4Q-GROWTH FONDS INVESTMENTSTIL PORTFOLIOSTRUKTUR per 31.08.2016 Der 4Q-GROWTH FONDS investiert in Technologieunternehmen mit Schwerpunkt USA. Bei der Titelauswahl liegt der Fokus auf Innovationskraft und Marktpositionierung (qualitative Kernpunkte) verbunden mit Bilanzstärke, Free Cash-Flow und operativer Marge (quantitative Kernpunkte) aus den Bereichen: REGIONEN IT-Security Semiconductor Disruptive Technologies Software as a Service (SaaS) Big Data / Data Analytics Cloud Infrastructure Consumer PERFORMANCECHART seit Auflage, per 15.09.2016 4Q-GROWTH FONDS 200 % 150 % 100 % 50 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PERFORMANCEÜBERSICHT per 15.09.2016 Platzhalter Lfd. Monat Lfd. Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 4Q-GROWTH FONDS 0,94 % 5,59 % -15,87 % 9,84 % 26,29 % 7,52 % 4,41 % MSCI WORLD ($) GDR* -0,77 % 3,79 % -4,77 % 15,52 % 28,10 % 6,52 % -0,17 % 15.09.2011 - 15.09.2012 - 15.09.2013 - 15.09.2014 - 15.09.2015 15.09.2012 15.09.2013 15.09.2014 15.09.2015 15.09.2016 Seit Auflage Platzhalter 4Q-GROWTH FONDS 17,11 % 2,11 % 13,67 % 5,06 % 8,35 % 88,18 % MSCI WORLD ($) GDR* 18,66 % 16,95 % 15,44 % -3,06 % 7,14 % 100,95 % * Gross dividends reinvested KENNZAHLEN per 15.09.2016 Volatilität Sharpe Ratio Beta RENDITEVERTEILUNG per 15.09.2016 19,65 % 0,50 1,14 Anteil positive Monate Bester Monat Anteil negative Monate Schlechtester Monat 55,88 % 16,42 % 44,12 % -21,32 % seit Auflage, tagesaktuell 1 Jahr, tagesaktuell TOP 10 HOLDINGS per 31.08.2016 ACTIVISION BLIZZARD INC Ambarella Inc. Check Point Ltd. Chegg Inc. EL. ARTS INC. Inside Secure Red Hat Inc. Tungsten Corp. PLC VECTRON SYSTEMS AG VMware Inc Performance-Berechnungen: cleversoft, eigene Berechnung Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen) Bitte beachten Sie den Disclaimer. F r a n k r e i c h 8 , 0 % 69,37 %J 10,54 %a 8,00 %p a 5,80 % n 4,01 %5 0,93 %, 1,35 %8 % D SEKTOREN e S u W e t e m s b ic 7 C h , o l 8 n a % d n N u d e c 4 t, t w o 0 o r % r 1 B 0£ Software 44,45 %ke i , IT 13,65 %l £ n 0 Media 11,90 %g £ g % i Semi-Conductor 9,98 %6 M£ e , Web 7,75 % £ e n 5,98 %0 d£ Networking 0 % i£ Electronics 3,30 %, E a£ Financial Service 1,63 %9 l% 1 Kasse 1,35 %e £ 1 K c , a t 9 s WÄHRUNGEN r % s 70,92 % o IUSD e n 12,94 % TEUR i 1GBP 8,24 % c 3JPY 5,80 % s ,HKD 0,74 % 3 7 , 1,35 % %Kasse 3 % F i n a n c i a l S e r v i c e 1 www.tbfglobal.com , 6 generated by cleversoft FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com E n g l a n d 1 0 , 5 % U S A£ USA 6£ England 9 Frankreich £ , Japan 4£ %£ Deutschland £ Belgien £ Kasse 4Q-GROWTH FONDS AUSZEICHNUNGEN STAMMDATEN WKN ISIN VALOR Auflagedatum Nettoinventarwert (NAV) (15.09.2016) Fondsvermögen (15.09.2016) Geschäftsjahr Fondsdomizil Fondsmanagement KVG ç ç Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite Geringeres Risiko Höheres Risiko è è Hinweise Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen hoch sind. Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. CHANCEN RISIKEN Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten. Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen sie bitte dem Verkaufsprospekt. DISCLAIMER © 2016. Alle Rechte vorbehalten. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildung kurzfristiger Zeiträume (unter 12 Monaten) müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto, das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschläge. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Verwahrstelle und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter: www.tbfglobal.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung einer der in dieser Information genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Keine der hier genannten Gesellschaften übernimmt irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Information oder deren Inhalt. Änderungen dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers (TBF Global Asset Management GmbH). Verwahrstelle Fondswährung Ertragsverwendung Vertriebszulassung Cut-off time $ 35,35 Mio. 01.01 - 31.12 Deutschland TBF Global Asset Management GmbH HANSAINVEST Kapstadtring 8 22297 Hamburg Donner & Reuschel Aktiengesellschaft Ballindamm 27 20095 Hamburg US Dollar Thesaurierend AT, CH, DE 16:00 Uhr, Forward Pricing t + 1 KONDITIONEN Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 0,60 % Verwahrstellenvergütung 0,05 % p.a. Beratervergütung p.a. bis zu 1,20 % Laufende Kosten (GJ 2015) 1,86 % Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 15,00 % des Betrages der die Entwicklung des MSCI World USD GDR übersteigt, jedoch höchstens 10 % des Durchschnittswertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. FONDSMANAGEMENT TBF Global Asset Management GmbH HEGAU-TOWER Maggistr. 5 78224 Singen Phone Fax +49 77 31 1 44 66 0 +49 77 31 1 44 66 10 E-Mail [email protected] Internet www.tbfglobal.com KONTAKT TBF Sales and Marketing GmbH Langenhorner Chaussee 666 22419 Hamburg Phone Fax +49 40 308 533 500 +49 40 308 533 553 E-Mail [email protected] www.tbfglobal.com generated by cleversoft FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com RISIKO- & ERTRAGSPROFIL A0D9PG DE000A0D9PG7 2151295 06. Mai 2005 $ 94,07
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