KeyInvest Daily Markets

UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Freitag, 16.09.2016
Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments.
KeyInvest Daily Markets
Gold - Richtungsentscheidung steht jetzt an
Rückblick: Der Goldpreis bewegt sich seit einigen Monaten
nach oben und konnte mit dem Ausbruch über die 1.307,45
USD-Marke ein weiteres Kaufsignal aktivieren. Nachdem das
sich anschliessende Hoch die 1.375,00 USD-Marke erreichte,
kam es zu einer moderaten Konsolidierung, welche weiterhin
anhält. Darin rutschte der Goldpreis in den Vorwochen auf die
Ausbruchszone bei 1.307,45 USD ab, konnte sich dort aber
klar nach oben absetzen. Nach dem Scheitern am Abwärtstrend der Vorwochen wird diese Unterstützung nun erneut
erreicht.
Ausblick: Oberhalb der Ausbruchszone bei 1.307,45 USD,
sowie im Einzugsbereich des mittelfristigen Aufwärtstrends,
bleibt die Käuferseite aktuell im Vorteil. Ein deutlicherer Bruch
des Aufwärtstrends könnte jedoch das Chartbild schnell drehen. Die Long-Szenarien: Ausgehend vom mittelfristigen
Aufwärtstrend bietet sich dem Goldpreis die Chance, einen
erneuten Anstieg innerhalb des mehrwöchigen engen AbGold – 6-Monats-Chart
wärtstrendkanals zu vollziehen und die 1.350,00 USD-Marke
zu erreichen. Gelingt ein Ausbruch über diesen Widerstand,
kommt es zur Generierung eines neuen Kaufsignals. Eine Aufwärtswelle bis in den Bereich der 1.392,00 USD-Marke und
später zur 1.431,00 USD-Marke könnte folgen. Die ShortSzenarien: Kurzfristig ist der Goldpreis bis in den Bereich der
1.300,00 USD-Marke gut unterstützt. Fallen die Notierungen
jedoch unter die dort liegende Unterkante des Trendkanals
der Vorwochen, würde ein Verkaufssignal aktiviert werden,
welches eine Beschleunigung der Korrektur nach sich ziehen
könnte. Abgaben bis zur Unterstützung bei 1.265,07 wären in
diesem Fall auch kurzfristig möglich.
Gold
Valor:
274702
ISIN:
XC0009655157
Kursstand: 1.313,44 USD
Tendenz:
seitwärts/aufwärts
Widerstände:
1.350 + 1.392 + 1.431
Unterstützungen: 1.307 + 1.265 + 1.235
Stand 16.09.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
Gold – 5-Jahres-Chart
Mögliche Long- und Shortprodukte zu
zum
Gold
EuroStoxx 50
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
WAEJW
1
.225,0012,900,99 CHF
Mini Future
MGOBAU
1
.155,52 8,181,56 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
WAEJQ
1
.350,0021,650,59 CHF
Mini Future
MIXUQ
1.561,88 5,212,45 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
Sie unter: www.ubs.com/keyinvest
Stand 16.09.2016, 7:00 Uhr
Technischer Marktausblick
kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™
9
9
DAX™
9
9
S&P 500™
5
5
Nikkei™
9
5
EUR/CHF
-
5
Crude Oil
-
Gold
5
9
Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 16.09.2016, 7:00 Uhr
Marktüberblick
Indizes Kurs Veränderung zum Vortag
SMI™8.184,84
0,27%
DAX™10.431,20
0,51%
S&P 500™ 2.147,26
1,01%
Nikkei™16.483,77
0,48%
EUR/CHF1,0926
-0,19%
Crude Öl 46,24
0,35%
Gold 1.313,71
-0,61%
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Stand 16.09.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Freitag, 16.09.2016
Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments.
USD/CHF - Richtungssignal lässt auf sich warten
Mögliche Long- und Shortprodukte zu USD/CHF
Rückblick: Bereits seit Ende 2011 kommt es innerhalb des
Währungspaares USD/CHF zu einer Seitwärtsbewegung. Darin entwickelte sich ab Mai 2014 ein Aufwärtstrend, welcher
nach wie vor intakt ist. Es wird nun aber seit November 2015
enger, da sich ausgehend von der langfristig wichtigen Hürde
bei 1,029 CHF auch ein Abwärtstrend etablierte. Das Währungspaar läuft nun in die Spitze dieser erkennbar werdenden
Dreiecksformation hinein. In den vergangenen Monaten wurde der Aufwärtstrend mehrfach getestet und im August auch
leicht nach unten durchbrochen. Ausgehend von einer bei
0,952 CHF liegenden Unterstützung schoben sich die Notierungen dann jedoch wieder aufwärts, um zuletzt am steileren
mittelfristigen Abwärtstrend zu scheitern. Es gelingt jedoch,
die 0,969 CHF-Marke zu verteidigen und darüber einen moderaten Aufwärtstrend auszubilden.
Ausblick: Eine mittelfristige Richtungsentscheidung, der Ausbruch aus dem grossen symmetrischen Dreieck, kann noch
einige Wochen in Anspruch nehmen. Die enger werdende
Entwicklung der Vormonate lässt für diesen Fall aber einen
starken Impuls erwarten. Die Long-Szenarien: Bereits der Anstieg über die 0,978 CHF-Marke wäre kurzfristig bullisher zu
bewerten und könnte einen Anstieg zum Abwärtstrend der
Vorwochen bei 0,986 CHF nach sich ziehen. Darüber würde
der Weg zur entscheidenden Widerstandszone bei 0,997 CHF
Stand 16.09.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
USD/CHF – 6-Monats-Chart
USD/CHF – 5-Jahres-Chart
freier werden. In diesem Bereich verläuft der massgebende
Abwärtstrend, was einen Rückfall nach sich ziehen könnte.
Sollte USD/CHF jedoch auch klar über die 1,000 CHF-Marke
steigen, wird es mittelfristig für die Bullen interessant. In diesem Fall könnte die Käuferseite den Kursverlauf in den Bereich
der 1,029 CHF-Marke führen. Die Short-Szenarien: Sollte USD/
CHF unter die 0,969 CHF-Marke fallen, wäre bereits kurzfristig
ein neues Verkaufssignal gegeben, welches schnell in den Bereich des mittelfristig entscheidenden Aufwärtstrends bei derzeit 0,960 CHF führen kann. Hier würde sich die Möglichkeit
einer Gegenbewegung bieten. Unterhalb der 0,952 CHF-Marke bietet sich hingegen ein bearishes Chartbild, welches eine
Abwärtswelle bis zur 0,904 CHF-Marke nach sich ziehen kann.
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Ratingn/a
Kursziel
0,970 CHF
Prognostizierte Preisänderung -0,20 %
Stand 16.09.2016, 7:00 Uhr
USD/CHF
Valor:
275000
ISIN:
XC009652816
Kursstand: 0,9719 CHF
Tendenz:
seitwärts
Widerstände:
0,978 + 0,997 + 1,012
Unterstützungen: 0,969 + 0,944 + 0,904
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
WAEDL
0,88010,570,92 CHF
Mini Future MFAKH
0,906 14,290,68 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
USDAEU
1
,050 10,13 0,96 CHF
Mini Future
MUCADU
1,028 16,00 0,59 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
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Stand 16.09.2016, 7:00 Uhr
Aktuelle Kurzmeldungen
• SNB lässt Leitzins unverändert
Die Schweizerische Nationalbank hat ihre Geldpolitik unverändert expansiv belassen. Der Zins auf Sichteinlagen bei der
Nationalbank liegt weiterhin bei -0,75%. Das Zielband für
den Dreimonats-Libor wurde bei -1,25 bis -0,25% belassen.
Gleichzeitig will die Nationalbank bei Bedarf weiterhin am
Devisenmarkt aktiv werden.
• BoE belässt Leitzins bei 0,25%
Nach dem massiven Stimuluspaket im August hält die Bank
of England (BoE) an der aktuellen Geldpolitik fest. Die BoE
beliess den Leitzins auf 0,25%, betonte aber auf der gestrigen Sitzung, dass an den Stellschrauben der Geldpolitik
jederzeit weiter gedreht werden könne.
• US-Erstanträge niedriger als erwartet
In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf
Arbeitslosenhilfe in der Woche zum 10. September mit
260.000 geringer ausgefallen als prognostiziert. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 265.000 Erstanträge erwartet,
nach 259.000 in der Vorwoche. Die Zahl der fortgesetzten
Anträge auf Arbeitslosenhilfe verharrt bei 2,14 Millionen.
Termine des Tages
Uhrzeit 11:00
14:30
16:00
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Land EU US US Ereignis
Arbeitskosten Q2 Verbraucherpreise August Konsumklima Uni Michigan September
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