UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 29.09.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. KeyInvest Daily Markets DAX – Kaufdruck lässt schnell nach Rückblick: Der DAX Index brach in den vergangenen Wochen aus dem mittelfristigen Abwärtstrend nach oben aus, schaffte anschliessend jedoch nur einen kurzfristigen Anstieg bis zur 10.802 Punkte-Marke. Hier rutschten die Notierungen wieder ab, um einen Rücksetzer zum gebrochenen Abwärtstrend auszubilden. Ausgehend von der 10.474 Punkte-Marke prallte der Index auch zunächst nach oben ab, konnte die 10.802 PunkteMarke jedoch nicht überwinden. Zuletzt fiel der Kursverlauf erneut zum gebrochenen Abwärtstrend bei derzeit 10.290 Punkten zurück. Ausblick: Der Bruch des mittelfristigen Abwärtstrends kann einen weiteren Anstieg nach sich ziehen. Allerdings bedingen neue Kaufsignale einen trendbestätigenden Ausbruch aus der Konsolidierungszone der Vorwochen, was zuletzt mehrfach scheiterte. Sollte der Index hingegen unter den Abwärtstrend zurückfallen, könnte auch die mittelfristige Abwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Die Long-Szenarien: Innerhalb DAX – 6-Monats-Chart der Handelspanne der vergangenen Wochen ist kurzfristig wieder ein Anstieg bis in den Bereich der 10.802 PunkteMarke möglich. Ein Ausbruch darüber hinaus ist jedoch nötig, um Folgekaufsignale zu aktivieren. Gelingt dies, könnte nach dem Verlassen des mittelfristigen Abwärtstrends eine grössere Aufwärtswelle anstehen, welche den DAX auch bis zur 11.433 Punkte-Marke führen kann. Hier ist die Möglichkeit einer weiteren Konsolidierung gegeben. Die Short-Szenarien: Fällt der DAX unter die 10.200 Punkte-Marke zurück, wäre der Ausbruch aus dem Abwärtstrend infrage gestellt. Dies könnte Abgaben bis zur 9.767 Punkte-Marke nach sich ziehen mit einem Zwischenziel an der 10.110 Punkte-Marke. DAX Valor: 998032 Tendenz: seitwärts ISIN: DE0008469008 Widerstände: 10.474 + 10.802 + 11.433 Kursstand: 10.438,34 Punkte Unterstützungen: 10.200 + 10.110+ 9.767 29.09.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG DAX – 5-Jahres-Chart Mögliche Long- und Shortprodukte zum DAX EuroStoxx 50 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Turbo Warrant ODAXFU 9.147,95 7,561,52 CHF Warrant DAXUGU 9.500,00 9,261,23 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Turbo Warrant FDAXOU 11.364,0011,92 0,96 CHF Turbo Warrant DAXROU 11.102,40 17,090,67 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.09.2016, 7:00 Uhr Technischer Marktausblick kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz SMI™ 9 5 DAX™ 9 5 S&P 500™ 9 5 Nikkei™ 9 5 EUR/CHF 5 Crude Oil 5 9 Gold 9 5 Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 29.09.2016, 7:00 Uhr Marktüberblick Indizes Kurs Veränderung zum Vortag SMI™8.220,07 0,55% DAX™10.438,34 0,74% S&P 500™ 2.171,37 0,53% Nikkei™16.721,66 1,56% EUR/CHF1,0903 0,11% Crude Öl 48,47 4,94% Gold 1.324,68 -0,05% Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Stand 29.09.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 29.09.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Novartis - Anschlusskäufe sind jetzt wichtig Mögliche Long- und Shortprodukte zu Novartis Rückblick: Die Aktien von Novartis bewegten sich ab Juli 2015 abwärts und korrigierten den Anstieg der Vorjahre nach einem Hoch bei 103,20 CHF bis zur 67,00 CHF-Marke aus. Auf diesem Niveau konnte im März dieses Jahres eine Erholung gestartet werden, welche die Notierungen auch aus dem Korrekturtrend herausführte. Novartis bewegten sich zunächst bis zur 80,15 CHF-Marke und nach einem Rücksetzer auf den gebrochenen Aufwärtstrend auch bis zur 82,80 CHF-Marke. Mit dem sich anschliessenden Rückfall unter die Unterstützung bei 79,00 CHF wurde ein kleines Verkaufssignal aktiviert, welches eine Konsolidierung bis zur 75,75 CHF-Marke nach sich gezogen hat. Hier konnten sich die Notierungen in den vergangenen Wochen wieder stabilisieren und auch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben ausbrechen. Ausblick: Der Aufwärtstrend der Erholung seit April ist weiterhin intakt, sodass nach der Konsolidierung der vergangenen Wochen die Rally wieder aufgenommen werden könnte. Anschlusskäufe wären in diesem Fall kurzfristig wichtig. Der Wert steht aber auch nicht weit über dem mittelfristigen Aufwärtstrend, sodass bei schwachem Gesamtmarkt auch Verkaufssignale möglich wären. Die Long-Szenarien: Können die Notierungen sich wieder über die 80,00 CHF-Marke hinausbewegen, dürfte der Ausbruch aus der Konsolidierung bestätigt worden sein, was den Weg kurzfristig bis zur 82,80 CHF- Stand 29.09.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG Novartis – 6-Monats-Chart Novartis – 5-Jahres-Chart Marke frei werden liesse. Nach der erfolgten Konsolidierung ist jedoch auch eine Beschleunigung möglich, welche Novartis in den Bereich der 86,25 CHF-Marke führen könnte. Darüber bietet sich mittelfristig Platz für eine Aufwärtswelle bis zur 90,60 CHF-Marke. Die Short-Szenarien: Bis zum Aufwärtstrend bei derzeit 76,00 CHF kann die Entwicklung noch relativ neutral bewertet werden. Sollte Novartis jedoch unter die 75,75 CHF-Marke rutschen, wäre kurzfristig ein Verkaufssignal gegeben. Es bietet sich in diesem Fall Spielraum bis zur 71,10 CHF-Marke, bevor dort eine Erholung möglich wäre. Der sich mit dem Trendbruch andeutende Abbruch der mittelfristigen Erholung könnte darüber hinaus eine Abwärtswelle bis zur 67,00 CHF-Marke nach sich ziehen. Rating & Kursziel von UBS IB Research 12-Monats-RatingNeutral Kursziel 79,00 CHF Prognostizierte Preisänderung 0,57 % Stand 29.09.2016, 7:00 Uhr Novartis Valor: 1200526 ISIN: CH0012005267 Kursstand: 78,55 CHF Tendenz: seitwärts/aufwärts Widerstände: 80,00 + 82,80 + 90,60 Unterstützungen: 75,75 + 71,10 + 67,00 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant UHNOV 80,0015,870,33 CHF Warrant UINOV 75,00 8,730,60 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Mini Future FNOCZU 81,3617,000,23 CHF Turbo Warrant ONOVFU 86,34 8,830,44 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.09.2016, 7:00 Uhr Aktuelle Kurzmeldungen • Schweiz: UBS-Konsumindikator steigt im August Die Aussichten für den Privatkonsum in der Schweiz haben sich im August aufgehellt. Der UBS-Konsumindikator legte von 1,45 im Vormonat auf 1,53 Punkte zu. Verantwortlich für die erfreuliche Entwicklung waren der wieder erstarkte Tourismus sowie ein überdurchschnittlicher Automobil-Monat. •Auftragseingang langlebigerWirtschaftsgüter stagniert Der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA stagnierte im August auf dem Niveau des Vormonats, während Marktbeobachter ein Minus von 1,1 Prozent erwartet hatten. Für den Vormonat wurde ein Plus von revidiert 3,6 Prozent (zunächst plus 4,4 Prozent) ausgewiesen. • Yellen: Zinsanhebung in diesem Jahr wahrscheinlich Die US-Notenbank dürfte noch im laufenden Jahr ihre Leitzinsen anheben. Fed-Präsidentin Janet Yellen bekräftigte in einer Anhörung, dass die Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses eine Zinserhöhung im laufenden Jahr für wahrscheinlich halten. Termine des Tages Uhrzeit Land Ereignis 09:55D Arbeitslosenzahl September 11:00EUWirtschaftsstimmung September 14:00DEVerbraucherpreise September 14:30USBIP Q2 (endgültig) Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 29.09.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Rechtliche Hinweise Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. 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