Übersicht UBS (Lux) Equity Fund - Global

UBS Fund Gate - Schweiz
18.08.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc
Valoren-Nr.: 638135
Kategorienprofil
Ob als Konsument beim Einkauf oder als Kunde bei der Bank schätzen wir es, wenn wir unter verschiedenen Optionen wählen
können. UBS Sustainable & Responsible Funds bieten den Anlegern bei der Zusammensetzung ihrer Anlageportfolios diese
Wahl, sodass die Anleger in Unternehmen investieren können, die ihren sozialen Wertvorstellungen entsprechen. Unsere
Spezialisten für nachhaltige Anlagen haben Titel identifiziert, die sowohl einen finanziellen Ertrag erwirtschaften als auch den
Ansprüchen nachhaltiger Verantwortung Rechnung tragen.
Fondsbeschreibung
• Der Fonds investiert in Sustainability Champions, die innovative Produkte oder Dienstleistungen nach ökologischen und
sozialen Kriterien bieten, etwas bewirken und in der Lage sind, die Renditen zu steigern.
• Die Titelauswahl erfolgt anhand der besten Ideen nach dem Bottom-up-Prinzip sowie der Nachhaltigkeitsthese, der
Fundamentalanalyse und themenorientiert.
• 15 Jahre Erfahrung mit SI-Anlagen.
Hauptvorteile
• Der Fonds ermöglicht den Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen mit einem starken Profil in den Bereichen
Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG).
• Das Portefeuille kann deutlich abweichend zum Referenzindex strukturiert werden, um so das Outperformance-Potenzial zu
erhöhen.
• Der Fonds wird von einem Investment-Team verwaltet, das seit 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert
ist.
Risiken
UBS Global Sustainable investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen
Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden
Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da dieser UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgt, kann seine Wertentwicklung
deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische
Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen,
wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
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Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.
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UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc
UBS Fund Gate - Schweiz
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Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Sustainable & Responsible Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
13. Juni 1997
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1.63 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.11 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
MSCI World (r)
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
USD 731.05
17.08.2016
Höchst letzte 12 Monate
USD 766.97
19.08.2015
Tiefst letzte 12 Monate
USD 605.13
11.02.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
USD 92.16
17.08.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
USD 322.90
17.08.2016
Statistische Kennziffern
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
12.44 %
13.22 %
29.07.2016
-0.11
0.35
29.07.2016
0.42 %
0.30 %
31.07.2016
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Symbole
Valoren-Nr.
638135
ISIN-Nr.
LU0076532638
Bloomberg-Ticker
SBCWEQI LX
Reuters Id
UBSFUNDS10
Telekurs Id
ECOWE
Performancegrafik (Basis USD, per 17. August 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 17. August 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
USD
15.15 27.05
5.29 -5.96
3.16 49.62
8.39
CHF
12.72 23.44 17.64 -5.27 -0.80 81.65
12.68
EUR
13.38 21.56 19.90
13.91
4.75 -0.61 91.79
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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Vergleichsgruppe (per 31. Juli 2016)
1
3
5
Jahr Jahre Jahre
Fonds (USD, in%)
Ø Vergleichsgruppe (in %)
Quartilsranking
2)
1)
-8.78
8.53 31.07
-3.27
8.43 17.90
4
3
2
1)
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Global, basierend auf
Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und
Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
nach Branchen (in % per 29. Juli 2016)
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nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Juli 2016)
WhiteWave Foods Co/The
2.61
Costco Wholesale Corp
2.51
Amazon.Com Inc
2.46
UnitedHealth Group Inc
2.40
Unilever NV
2.36
Micron Technology Inc
2.24
Zoetis Inc
2.15
AP Moeller - Maersk A/S
2.12
SAP SE
2.05
Weir Group PLC/The
2.03
nach Anlagedomizil (in % per 31. Juli 2016)
Namensänderung per 10.07.2014 von alt: UBS (Lux) Equity Fund Eco Performance (CHF) auf neu: UBS (Lux) Equity Fund
Global Sustainable (USD).
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz
für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle:
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen
für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können
kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002
Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts
erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen
für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder
ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw.
Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung
ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und
Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich
nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit
Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder
verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche
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Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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