Übersicht UBS (CH) Equity Fund - European

UBS Fund Gate - Schweiz
18.08.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P
Valoren-Nr.: 279170
Kategorienprofil
UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten
Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert.
Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds
setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und CashAllokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.
Fondsbeschreibung
• Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen
investiert.
• Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation.
• Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative
Informationsquellen.
• Beimischung von Small Caps und Mid Caps.
• Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.
Hauptvorteile
• Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine
Outperformance zu erzielen.
• Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.
• Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.
Risiken
Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine
Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie
einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen,
kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist
Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen
erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko)
entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
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Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P
UBS Fund Gate - Schweiz
18.08.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
2. März 1959
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Dezember
Verwaltungsgebühr
1.63 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.03 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
MSCI Europe (r)
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
EUR 617.69
17.08.2016
Höchst letzte 12 Monate
EUR 698.36
02.12.2015
Tiefst letzte 12 Monate
EUR 561.50
11.02.2016
EUR 9.44
14.12.2015
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
EUR 165.52
17.08.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
EUR 177.14
17.08.2016
Letzte Ausschüttung
Statistische Kennziffern
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
15.24 %
13.45 %
29.07.2016
0.42
0.83
29.07.2016
-0.13 %
0.17 %
31.07.2016
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Symbole
Valoren-Nr.
279170
ISIN-Nr.
CH0002791702
Bloomberg-Ticker
UBSERTI SW
Reuters Id
UBSFUNDS14
Telekurs Id
UEIEU
Performancegrafik (Basis EUR, per 17. August 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 17. August 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
EUR
19.91 23.28
6.20 16.35 -7.20 77.06
12.10
CHF
19.21 25.09
4.30
5.21 -7.37 67.70
10.89
USD
21.78 29.18 -6.48
3.90 -3.68 38.13
6.67
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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Vergleichsgruppe (per 31. Juli 2016)
1
Jahr
Fonds (EUR, in%)
Ø Vergleichsgruppe (in %)
Quartilsranking
2)
3
5
Jahre Jahre
-10.05 26.17 62.56
1)
-10.67 18.82 38.22
2
1
1
1)
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Europe, basierend auf
Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und
Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
nach Branchen (in % per 29. Juli 2016)
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nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Juli 2016)
NOVARTIS AG
9.62
Unilever NV
4.58
Nestle SA
4.13
Bayer AG
3.85
Novo Nordisk A/S
3.34
Reckitt Benckiser Group PLC
3.30
TOTAL SA
3.25
Royal Dutch Shell PLC
3.18
Sampo Oyj
2.67
SAP SE
2.52
nach Anlagedomizil (in % per 31. Juli 2016)
Per 11. Mai 2007 Währungsänderung bei UBS (CH) Equity Fund - Europe (Valor 279 170) von CHF in EUR.
Per 31. Mai 2007 Fondsvereinigung und Namensänderung: Vereinigung von UBS (CH) Equity Fund - France (Valor 278
866), UBS (CH) Equity Fund - Germany (Valor 279 182), UBS (CH) Equity Fund - Italy (Valor 278 868), UBS (CH) Equity
Fund - Netherlands (Valor 279 197), UBS (CH) Equity Fund - Scandinavia (Valor 279 181) und UBS (CH) Equity Fund Spain (Valor 278 871) mit UBS (CH) Equity Fund - Europe (Valor 279 170) und Namensänderung in UBS (CH) Equity Fund European Opportunity (Valor 279 170).
Bis 31. Januar 2006 MSCI Benchmark mit reinvestierter Bruttodividende, ab 1. Februar 2006 mit reinvestierter
Nettodividende.
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter
Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur
nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen
Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen
innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind
weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter
Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung
eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
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Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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