ETF Inventar Auszug AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - EUR Amundi ETF Replikationsmethodik : Synthetische – Unfunded ISIN : FR0010756098 Mnemonischer Code : CW8 Vermögenswerte per : 16/08/2016 451 807 142,97 EUR Swap Kontrahent und Marktwert des Swaps in % des Nettoinventarwerts per 16/08/2016 % des Nettoinventarwerts : -0,20% Name des Swap Kontrahenten : BNP Paribas Gewichtung in % ISIN Name Anlageklasse Währung CH0038863350 NESTLE NOM. Aktien EUR 8,36% DE000PSM7770 PROSIEBENSAT 1 MEDIA Aktien EUR 7,06% FR0000120271 TOTAL Aktien EUR 6,42% BE0003793107 ANHEUS.BUSCH INBEV Aktien EUR 6,25% ES0111845014 ABERTIS INFRAESTRUCT Aktien EUR 6,09% CH0011037469 SYNGENTA AG Aktien EUR 4,42% FR0000120578 SANOFI Aktien EUR 4,31% ES0130670112 ENDESA SA Aktien EUR 4,13% DE0007100000 DAIMLER AG Aktien EUR 4,03% DE000BAY0017 BAYER Aktien EUR 3,82% FR0000120644 DANONE Aktien EUR 3,50% ES0173516115 REPSOL Aktien EUR 3,29% NL0011821202 ING GROEP Aktien EUR 3,06% DE0008404005 ALLIANZ HOLDING Aktien EUR 2,64% NL0009432491 KONINKLIJKE VOPAK Aktien EUR 2,62% ETF Inventar Auszug AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - EUR Amundi ETF Gewichtung in % ISIN Name Anlageklasse Währung FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA Aktien EUR 2,51% NL0010773842 NN GROUP - W/I Aktien EUR 2,19% ES0113900J37 BANCO SANTANDER S.A. Aktien EUR 1,96% DE000PAH0038 PORSCHE A HOLDG Aktien EUR 1,88% FR0000120628 AXA Aktien EUR 1,81% NL0000009355 UNILEVER Aktien EUR 1,79% FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY Aktien EUR 1,74% DE0005190003 BMW Aktien EUR 1,63% JP3705200008 JAPAN AIR LINES Aktien EUR 1,62% FR0010307819 LEGRAND Aktien EUR 1,45% FR0000127771 VIVENDI Aktien EUR 1,38% FR0012187102 AIR LIQUIDE PF 2017 Aktien EUR 1,33% CH0015536466 GALENICA Aktien EUR 1,24% DE0005089031 UNITED INTERNET AG Aktien EUR 1,15% JP3160400002 EISAI CO JPY50 Aktien EUR 1,11% DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIVILEGI Aktien EUR 1,05% DE0007236101 SIEMENS AG Aktien EUR 1,00% FI0009007884 ELISA COMMUNICATION Aktien EUR 0,60% DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM Aktien EUR 0,60% DE000ENAG999 E.ON AG NOM. Aktien EUR 0,51% DE0005785604 FRESENIUS Aktien EUR 0,39% DE0008232125 DEUTSCHE LUFTHANSA N Aktien EUR 0,37% FR0000133308 ORANGE Aktien EUR 0,26% FR0010208488 ENGIE SA Aktien EUR 0,26% FR0010411983 SCOR SE REGROUPEMENT Aktien EUR 0,06% FR0000125486 VINCI (EX SGE) Aktien EUR 0,03% ETF Inventar Auszug AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - EUR Amundi ETF Gewichtung in % ISIN Name Anlageklasse Währung FR0000130213 LAGARDERE Aktien EUR 0,03% FR0000120404 ACCOR Aktien EUR 0,02% FR0000131708 TECHNIP Aktien EUR 0,02% FR0012332435 ELECTRICITE DE FRANCE EDF PF 2017 Aktien EUR 0,00% FR0000121220 SODEXO Aktien EUR 0,00% GESAMT 100,00% ETF Inventar Auszug Amundi ETF AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - EUR <Quelle: Amundi> Das vorliegende Dokument dient Marketingzwecken und nicht regulatorischen Zwecken. Die oben gemachten Angaben stammen aus dem Buchbestand des ETF, geben jedoch nicht sämtliche Daten des Buchbestands wieder. Die gemachten Angaben beziehen sich insbesondere auf die Zusammensetzung des ETF-Vermögens und auf den Marktwert des vom ETF abgeschlossenen Swap (im Folgenden „Informationen“) zu einem Zeitpunkt, der mindestens drei Börsentage zurückliegt. Die Veröffentlichung der Informationen unterliegt daher einem Stichtag. Sie sollten folglich auf Aktualisierungen der genannten Informationen achten. Da es sich bei dem betroffenen ETF um einen ETF mit synthetischer Replikation handelt, hat dieser ETF einen Swap mit einem bestimmten Kontrahenten abgeschlossen, über den der ETF die Performance bestimmter Basiswerte in seinem Vermögen (die nicht zwangsläufig mit dem abgebildeten Index verbunden sind) mit der Performance aller oder eines Teils der Basiswerte tauscht, aus denen sich der betreffende Index zusammensetzt. Um die Informationen zur Zusammensetzung des ETF-Vermögens bestmöglich nachvollziehen zu können, sollten Sie den ETF- Wesentliche Informationen für den Anleger und Prospeckt heranziehen. Dieses Dokument stellt in keiner Weise eine Empfehlung, eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Tausch für den beschriebenen ETF dar und ist keinesfalls derartig auszulegen. Der Wert des beschriebenen ETF unterliegt Marktschwankungen. Daher können die getätigten Anlagen sowohl im Wert steigen als auch fallen. Im Übrigen sollten Sie Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf die zur Verfügung gestellten Informationen stützen, sondern sie sollten vor einer Anlage in einen ETF und bevor Sie sich mit den genannten Informationen beschäftigen den Wesentliche Informationen für den Anleger und Prospeckt des ETF heranziehen und eine eigene Analyse der Vorteile und Risiken des Produkts im Hinblick auf rechtliche, steuerliche und bilanztechnische Aspekte durch Ihre eigenen Berater in dieser Angelegenheit oder andere kompetente Fachleute vornehmen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie den ausführlichen Prospekt heranziehen und sich zusätzlich auf amundietf.com über die Risiken informieren. Für Anleger in Deutschland sind der deutschsprachige ausführliche und vereinfachte Wesentliche Informationen für den Anleger und Prospeckt ebenfalls unter amundietf.com erhältlich sowie in Papierform bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg. Die Informationen stützen sich unter anderem auf die Marktdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt und können sich daher jederzeit ändern. Genauigkeit, Vollständigkeit und Erheblichkeit der genannten Informationen werden nicht garantiert, obwohl diese aus Quellen stammen, die als zuverlässig erachtet werden. Amundi haftet nicht für Entscheidungen, die auf Grundlage der in diesem Dokument genannten Informationen getroffen wurden. Für mögliche inhaltliche Fehler oder Druckfehler in den Informationen wird keine Haftung übernommen. Lexikon: Synthetische Replikation: Diese Methode besteht darin, die Wertentwicklung des Referenzindex mittels eines zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten geschlossen Swaps so genau wie möglich nachzubilden. Bei den Swaps unterscheidet man zwischen zwei Haupttypen: Swap-Kontrakte, die als „unfunded“ bezeichnet werden. Dabei nutzt der Fonds sein Cash, um einen Korb an Wertpapieren zu erwerben, dessen Inhaber er ist und dessen Performance gegen die des Index getauscht wird. Swap-Kontrakte, die als „funded“ bezeichnet werden. Dabei transferiert der Fonds sein Cash zum Kontrahenten im Tausch gegen die Einbuchung der Sicherheitsleistung. Physische Replikation: Diese Methode besteht darin, die Performance des Referenzindex durch den Kauf aller oder einer Auswahl der Wertpapiere des Referenzindex, diesen so genau wie möglich nachzubilden. Kontrahent des Swaps: derjenige, mit dem der Swap-Vertrag geschlossen wird. Marktwert des Swaps: der Betrag, den der Kontrahent dem Fonds schuldet (wenn der Wert positiv ist), oder den der Fonds dem Kontrahenten schuldet (wenn der Wert negativ ist).
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