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Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T)
ISIN: AT0000690789
Berichtsmappe
Berichtswährung: EUR
Erstellt am 01.08.2016
per 29.07.2016
Seite 1
von 6
Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T)
ISIN: AT0000690789
Fondsübersicht
per 29.07.2016
Übersicht Fondsvermögen
in EUR
Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen
7.431.446,94
100,00%
Wertpapiervermögen
Aktientitel
Rententitel
Aktienfonds
Rentenfonds
Gemischte Fonds
Alternative Investments
Zertifikate
Optionen
Sonstiges Wertpapiervermögen
7.324.195,04
0,00
0,00
2.989.522,26
4.334.672,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,56%
0,00%
0,00%
40,23%
58,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
107.251,90
111.404,37
1,44%
1,50%
111.404,37
0,00
0,00
1,50%
0,00%
0,00%
-4.152,47
-0,06%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)
Konten
EUR
Fremdwährungen
Sonstige Konten
Ansprüche und Verpflichtungen
Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht
Tranche
AT0000690789 (T)
Tranchenvolumen
Tranchen-
in EUR
7.431.446,94
währung
EUR
Anteilswert
1.493,75
Ausgabepreis
Ausgegebene
1.493,75
Anteile
4.975,00
Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR
Basis**
8,1700
abzgl. verrechenb. Verluste
8,1700
Fondsstartdatum
Geschäftsjahresbeginn
28.02.2002
01.01.2016
*) KESt II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KESt enthält zusätzlich KESt II auf ausländische Dividenden, KESt II auf ausländische Subfonds sowie KESt III auf Substanzgewinne.
**) Ordentliche Erträge (inkl. KESt*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.
Berichtswährung: EUR
Erstellt am 01.08.2016
Seite 2
von 6
Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T)
ISIN: AT0000690789
Größte Positionen
per 29.07.2016
Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate
Rang
ISIN
Name
Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate
Größte Positionen - Aktientitel
Anteil in %
Rang
ISIN
Name
Fonds enthält keine Aktientitel
Anteil in %
Größte Positionen - Subfonds
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ISIN
LU0820950128
AT0000722673
AT0000722566
LU0713761251
AT0000A0LGZ1
LU0353649436
LU0569863755
LU0179826135
DE0008484452
IE00B78JSG98
Berichtswährung: EUR
Erstellt am 01.08.2016
Name
DBX-TRII-IB.EO L.CV.U.1C
KEPLER Europa Rentenfonds (T)
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)
SISF GL.CP.BD C AC.EOHD
APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A
FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH
UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR
BLUEBAY FDS-INV.GR.BD BEO
NOMURA REAL PROT.F.I/EUR
UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL
Anteil in %
8,94
8,01
6,93
4,89
4,76
4,54
4,52
4,34
4,27
4,08
Seite 3
von 6
Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T)
ISIN: AT0000690789
Fondsstruktur Gesamt
Vermögensaufteilung
per 29.07.2016
Währungen
(exkl. Futures*)
58,33%
(exkl. Devisentermingeschäften)
Renten
83,38% EUR
40,23%
Aktien
16,62% USD
1,44%
0%
10%
20%
30%
Vermögensaufteilung
40%
50%
Liquidität
60%
0%
20%
Währungen
(inkl. Futures*)
58,33%
40%
60%
80%
100%
(inkl. Devisentermingeschäften**)
Renten
83,38% EUR
40,23%
Aktien
16,62% USD
1,44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
*) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind
Berichtswährung: EUR
Erstellt am 01.08.2016
60%
Liquidität
0%
20%
40%
60%
80%
100%
**) Exklusive Devisentermingeschäften in währungsgesicherten Tranchen
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Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T)
ISIN: AT0000690789
Bestandsliste Subfonds
Wertpapierbezeichnung
per 29.07.2016
ISIN
Währung
Aktueller Kurs
EUR
Wertpapier
Aktueller Kurswert
Anteil
in %
7.324.195,04
98,56%
4.334.672,78
58,33%
Gesamtwerte
Rentenfonds
APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A
BLUEBAY FDS-INV.GR.BD BEO
DBX-TRII-IB.EO L.CV.U.1C
FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)
KEPLER Europa Rentenfonds (T)
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)
MACQUARIE BONDS EUROPE T
NOMURA REAL PROT.F.I/EUR
SISF GL.CP.BD C AC.EOHD
UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR
AT0000A0LGZ1
LU0179826135
LU0820950128
LU0353649436
AT0000718598
AT0000722673
AT0000A066J4
AT0000722566
AT0000818059
DE0008484452
LU0713761251
LU0569863755
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
117.797,40
177,01
158,19
12,05
220,63
145,98
136,10
141,46
137,51
99,18
165,18
149,14
Aktienfonds
AMUN.E.J.TOP.U.E.D.HED.EO
CFS-DBXT MSCI USA ETF 1C
ISHSIII-C.MSCI J.U.E.ACDL
KEPLER Europa Aktienfonds (T)
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)
KEPLER US Aktienfonds (T)
KEPLER Value Aktienfonds (A)
LAZARD-EM.MKTS EQ.INST.
M+G I.(7)-GL.EM.MAR.CADL
PAR.-EQ.USA GR.I CAP
ROBECO CGF-US L.C.EQ.I DL
THREADN.I.-PAN EUR.ZNA EO
THREADN.I.F.AMERICA.ZNADL
UBAM-EUROPE EQ.I CAP
UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL
Berichtswährung: EUR
Erstellt am 01.08.2016
4,76%
4,34%
8,94%
4,54%
3,27%
8,01%
1,28%
6,93%
2,59%
4,27%
4,89%
4,52%
2.989.522,26
FR0011314277
IE00BJ0KDR00
IE00B4L5YX21
AT0000722681
AT0000A0NUW5
AT0000653670
AT0000722574
AT0000A0AGZ4
IE00B1L6MF22
GB00B3FFY310
LU0823435044
LU0474363545
GB00B96FNW41
GB00B97R4Q05
LU0132667782
IE00B78JSG98
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
40,23%
169,20
50,44
29,76
78,86
183,25
359,17
94,46
159,64
104,65
22,23
246,27
194,92
1,83
2,55
405,08
58,27
1,37%
2,24%
1,40%
2,51%
2,10%
2,56%
3,12%
3,39%
2,97%
2,16%
2,39%
3,65%
2,05%
2,32%
1,91%
4,08%
Seite 5
von 6
Keine Sorgen Ausgewogen VLV-Konservativ
Berichtsperiode
26/02/2002
30/06/2016
Manager Name H. Hemetsberger
Währung EUR
Volumen in Mill.
7.18
Mandat
-1.08
-0.29
-2.08
5.75
6.01
3.50
3.10
55.09
6.27
0.20
Benchmark
-0.42
1.30
1.08
8.35
8.49
5.50
4.64
91.73
6.17
0.45
10.00
8.49
8.35
Performance in %
8.00
5.75
6.00
6.01
5.50
4.64
3.50
4.00
2.00
1.30
1.15
3.10
1.08
0.40
0.00
-0.29
-0.42
-2.00
-1.08
Return 1 Monat
Return seit Jahresbeginn (YTD)
Return 1 Jahr
Return 3 Jahre (p.a.)
Return 5 Jahre (p.a.)
Return 10 Jahre (p.a.)
Return seit Beginn (p.a.)
Return seit Beginn
Volatilität seit Beginn (jährlich)
Sharpe Ratio
-2.08
-4.00
Rendite
1 Monat
Rendite
3 Monate
Rendite
YTD
Rendite
1 Jahr
Mandat
Rendite 3 Jahre Rendite 5 Jahre
(p.a.)
(p.a.)
Rendite 10
Jahre (p.a.)
Rendite Seit
Beginn (p.a.)
Benchmark
20.00
15.64
15.00
12.55
11.66
10.19
8.81
10.00
Performance in %
14.41
14.39
14.11
13.09
5.165.16
7.418.14
5.456.14
5.00
9.29
4.30
2.93
2.582.80
0.56
0.00
-0.35
-0.96
-5.00
-3.83
Aktive Rendite 1 Monat
Aktive Rendite seit Jahresbeginn (YTD)
Aktive Rendite 1 Jahr
Aktive Rendite 3 Jahre (p.a.)
Aktive Rendite 5 Jahre (p.a.)
Aktive Rendite 10 Jahre (p.a.)
Aktive Rendite seit Beginn (p.a.)
Aktive Rendite seit Beginn
Tracking Error (Berichtsperiode)
Beta (Berichtsperiode)
Information Ratio (3 Jahre)
-10.00
-12.93
-15.00
-16.77
-20.00
Rendite
2003
Rendite
2004
Rendite
2005
Rendite
2006
Rendite Rendite Rendite Rendite
2007
2008
2009
2010
Mandat
Benchmark
Rendite
2011
Rendite
2012
Rendite
2013
Rendite
2014
Rendite
2015
Quelle: KEPLER-FONDS KAG, OIM
Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, , basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf
kürzere Zeiträume, daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder
ertragsmindernd auswirken.Die Angaben zur nominellen Wertentwicklung und die Chartdarstellung der Benchmark basieren im Falle einer im Zeitablauf verän derten Benchmarkzusammenstellung auf den
verketteten, in der Vergangenheit jeweils gültigen Benchmarkwerten.
1 von 7
-0.66
-1.59
-3.16
-2.60
-2.48
-2.00
-1.53
-36.64
1.85
0.97
-1.88
Keine Sorgen Ausgewogen VLV-Konservativ
Berichtsperiode
26/02/2002
-
30/06/2016
Manager Name
H. Hemetsberger
Währung
EUR
120
100
Performance in %
80
60
40
20
0
-20
Mandat
Benchmark
5
0
Relavie Performance in %
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
Quelle: KEPLER-FONDS KAG, OIM
Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen) beziehen sich auf die Vergangenheit
und stellen, bezogen auch auf kürzere Zeiträume, daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen
können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.Die Angaben zur nominellen Wertentwicklung und die Chartdarstellung der Benchmark
basieren im Falle einer im Zeitablauf veränderten Benchmarkzusammenstellung auf den verketteten, in der Vergangenheit jeweils gültigen Benchmarkwerten.
2 von 7
monatliche Performanceübsersicht
Mandat
Berichtsperiode
Währung
Manager Name
3 von 7
Keine Sorgen Ausgewogen VLV-Konservativ
26.02.2002
31.07.2016
EUR
H. Hemetsberger
Jahr
Month
25.- 28.Feb
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Mandat %
0.11
0.77
-1.97
-1.30
-3.66
-3.06
0.78
-2.93
1.72
2.55
-2.94
-1.92
-0.66
-1.07
2.09
1.70
0.73
1.24
2.16
-1.00
2.31
-1.11
0.71
2.49
0.93
0.70
-0.16
-2.16
1.10
-0.50
1.01
0.23
0.08
1.04
0.62
1.50
0.79
-0.54
0.11
2.61
2.88
0.92
-0.07
2.30
Bmark %
0.09
0.90
-2.23
-1.09
-4.65
-1.46
0.77
-2.93
1.70
2.10
-3.37
-1.77
-0.60
-0.40
2.26
0.99
1.96
0.56
2.32
-1.42
1.86
-1.30
0.69
1.49
1.33
1.62
0.43
-1.70
1.09
-0.92
1.89
-0.19
-0.01
0.70
0.29
2.00
0.10
0.47
0.50
2.84
3.25
0.81
0.00
2.19
4 von 7
Jahr
Month
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mandat %
-3.04
3.73
1.36
1.27
1.71
-0.74
-0.73
-3.15
-1.25
0.77
1.45
1.49
1.28
-0.46
1.03
0.79
0.57
-0.87
0.90
0.95
-0.19
-1.46
-0.70
0.78
1.80
-3.24
0.42
-4.61
0.29
-3.28
1.86
0.34
-4.03
-1.04
2.58
-3.82
-3.43
-0.94
-1.84
1.72
-2.16
0.18
3.60
0.66
0.50
3.42
2.36
1.13
-1.32
0.79
2.81
Bmark %
-2.49
3.77
1.35
-0.01
1.33
-0.67
-1.12
-1.48
-1.53
1.44
1.79
1.65
1.22
-0.71
0.95
0.57
1.34
-1.30
0.73
0.70
-0.56
-0.62
0.10
0.19
1.37
-2.55
0.65
-3.02
-0.08
-3.15
2.10
-0.26
-3.54
-0.58
3.43
-2.00
-3.97
-0.04
-2.36
1.07
-2.69
1.46
3.29
0.53
0.34
3.36
2.56
0.87
-0.97
0.94
2.71
5 von 7
Jahr
Month
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Mandat %
-0.07
1.06
3.60
0.30
0.09
-0.24
-0.66
1.10
0.13
0.20
1.22
1.81
-1.39
-0.27
-0.89
-0.38
1.18
-1.62
0.51
-3.81
0.28
2.79
-3.16
3.12
2.84
2.09
0.96
-0.21
-0.96
0.12
3.01
0.83
0.61
-0.08
1.08
0.86
0.82
0.71
2.12
0.88
0.94
-3.52
2.16
-1.21
2.05
1.60
0.97
-0.20
-0.10
1.42
0.35
Bmark %
0.17
2.01
3.12
0.22
0.67
0.30
-0.31
0.98
0.10
-0.03
0.68
1.88
-0.90
0.01
-1.36
-0.69
1.71
-1.82
0.87
-2.67
0.01
2.50
-3.10
4.75
3.26
1.89
1.13
-0.45
0.04
-0.50
3.14
1.38
0.35
0.13
0.88
0.72
1.07
0.75
2.37
1.20
0.79
-3.34
2.16
-1.25
2.32
1.32
1.05
-0.43
0.02
2.06
0.21
6 von 7
Jahr
Month
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mandat %
0.35
2.24
0.98
1.02
1.05
-0.18
-0.34
2.22
-0.05
3.14
2.41
1.02
1.04
-0.41
-2.38
0.71
-3.34
-2.56
5.04
1.29
-2.69
-3.46
0.67
2.20
0.76
0.73
-1.08
Bmark %
0.61
2.37
1.41
1.51
1.79
0.44
-0.57
2.79
0.97
3.29
2.27
1.50
1.58
-1.33
-2.74
0.75
-3.39
-1.76
5.51
1.47
-2.53
-2.60
0.71
2.09
0.65
0.92
-0.42
Keine Sorgen Ausgewogen VLV-Konservativ
Manager Name:
H. Hemetsberger
Absolute Statistics
1 Monat Hoch
1 Monat Tief
J. Durch.:Max. Verl.
Jährl. Durchschnitt
Jahrl. Volatilität
Gewinn:Verlust
Maximaler Verlust
Rendite
Sharpe Ratio
Std.-Abw.
Berichtsperiode: 26.02.2002
Mandat
5.04
-4.61
0.16
3.10
6.27
1.45
19.52
54.92
0.20
1.81
Benchmark
5.51
-4.65
0.29
4.64
6.17
1.74
16.00
91.56
0.45
1.78
Quelle: KEPLER-FONDS KAG, OIM
Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den
veröffentlichten Fondspreisen) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere
Zeiträume, daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei
Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd
auswirken.Die Angaben zur nominellen Wertentwicklung und die Chartdarstellung der Benchmark basieren im
Falle einer im Zeitablauf veränderten Benchmarkzusammenstellung auf den verketteten, in der Vergangenheit
7 von 7
31.07.2016
Währung:
EUR
Relative Statistics
Alpha
Jährliches Alpha
Bear Beta
Bear Korrelation
Beta
Bull Beta
Bull Korrelation
Korrelation
Kovarianz
Info. Ratio (Rel)
Jensens Alpha
Mon Info Ratio (Rel)
Mon Track. Err (Rel)
Rel. jährlicher Durch.
Rel. monatlicher Durch.
Rel. Gesamtertrag
R-Quadrat
Getestetes Beta
Getestete Korrelation
Tracking Error (Rel)
Treynor Ratio
Benchmark
-0.11
-1.34
1.04
0.88
0.97
0.91
0.90
0.96
3.08
-0.79
-1.46
-0.23
0.53
-1.47
-0.12
-19.13
0.91
0.97
0.96
1.85
1.30
Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T)
ISIN: AT0000690789
Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum
per 29.07.2016
Risikohinweise und Haftungsausschluss
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung/Werbemitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie
wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistungen der
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Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine
Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen
Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen
verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der
Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann
daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die
Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.
Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können
erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können.
Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um
die laufenden Kosten zu decken.
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie ggf. die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den
Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at
Allgemeine Hinweise
- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
Impressum
Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.
Medieninhaber und Herausgeber:
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH, Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at, [email protected]
Am Medieninhaber beteiligt: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (zu 26 % direkt beteiligt), Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft (zu 10 % direkt beteiligt),
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (zu 64 % direkt beteiligt). Nähere Details sind im Internet unter www.kepler.at/Impressum abrufbar.
Geschäftsführung:
Dir. Andreas LASSNER-KLEIN, Dir. Dr. Robert GRÜNDLINGER, MBA, Dr. Michael BUMBERGER
Aufsichtsrat:
VDStv. Prok. Mag. Christian Ratz (Vorsitzender), Prok. Franz Jahn, MBA (Vorsitzender-Stellvertreter), GDStv. Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer, Dir. Prok. Friedrich Führer, Dir. Prok. Uwe Hanghofer, VD Mag. Othmar
Nagl
Berichtswährung: EUR
Erstellt am 01.08.2016
Seite 6
von 6

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