurden, besteht die Gefahr, bis in den Bereich der 16,00 USD-Marke zu fallen. Hier könnte die Käuferseite kurzfristig im Vorteil sein. Mittelfristig könnte bei einem nachhaltigen Bruch des Aufwärtstrends einkalkuliert werden, dass die Unterstützungszone zwischen der 14,63 USD-Marke sowie der 13,61 USD-Marke erreicht wird. Die Long-Szenarien: Falls Silber den bei 18,00 USD liegenden Aufwärtstrend zurückerobern kann, ist eine Erholung bis zur unteren Begrenzung der verlassenen mehrwöchigen Konsolidierung möglich, welche bei 19,00 USD verläuft. Eine Rückeroberung dieses Niveaus würde das Chartbild aufhellen und einen Anstieg bis zur 19,90 USD-Marke ermöglichen. Silber Valor: 274707 ISIN: XC0009653103 Kursstand: 17,29 USD Tendenz: abwärts/seitwärts Widerstände: 18,00 + 19,00 + 19,90 Unterstützungen: 16,00 + 14,76 + 13,61 Stand 07.10.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG Silber – 5-Jahres-Chart Mögliche Long- und Shortprodukte zu zum Silber EuroStoxx 50 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant WAEKY 15,00 6,73 0,63 CHF Warrant WAELA 16,50 12,850,33 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant WAEKS 18,0013,680,31 CHF Mini Future DXAGK 21,17 4,370,39 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.10.2016, 7:00 Uhr Technischer Marktausblick kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz SMI™ 9 9 DAX™ 9 9 S&P 500™ 5 5 Nikkei™ 9 5 EUR/CHF 5 5 Crude Oil 5 9 Gold 5 Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 07.10.2016, 7:00 Uhr Marktüberblick Indizes Kurs Veränderung zum Vortag SMI™8.170,44 -0,30% DAX™10.568,80 -0,16% S&P 500™ 2.160,77 0,05% Nikkei™16.841,43 -0,34% EUR/CHF1,0918 -0,05% Crude Öl 52,52 1,88% Gold 1.253,22 -0,94% Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Stand 07.10.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Freitag, 07.10.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. USD/CHF – Kaufsignal ist jetzt möglich Mögliche Long- und Shortprodukte zu USD/CHF Rückblick: Seit Mai 2014 bildet das Währungspaar USD/CHF einen Aufwärtstrend aus. Darüber konnten sich die Notierungen zunächst bis zur 1,029 CHF-Marke bewegen, um auch im Dezember 2015 in diesem Kursbereich zu scheitern. Seitdem kommt es zur Ausbildung eines untergeordneten Abwärtstrends, während der langfristige Aufwärtstrend intakt geblieben ist. Dieser wurde in den vergangenen Monaten mehrfach erfolgreich getestet, was die Ausbildung einer enger werdenden Dreieckskonsolidierung unterstützte. Innerhalb dieses enger werdenden Dreiecks befinden sich die Notierungen nun in der Spitze. Es gelang zuletzt eine weitere Bestätigung der Unterstützung bei 0,965 CHF, bevor ein Anstieg zum Abwärtstrend sowie der 0,984 CHF-Marke eingeleitet werden konnte. Ausblick: Innerhalb der neutralen Dreiecksformation hätte USD/CHF noch die Chance, wenige Wochen zu verbleiben. Eine Richtungsentscheidung sollte jedoch bald mit einem nachhaltigen Ausbruch aus der Formationslage anstehen. Der übergeordnete langfristige Aufwärtstrend könnte sich in diesem Fall durchsetzen. Die Long-Szenarien: Bereits bei einem Anstieg über die 0,984 CHF-Marke wäre ein erstes kleines Kaufsignal gegeben. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, den mittelfristig entscheidenden Abwärtstrend zu erreichen, welcher im Bereich der 0,997 CHF-Marke aktuell einen Kreuzwiderstand bildet. Ein Rücksetzer könnte in diesem Kursbe- Stand 07.10.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG USD/CHF – 6-Monats-Chart USD/CHF – 5-Jahres-Chart reich zunächst noch einmal erfolgen. Sollte die 0,997 CHFMarke anschliessend überwunden werden, ist die Chance gegeben, eine grössere mittelfristige Aufwärtswelle zu starten. Kursgewinne in Richtung der 1,029 CHF-Marke sind in diesem Fall möglich. Die Short-Szenarien: Bereits ausgehend vom erreichten Abwärtstrend, an der 0,984 CHF-Marke, ist innerhalb der neutralen Handelsspanne ein Rückfall möglich. Spielraum würde sich bis in den Bereich der 0,965 CHF-Marke bieten, bevor hier auch der langfristige Aufwärtstrend stützen sollte. Wird diese Kreuzunterstützung durchbrochen, dürfte es auch mittelfristig bearisher werden, sodass die 0,944 CHF-Marke wieder erreicht werden könnte. Ein nachhaltiger Trendbruch würde den Weg in Richtung der 0,904 CHF-Marke öffnen. Rating & Kursziel von UBS IB Research 12-Monats-Ratingn/a Kursziel 0,97 CHF Prognostizierte Preisänderung -1,13 % Stand 07.10.2016, 7:00 Uhr USD/CHF Valor: 275000 ISIN: XC009652816 Kursstand: 0,9811 CHF Tendenz: seitwärts Widerstände: 0,984 + 0,997 + 1,012 Unterstützungen: 0,965 + 0,944 + 0,904 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant WAEDL 0,880 9,631,02 CHF Mini Future MFAKH 0,905 12,900,76 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant USDAEU 1 ,050 11,42 0,86 CHF Mini Future MUCADU 1,029 19,65 0,49 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.10.2016, 7:00 Uhr Aktuelle Kurzmeldungen • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken leicht Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist in der vergangenen Woche um 5.000 auf 249.000 gesunken. Volkswirte hatten durchschnittlich mit 255.000 Neuanträgen gerechnet. • BDI erhöht Wachstumsprognose Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat seine Wachstumsprognose für das Jahr 2016 leicht angehoben. „Zusätzliche Arbeitsplätze und kräftige Lohnzuwächse sorgen dafür, dass das Konsumklima in Deutschland exzellent bleibt, sagte BDI-Präsident Ulrich Grillo. Der Verband rechnet daher jetzt mit einem Wirtschaftswachstum in Deutschland von 1,9 Prozent (bisher 1,7 Prozent). • Credit Suisse muss Millionenstrafe zahlen Wegen irreführender Angaben zu Kundengeldern muss die Credit Suisse eine Strafe in Höhe von 90 Millionen US-Dollar zahlen. Eine Untersuchung der US-Wertpapieraufsicht SEC habe ergeben, dass sich das Institut bei der Bestimmung des Neugeldes in der Vermögensverwaltung nicht an die Methodologie hielt, die sie offengelegt hatte. Termine des Tages Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Uhrzeit Land 08:00D 14:30US 16:00US Ereignis Erzeugung im Produzierenden Gewerbe August Neugeschaffene Stellen ex Agrar September Lagerbestände Großhandel August UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Freitag, 07.10.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Rechtliche Hinweise Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. 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UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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