Einbeziehung: BP Capital Markets PLC (15.09.2016)

Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)
Einbeziehung
Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen:
Aktien
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
US09257W1009
Blackstone Mortgage Trust Inc.
USA
Stücknotiz
1
XFRA
7827 16.09.2016 EQU
093
nein
nein
SPAFR
QPR
EUR
EUR
2
CA56658A1049
Margaret Lake Diamonds Inc.
Kanada
Stücknotiz
1
XFRA
7827 16.09.2016 EQU
093
nein
nein
SPAFR
QPR
EUR
EUR
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
CBF
Nr.
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
US883556BR21
Thermo Fisher Scientific Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7627 16.09.2016 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
USD
EUR
19.09.2026
2
US001055AQ51
AFLAC Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 16.09.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
15.10.2026
3
US001055AR35
AFLAC Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 16.09.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
15.10.2046
4
US693304AU17
PECO Energy Co.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 16.09.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
15.09.2021
5
XS1493296500
Spectrum Brands Inc.
USA
Prozentnotiz
100000
XFRA
7637 16.09.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
EUR
EUR
01.10.2026
6
US87971MBD48
TELUS Corp.
Kanada
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 16.09.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
16.02.2027
7
US88579YAV39
3M Co.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7811 16.09.2016 BON
093
nein
nein
UHEFR
QP2
USD
EUR
19.09.2026
8
DE0001340917
Argentinien, Republik
Argentinien
Prozentnotiz
1000
XFRA flat
7811 16.09.2016 BON
093
nein
nein
UHEFR
QP2
DEM
EUR
19.09.2016
9
XS1492671158
BP Capital Markets PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7811 16.09.2016 BON
093
nein
nein
UHEFR
QP2
EUR
EUR
19.09.2024
10 XS1493724584
Deutsche Bahn Finance B.V.
Niederlande
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 16.09.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
26.09.2028
11 XS1492685885
Eaton Capital Unlimited Co.
Irland
Prozentnotiz
100000
XFRA
7812 16.09.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
20.09.2024
12 DE000HSH5Z28
HSH Nordbank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA flat
7812 16.09.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
16.09.2019
13 XS1493333717
Swedish Match AB
Schweden
Prozentnotiz
100000
XFRA
7812 16.09.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
23.09.2024
14 DE000A186BM0
Hotel Grand Portals S.A.
Spanien
Prozentnotiz
1000
XFRA
7827 16.09.2016 BON
093
nein
nein
SPAFR
QPR
EUR
EUR
14.09.2018
15 XS1492656787
Axalta Coating Systems Dutch
Holding B B.V.
Niederlande
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 16.09.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
15.01.2025
16 US05565QDD79
BP Capital Markets PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 16.09.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
USD
EUR
16.09.2021
17 US05565QDF28
BP Capital Markets PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 16.09.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
USD
EUR
16.01.2027
18 XS1493428426
Compagnie de Saint-Gobain S.A.
Frankreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 16.09.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
27.03.2020
19 XS1492818866
European Investment Bank (EIB)
Großherzogtum
Luxemburg
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 16.09.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
PLN
EUR
25.08.2026
20 GB00BDCHBW80
Großbritannien und Nord-Irland,
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
0,01
XFRA
7864 16.09.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
GBP
EUR
22.07.2047
21 XS1492822033
IMS Health Inc.
USA
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 16.09.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
15.10.2024
22 DE000HLB1203
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 16.09.2016 BON
093
ja
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
16.09.2026
23 DE000HLB3P46
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 16.09.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
16.03.2026
24 US00828EBQ17
African Development Bank
Elfenbeinküste
Prozentnotiz
1000
XFRA
8710 16.09.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
20.09.2019
Anleihen
Flat
Erster
Instrument
Handelstag Typ
1 / 3
Anleihen
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
25 USN27915AH55
Deutsche Telekom International
Finance B.V.
Niederlande
Prozentnotiz
150000
XFRA
8710 16.09.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
19.09.2019
26 US06416BAA89
The Bank of Nova Scotia
Kanada
Prozentnotiz
250000
XFRA
8710 16.09.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
20.09.2021
27 US90932EAA10
United Air Lines Pass Through
Trust 2016-2AA
USA
Prozentnotiz
1000
XFRA
8710 16.09.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
07.04.2030
Frankfurt am Main, 15.09.2016
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Simone Zell
Andrea Benczik
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
If there are any questions, please contact:
Primary Market Listing Services 069 211 13555
Market Supervision 069 211 11400
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Bekanntmachung Regulierter Markt (General Standard)
Handelsaufnahme
Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) in den Regulierter Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Regulierter
Markt (General Standard) an der FWB bleibt unberührt.
Aktien
Nr. ISIN
Name
Notierungsart
Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
1
InFin Innovative Finance AG
Stücknotiz
1
CH0132106482
Erster
CCP ab
Handelstag
XETR 16.09.2016
Instrument
Typ
Handelsmodell Instrument
Gruppe
Handels Abrechnungs
währung währung
EQU
030
EUR
SWI0
EUR
Frankfurt am Main, 15.09.2016
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Simone Zell
Andrea Benczik
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
If there are any questions, please contact:
Primary Market Listing Services 069 211 13555
Market Supervision 069 211 11400
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