Monatsendbewertung Juli 2016 Credit Suisse Anlagestiftung (CSA)

CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNG
CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNG 2. SÄULE
Postfach 800, 8070 Zürich
Tel. 044 333 48 48 / Fax 044 333 59 67
Monatsendbewertung Juli 2016
Valor
Anlagegruppe
29.07.2016
Ausgabe
Inventarwert
Rücknahme
Kapitalwert
aufgel.
Ertrag
Auf Basis der
Schlusskurse per
Credit Suisse Anlagestiftung (CSA)
Anlegerkreis: Privatpersonen mit AHV-pflichtigem Einkommen für Freizügigkeits- und /oder Spargelder aus der Säule 3a
Mischvermögen
1'486'149
788'833
11'520'271
287'570
11'520'273
888'066
10'382'676
CSA Mixta-BVG Basic
CSA Mixta-BVG Defensiv
CSA Mixta-BVG Index 25
CSA Mixta-BVG
CSA Mixta-BVG Index 35
CSA Mixta-BVG Maxi
CSA Mixta-BVG Index 45
1'381.27
1'648.88
1'265.53
1'575.86
1'300.70
1'480.54
1'411.52
1'381.27
1'648.88
1'261.24
1'575.86
1'297.07
1'480.54
1'408.42
1'381.27
1'648.88
1'260.74
1'575.86
1'296.55
1'480.54
1'407.72
1'382.04
1'649.85
1'262.03
1'576.95
1'297.88
1'481.66
1'409.23
-0.77
-0.97
-0.79
-1.09
-0.81
-1.12
-0.81
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
Anlegerkreis: In der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und Bankenstiftungen der Säule 3a
Mischvermögen
1'503'660
24'869'342
23'113'558
2'733'319
11'269'573
30'725'295
CSA Mixta-BVG Basic I
CSA Mixta-BVG Basic L2
CSA Mixta-BVG Basic L3
CSA Mixta-BVG I
CSA Mixta-BVG Index 45 I
CSA BVG 25-45 Dynamic I
1'357.22
1'057.93
1'079.30
1'346.88
1'361.60
1'025.67
1'357.22
1'057.93
1'079.30
1'346.88
1'358.61
1'024.54
1'357.22
1'057.93
1'079.30
1'346.88
1'357.93
1'024.34
1'357.27
1'057.95
1'079.31
1'346.95
1'359.03
1'021.65
-0.05
-0.02
-0.01
-0.07
-0.42
2.89
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
1'159.82
1'307.63
1'314.27
1'344.90
2'291.57
1'389.59
1'219.46
1'188.40
1'201.47
1'147.38
1'193.34
226.00
1'462.98
986.30
1'117.84
1'825.22
1'159.82
1'307.63
1'314.27
1'344.90
2'291.57
1'389.59
1'219.46
1'188.40
1'201.47
1'147.38
1'193.34
223.98
1'462.98
986.30
1'117.84
1'825.22
1'159.82
1'307.63
1'314.27
1'344.90
2'291.57
1'389.59
1'219.46
1'188.40
1'201.47
1'147.38
1'193.34
220.00
1'462.98
986.30
1'117.84
1'825.22
1'159.84
1'306.79
1'313.37
1'344.90
2'291.54
1'389.60
1'219.88
1'188.76
1'201.98
1'147.38
1'193.34
223.75
1'462.98
986.30
1'117.84
1'825.23
-0.02
0.84
0.90
0.00
0.03
-0.01
-0.42
-0.36
-0.51
0.00
0.00
0.23
0.00
0.00
0.00
-0.01
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
2'055.50
2'145.85
974.01
1'183.25
2'107.38
1'286.20
1'589.15
1'600.37
1'702.63
2'156.87
2'208.24
2'055.50
2'145.85
974.01
1'183.25
2'107.38
1'286.20
1'589.15
1'600.37
1'702.63
2'156.87
2'208.24
2'055.50
2'145.85
974.01
1'183.25
2'107.38
1'286.20
1'589.15
1'600.37
1'702.63
2'156.87
2'208.24
2'055.50
2'145.66
972.36
1'183.25
2'107.38
1'286.10
1'589.15
1'600.24
1'702.63
2'156.87
2'207.90
0.00
0.19
1.65
0.00
0.00
0.10
0.00
0.13
0.00
0.00
0.34
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
Festverzinsliche Vermögen
287'501
2'230'852
2'230'857
392'578
287'572
287'571
10'399'033
11'269'640
13'953'439
1'764'678
287'566
2'314'683
1'082'332
287'500
2'070'709
287'565
CSA Bonds EUR
CSA Bonds Plus CHF
CSA Bonds Plus CHF L
CSA Bonds USD
CSA Equity Linked Bonds
CSA Foreign Bonds CHF
CSA Global Bonds Hedged
CSA Global Bonds Hedged L
CSA Global Corporate Bonds Hedged
CSA Inflation Linked Bonds CHF
CSA International Bonds
CSA Mezzanine
CSA Mid Yield Bonds CHF
CSA Money Market CHF
CSA Short Term Bonds CHF
CSA Swiss Bonds CHF
Aktienvermögen (aktiv)
287'567
4'541'793
135'404
1'062'835
287'502
1'957'973
10'733'071
10'734'846
12'701'578
1'039'194
3'181'053
CSA Equity Switzerland
CSA Equity Switzerland L
CSA Fund Selection Equity Dragon Countries
CSA Fund Selection Equity Emerging Markets
CSA Fund Selection Equity Europe
CSA Fund Selection Equity Europe L
CSA Fund Selection Equity Switzerland
CSA Fund Selection Equity Switzerland L
CSA Fund Selection Equity USA
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland L
CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNG
CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNG 2. SÄULE
Postfach 800, 8070 Zürich
Tel. 044 333 48 48 / Fax 044 333 59 67
Monatsendbewertung Juli 2016
Valor
Anlagegruppe
29.07.2016
Ausgabe
Inventarwert
Rücknahme
Kapitalwert
aufgel.
Ertrag
Auf Basis der
Schlusskurse per
Credit Suisse Anlagestiftung (CSA)
Aktienvermögen (passiv)
349'349
1'870'549
349'351
1'870'546
887'912
1'870'547
CSA Euro Index
CSA Euro Index L
CSA Nippon Index
CSA Nippon Index L
CSA Swiss Index
CSA Swiss Index L
1'191.81
1'287.35
871.21
1'103.62
1'514.10
1'914.35
1'188.60
1'283.88
870.95
1'103.29
1'513.95
1'914.16
1'188.24
1'283.49
870.69
1'102.96
1'513.80
1'913.97
1'188.90
1'284.10
871.24
1'103.57
1'514.28
1'914.40
-0.30
-0.22
-0.29
-0.28
-0.33
-0.24
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
1'206.22
1'647.89
1'338.04
1'588.04
1'834.51
1'849.95
1'886.81
1'203.21
1'641.32
1'332.71
1'581.71
1'834.51
1'849.95
1'886.81
1'200.20
1'634.75
1'327.38
1'575.38
1'834.51
1'849.95
1'886.81
1'201.87
1'635.52
1'328.07
1'576.49
1'834.96
1'850.24
1'886.26
1.34
5.80
4.64
5.22
-0.45
-0.29
0.55
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
1'403.70
1'424.01
1'436.38
1'403.70
1'424.01
1'436.38
1'403.70
1'424.01
1'436.38
1'397.87
1'415.47
1'424.98
5.83
8.54
11.40
30.06.16
30.06.16
30.06.16
Hypotheken-/Real Estate-Vermögen
287'573
1'312'300
11'354'362
2'522'609
3'108'145
3'109'433
20'025'324
CSA Hypotheken Schweiz
CSA Real Estate Switzerland
CSA RES Commercial
CSA RES Residential
CSA RES Pooled Investments
CSA RES Pooled Investments L
CSA RES Pooled Investments M
Alternative Vermögen
1'603'633 CSA Insurance Linked Strategies
10'157'421 CSA Insurance Linked Strategies L
14'690'467 CSA Insurance Linked Strategies L2
Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule (CSA 2)
Anlegerkreis: Registrierte Einrichtungen der beruflichen Vorsorge gemäss Art. 48 BVG, freiwillige
Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarisch festgelegten Leistungen, Sammelstiftungen und Gemeinschaftsstiftungen, Freizügigkeitsstiftungen
Mischvermögen
887'902
11'217'285
887'904
887'909
23'113'662
CSA 2 Mixta-BVG 25
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus
CSA 2 Mixta-BVG 35
CSA 2 Mixta-BVG 45
CSA 2 Mixta-BVG 45 L3
1'433.14
1'243.50
1'356.68
1'354.62
1'147.98
1'433.14
1'243.50
1'356.68
1'354.62
1'147.98
1'433.14
1'243.50
1'356.68
1'354.62
1'147.98
1'433.25
1'243.50
1'356.80
1'354.77
1'147.94
-0.11
0.00
-0.12
-0.15
0.04
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
1'892.12
1'875.20
1'600.66
1'640.82
1'891.55
1'874.64
1'599.06
1'639.18
1'890.98
1'874.08
1'598.42
1'638.52
1'892.02
1'875.01
1'599.51
1'639.42
-0.47
-0.37
-0.45
-0.24
29.07.16
29.07.16
29.07.16
29.07.16
1'612.34
1'596.38
1'580.42
1'626.48
-30.10
30.06.16
Aktienvermögen (passiv)
349'353
1'916'281
1'915'891
1'916'740
CSA 2 US Index
CSA 2 US Index L
CSA 2 World Index
CSA 2 World Index L
Alternative Vermögen
1'137'822 CSA 2 Private Equity
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