UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Freitag, 30.09.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. KeyInvest Daily Markets Gold formiert sich bullish Rückblick: Der Goldpreis konnte im Juni 2016 über die wichtige Hürde bei 1.307,45 USD ausbrechen und den Anstieg zunächst bis zur 1.375,15 USD-Marke fortsetzen. Seitdem kommt es zu einer moderaten Konsolidierung, welche oberhalb der 1.307,45 USD-Marke verläuft. Die Notierungen prallten zuletzt mehrfach auf dieser Unterstützung nach oben ab, konnten aber den Abwärtstrend der Konsolidierung nicht durchbrechen. So kommt es innerhalb der Seitwärtsbewegung zu einem leichten Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie. Ausblick: Der Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends kann zunächst nicht positiv bewertet werden und birgt die Gefahr einer stärkeren Zwischenkorrektur. Die Konsolidierung der vergangenen Wochen hat jedoch bisher bullishen Charakter, sodass die Chance gegeben ist, daraus nach oben auszubrechen. Die Long-Szenarien: Innerhalb der Handelspanne der Vorwochen könnte jederzeit ein Anstieg zum Abwärtstrend bei derzeit 1.343,00 USD anstehen. Wird dieser nach oben durchGold – 6-Monats-Chart brochen, generiert der Goldpreis ein kleines Kaufsignal. Dies könnte einen Anstieg bis zur 1.375,15 USD-Marke und später bis zur 1.392,00 USD-Marke nach sich ziehen. Übergeordnet würde sich auch die Chance eines Anstiegs in den Bereich der 1.431,45 USD-Marke bieten. Die Short-Szenarien: Bis zur 1.304,00 USD-Marke kann es kurzfristig noch abwärts gehen. Sollte Gold darunter fallen, vor allem auch unter 1.297,00 USD, droht eine stärkere Zwischenkorrektur. In diesem Fall könnte eine Abwärtswelle in einer schnelleren Bewegung bis zur 1.265,07 USD-Marke folgen. Abgaben unter dieses Niveau könnten sogar noch einmal mittelfristig den Weg bis zur 1.200 ,00 USD-Marke öffnen. Gold Valor: 274702 ISIN: XC0009655157 Kursstand: 1.320,15 USD Tendenz: seitwärts/aufwärts Widerstände: 1.343 + 1.375 + 1.392 Unterstützungen: 1.307 + 1.265 + 1.235 Stand 30.09.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG Gold – 5-Jahres-Chart Mögliche Long- und Shortprodukte zu zum Gold EuroStoxx 50 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant WAEJW 1 .225,0012,401,03 CHF Mini Future MGOBAU 1 .157,06 7,921,61 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant WAEJQ 1 .350,0026,090,49 CHF Mini Future MIXUQ 1.560,32 5,442,35 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.09.2016, 7:00 Uhr Technischer Marktausblick kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz SMI™ - 5 DAX™ - 5 S&P 500™ 5 5 Nikkei™ - 5 EUR/CHF 5 5 Crude Oil 9 9 Gold 9 9 Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 30.09.2016, 7:00 Uhr Marktüberblick Indizes Kurs Veränderung zum Vortag SMI™8.164,20 -0,68% DAX™10.405,54 -0,31% S&P 500™ 2.151,13 -0,93% Nikkei™16.474,61 -1,31% EUR/CHF1,0836 -0,61% Crude Öl 49,38 1,88% Gold 1.323,23 -0,11% Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Stand 30.09.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Freitag, 30.09.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. EUR/USD - Richtungssignal steht bald an Mögliche Long- und Shortprodukte zu EUR/USD Rückblick: Bei EUR/USD kommt es seit März 2015 zu einer Seitwärtsphase, nachdem bei 1,046 USD nach einem massiven Ausverkauf ein Verlaufstief ausgebildet wurde. Die Notierungen bewegten sich in diesem Zuge mehrfach an die 1,145 USD heran. Der letzte Ausbruchsversuch über diese Hürde schlug im Mai 2016 fehl und leitete eine moderate Abwärtsbewegung ein. Diese führte EUR/USD zurück bis zur 1,091 USD-Marke, bevor sich bereits ab Juli wieder die Käuferseite durchsetzen konnte. Der folgende Anstieg scheiterte am gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrend und wird nun seit einigen Wochen konsolidiert. Dabei nahm die Schwankungsbreite zuletzt weiter ab, sodass bereits zweifach die 1,112 USD-Marke unterhalb des kurzfristigen Abwärtstrends gehalten werden konnte. Ausblick: Der kurzfristig neutrale Spielraum ist bei EUR/USD zunehmend begrenzt, sodass bald eine kleine Richtungsentscheidung anstehen könnte. Sollte sich ein Trend entwickeln, ist auch mittelfristig die Möglichkeit gegeben, die ausgedehnte Seitwärtsphase zu verlassen und ein größeres Richtungssignal zu aktivieren. Die Long-Szenarien: Wenn EUR/USD den Abwärtstrend der Vorwochen durchbrechen kann, welcher aktuell im Bereich der 1,127 USD-Marke einen Widerstand bildet, wird ein kleines Kaufsignal aktiviert. Dies könnte einen Anstieg bis zur starken Widerstandszone um 1,145 USD nach sich ziehen, welche derzeit durch den gebrochenen mittelfris- Stand 30.09.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG EUR/USD – 6-Monats-Chart EUR/USD – 5-Jahres-Chart tigen Aufwärtstrend verstärkt wird. Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte die Weichen auch mittelfristig nach oben stellen, sodass die 1,187 USD-Marke wieder erreichbar werden dürfte, allerdings mit einem Zwischenziel an der 1,162 USD-Marke. Die Short-Szenarien: Abgaben unter die 1,112 USD-Marke müssten kurzfristig bearish bewertet werden und könnten eine kleine Verkaufswelle auslösen. Diese könnte den Kursverlauf bis zur 1,091 USD-Marke führen, bevor dort wieder eine Reaktion nach oben möglich wäre. Insgesamt muss in diesem Fall einkalkuliert werden, dass die Handelsspanne der vergangenen Jahre wieder komplett nach unten durchlaufen werden kann, sodass auch die 1,052 USD-Marke wieder erreichbar werden könnte. Rating & Kursziel von UBS IB Research 12-Monats-Ratingn/a Kursziel 1,160 CHF Prognostizierte Preisänderung 3,36 % Stand 30.09.2016, 7:00 Uhr EUR/USD Valor: 946681 ISIN: EU0009652759 Kursstand: 1,1223 USD Tendenz: seitwärts Widerstände: 1,127 + 1,145 + 1,162 Unterstützungen: 1,112 + 1,091 + 1,082 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant WAEAN 1,06016,180,67 CHF Mini Future MFAMA 1,027 11,520,94 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Mini Future UEUDA 1,288 6,61 1,64 CHF Mini Future MFAEL 1,171 21,69 0,50 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.09.2016, 7:00 Uhr Aktuelle Kurzmeldungen • US-Jobmotor läuft weiterhin rund Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist auf 254.000 gestiegen. Erwartet wurden 260.000 Erstanträge, nach 252.000 in der Vorwoche. Die Zahl der fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe ist auf 2,06 Millionen gesunken. Erwartet wurden 2,13, nach 2,11 Millionen in der Woche zuvor. • Eurozone-Wirtschaftsstimmung aufgehellt Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im September auf 104,9 Punkte verbessert. Erwartet wurden nur 103,5 Punkte, nach 103,5 Punkten im Vormonat. Besonders stark hellte sich die Stimmung in der Industrie auf. Auch im Einzelhandel und im Bausektor gab es eine Besserung. • Meyer Burger muss weiter sparen Der Schweizerische Solarzulieferer Meyer Burger will pro Jahr 50 Millionen Franken sparen und damit seine Profitabilität nachhaltig erhöhen. Vor dem Hintergrund der Konzentration auf die Kerntechnologien des Unternehmens sollen 250 Stellen abgebaut werden, ein Drittel davon in der Schweiz. Termine des Tages Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Uhrzeit 10:30 11:00 14:30 16:00 Land GB EU US US Ereignis BIP Q2 (endgültig) Verbraucherpreise August Konsumausgaben August Konsumklima Uni Michigan September UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Freitag, 30.09.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Rechtliche Hinweise Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. 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