Einbeziehung: Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)
Einbeziehung
Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen:
Anleihen
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
XS1483161631
ASB Finance Ltd.
Neuseeland
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 29.08.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
01.09.2021
2
USU6700TAA17
Novelis Corp.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 29.08.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
15.08.2024
3
DE000NRW0JV3
Nordrhein-Westfalen, Land
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 29.08.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
16.08.2041
4
DE000A2BN5K3
SAP SE
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 29.08.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
23.08.2018
Frankfurt am Main, 26.08.2016
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Van Tri Tran
Andrea Benczik
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
If there are any questions, please contact:
Primary Market Listing Services 069 211 13555
Market Supervision 069 211 11400
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Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)
Frankfurt Fonds
Einbeziehung
Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen:
Fonds
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
1
AT0000856521
Amundi Austria GmbH
Österreich
Stücknotiz
1
XFRA
8700 29.08.2016 EQU
093
nein
nein
ICNFR
QPF
EUR
EUR
2
LU0105418759
HANSAINVEST LUX S.A.
Großherzogtum
Luxemburg
Stücknotiz
1
XFRA
8700 29.08.2016 EQU
093
nein
nein
ICNFR
QPF
EUR
EUR
3
AT0000815006
Kepler-Fonds
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Österreich
Stücknotiz
1
XFRA
8700 29.08.2016 EQU
093
nein
nein
ICNFR
QPF
EUR
EUR
4
DE000A1CXYM9
Landesbank Berlin Investment
GmbH
Deutschland
Stücknotiz
1
XFRA
8700 29.08.2016 EQU
093
nein
nein
ICNFR
QPF
EUR
EUR
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
Frankfurt am Main, 26.08.2016
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Van Tri Tran
Andrea Benczik
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
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Primary Market Listing Services 069 211 13555
Market Supervision 069 211 11400
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