Raiffeisen Fonds

Kurzfristige Obligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Swiss Money
per 29.07.2016
Der Raiffeisen Fonds - Swiss Money investiert in Call- und
Festgelder sowie in fest und variabel verzinsliche Obligationen mit kurzer Laufzeit. Er hat zum Ziel, die bestmögliche Rendite in Schweizer Franken zu erzielen, unter
Berücksichtigung der Risikostreuung.
¡ Aktiv verwalteter kurzfristiger Obligationenfonds
¡ Investitionen in auf CHF lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher
und/oder privater Schuldner
¡ Fokus auf Anleihenschuldner mit hoher Bonität
¡ Kurze Restlaufzeit der festverzinslichen Wertpapiere mit maximal
drei Jahren
¡ Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Vontobel Asset Management AG, Zürich
Performance (in %)
CHF
Fonds
Index
1 Mt.
0.0
-0.1
Wertentwicklung
2016
1.1.-29.7.
0.1
-0.5
2015
-0.5
-0.9
2014
0.3
-0.1
3 J.
p.a.
0.0
-0.5
5 J.
p.a.
0.1
-0.3
seit
Lanc.
30.5
30.4
Vergleichsindex: Citigroup CHF 3-Month Eurodeposit (Ex Salomon Brothers CHF-MM Perf.
Index)
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
1'280
1'200
1'120
1'040
Jan 94
Jul 98
Jan 03
Jul 07
Jan 12
Jul 16
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität *
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: -0.44%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
Ø Modifizierte Duration
Ø Restlaufzeit in Jahren
Durchschnittlicher Coupon
Rendite auf Verfall
*3
Rating Struktur
0.42%
0.98
0.43%
0.42%
0.13
0.69
0.86
1.60%
-0.02%
Laufzeitstruktur
3.9%
4.0%
2.4%
19.1%
18.9%
17.1%
33.9%
0.7%
AAA
AA+
AA
AAA+
A
Übrige
NR
Liquidität
bis 1/4 Jahr
1/4 - 1/2 Jahr
1/2 - 1 Jahr
1 - 2 Jahre
2 Jahre und mehr
5.9%
14.3%
10.5%
26.6%
25.2%
17.5%
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Jürg Bretscher
Management Fee p.a.
0.20%
TER (per 31.03.2016)
0.31%
Lancierungspreis B
1'000.00
Lancierungsdatum
22.03.1994
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
9.00
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2015
996.70
Steuerwert B per 31.12.2015
1'303.78
Schweizer Valorennr. A
161'757
Schweizer Valorennr. B
161'766
ISIN A
LU0049807604
ISIN B
LU0049808164
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
Grösste Obligationenpositionen
988.64
1'304.99
1'311.52
999.72
102.67
1.625% Daimler Intl 2016
1.875% HSBC Bank PLC 2016
2.5% Westpac Banking 2017
2.875% Toyota Motor Cr 2016
1% RLB Oberoesterreich 2016
1.125% Paccar Fin Euro 2017
0% Mondelez Intl 2017
1.875% Korea Natl Oil 2017
2.125% Vinci 2017
0% Raiffeisen Schweiz 2017 FRN
3.2%
2.6%
2.6%
2.5%
2.4%
2.3%
2.1%
2.0%
1.8%
1.7%
Der in diesem Fact Sheet erwähnte Fonds ist ein Fonds nach luxemburgischem Recht. Diese Publikation ist keine Offerte zum Kauf oder zur
Zeichnung von Anteilen. Bei der aufgeführten Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf die laufende
oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und
gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Informationen über die
Zusammensetzung von Customised Benchmarks können beim Vertreter und bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden. Ein
Investment in Teilfonds dieses Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des
Verkaufsprospektes, der «Wesentliche Anlegerinformationen» bzw. «Key Investor Information Document(s)» («KIID(s)»), der Statuten sowie
des Jahres- und Halbjahresberichtes. Diese Unterlagen können kostenlos beim Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz-, der Raiffeisen
Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen sowie am Gesellschaftssitz des Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre
Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg bezogen werden. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die
„Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankiervereinigung finden demzufolge keine
Anwendung. Weitere Infos siehe www.raiffeisen.ch/rechtlicher-hinweis

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