(D) Aktienfonds - Special I Deutschland

UBS Fund Gate - Deutschland
18.08.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland
WP-Nr.: 848820
Kategorienprofil
UBS Country & Regional Funds richten sich an Anleger, die länder- und regionenspezifische Chancen nutzen möchten. Die
Fonds sind breit diversifziert. Auch hier spielt für eine optimale Titelauswahl das ausgewiesene, herausragende Research von
UBS eine entscheidende Rolle.
Fondsbeschreibung
• Aktienportefeuille, das in deutschen Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
• Engagements hauptsächlich in deutschen Standardwerten, ergänzt um interessante Small und Mid Caps (bis zu 15%).
• Titelauswahl aufgrund von fundamentalen Unternehmensdaten, der Qualität des Managements und der
Wachstumsperspektiven der Unternehmen.
Hauptvorteile
• Einfacher Zugang zum deutschen Aktienmarkt mit der Chance einer Outperformance gegenüber dem DAX.
• Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten.
• Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der attraktivsten
deutschen Unternehmen.
Risiken
Die UBS Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein.
Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie
einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die
Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener der Benchmark. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder
Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann
Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
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Produktinformationen - Übersicht
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland
UBS Fund Gate - Deutschland
18.08.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Produktdomizil
Deutschland
Portfoliomanagement
n.a.
Fondsleitung
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Depotbank
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
1. Oktober 1973
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,51% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Referenzindex / Benchmark
DAX®
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
575,10 EUR
16.08.2016
Höchst letzte 12 Monate
622,84 EUR
30.11.2015
Tiefst letzte 12 Monate
478,61 EUR
11.02.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
127,56 EUR
16.08.2016
Statistische Kennziffern
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
19,89%
19,23%
29.07.2016
0,28
0,39
29.07.2016
-0,13%
0,17%
31.07.2016
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Symbole
WP-Nr.
848820
ISIN-Nr.
DE0008488206
Bloomberg-Ticker
SMHSPZ1 GR
Reuters Id
UBSI01
Telekurs Id
SMHSPE
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UBS Fund Gate - Deutschland
18.08.2016
Performancegrafik (Basis EUR, per 16. August 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 16. August 2016)
in %
EUR
3
6
1
2
3
ø p.a.
Monate Monate Jahr Jahre Jahre 5 Jahre
6,14
14,58 -5,31 16,56 23,55
11,39
Performance
in %
EUR
08.2011 08.2012 08.2013 08.2014 08.2015
- 07.2012 - 07.2013 - 07.2014 - 07.2015 - 07.2016
15,87
19,80
6,00
23,10
-5,31
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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nach Branchen (in % per 29. Juli 2016)
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Juli 2016)
SAP SE
9,84
Daimler AG
8,88
Bayer AG
7,39
Siemens AG
5,26
BASF SE
4,66
Deutsche Telekom AG
4,54
Airbus Group SE
4,32
Merck KGaA
4,11
Allianz SE
4,01
Deutsche Post AG
3,62
DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds deutschen Rechts. Vertreter in Deutschland für
UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main.
Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Deutschland AG bzw. bei
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich
angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Investitionen in ein Produkt
sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in
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und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen
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