Raiffeisen Fonds

Kurzfristige Obligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Euro Money
per 29.07.2016
Der Raiffeisen Fonds - Euro Money investiert in Call- und
Festgelder sowie in fest und variabel verzinsliche Obligationen mit kurzer Laufzeit. Er hat zum Ziel, die bestmögliche Rendite in Euro zu erzielen, unter Berücksichtigung
der Risikostreuung.
¡ Aktiv verwalteter kurzfristiger Obligationenfonds
¡ Stark diversifizierter Fonds mit Fokus der Investitionen in kurzund mittelfristige Schuldverschreibungen
¡ Fokus auf Anleihenschuldner mit hoher Bonität
¡ Nutzung von derivativen Finanzinstrumenten zum Schutz vor
Zinsrisiken und zur Minderung der Kursschwankungen
¡ Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Vontobel Asset Management AG, Zürich
Performance (in %)
Wertentwicklung
700
Vergleichsindex: Citigroup EUR 3-Month Eurodeposit (Ex Salomon Brothers EUR-MM Perf.
Index)
630
EUR
Fonds
Index
2016
1.1.-29.7.
0.1
-0.2
2015
-0.2
0.0
2014
0.4
0.2
5 J.
p.a.
0.5
0.2
Ausgabepreis in EUR pro Anteil (B)
seit
Lanc.
46.7
55.6
1 Mt.
0.1
0.0
3 J.
p.a.
0.1
0.0
560
Jul 96
Jul 00
Jul 04
Jul 08
Jul 12
Jul 16
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität *
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: -0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
Ø Modifizierte Duration
Ø Restlaufzeit in Jahren
Durchschnittlicher Coupon
Rendite auf Verfall
*3
Rating Struktur
0.18%
0.92
0.18%
0.14%
0.84
0.51
0.51
1.04%
-0.75%
Laufzeitstruktur
13.0%
4.7%
41.1%
17.1%
11.3%
4.3%
8.5%
Liquidität
bis 1/4 Jahr
1/4 - 1/2 Jahr
1/2 - 1 Jahr
1 - 2 Jahre
2 Jahre und mehr
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-
-0.3%
7.9%
7.1%
14.1%
24.0%
47.2%
Jahre annualisiert
Fondsinformation in EUR
Aktuelle Daten in EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Tolga Yildirim
Management Fee p.a.
0.30%
TER (per 31.03.2016)
0.47%
Lancierungspreis B
511.29
Lancierungsdatum
21.11.1996
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
2.50
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2015
533.33
Steuerwert B per 31.12.2015
815.15
Schweizer Valorennr. A
470'553
Schweizer Valorennr. B
470'554
ISIN A
LU0071676877
ISIN B
LU0071676950
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
Grösste Obligationenpositionen
488.30
750.14
751.56
511.22
36.63
0.355% Scentre Mgmt 2018 FRN
0.231% National Aus BK 2019 FRN
2.4% Mediobanca 2018
0.355% BMW Finance 2019 FRN
0% Daimler 2017 FRN
0.004% CS London 2016 FRN
0.035% Cwth Bk Australia 2016 FRN
0.203% Nationwide Build 2018 FRN
0.252% UniCredit 2017 FRN
0.302% BFCM 2016 FRN
4.7%
3.4%
2.9%
2.8%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
Der in diesem Fact Sheet erwähnte Fonds ist ein Fonds nach luxemburgischem Recht. Diese Publikation ist keine Offerte zum Kauf oder zur
Zeichnung von Anteilen. Bei der aufgeführten Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf die laufende
oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und
gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Informationen über die
Zusammensetzung von Customised Benchmarks können beim Vertreter und bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden. Ein
Investment in Teilfonds dieses Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des
Verkaufsprospektes, der «Wesentliche Anlegerinformationen» bzw. «Key Investor Information Document(s)» («KIID(s)»), der Statuten sowie
des Jahres- und Halbjahresberichtes. Diese Unterlagen können kostenlos beim Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz-, der Raiffeisen
Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen sowie am Gesellschaftssitz des Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre
Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg bezogen werden. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die
„Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankiervereinigung finden demzufolge keine
Anwendung. Weitere Infos siehe www.raiffeisen.ch/rechtlicher-hinweis

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