(USD) P - UBS Fund Gate

UBS Fund Gate - Schweiz
18.08.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P
Valoren-Nr.: 278850
Kategorienprofil
UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten
Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert.
Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds
setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und CashAllokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.
Fondsbeschreibung
• Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in globale Unternehmen investiert.
• Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation. Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen
und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.
• Beimischung von Small Caps und Mid Caps.
• Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.
Hauptvorteile
• Engagement in globalen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine Outperformance
zu erzielen.
• Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.
• Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.
Risiken
Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine
Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie
einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen,
kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist
Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen
erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko)
entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P
UBS Fund Gate - Schweiz
18.08.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
1. Februar 1960
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Januar
Verwaltungsgebühr
1.63 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.04 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
MSCI World (r)
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
USD 254.14
17.08.2016
Höchst letzte 12 Monate
USD 263.58
19.08.2015
Tiefst letzte 12 Monate
USD 223.81
11.02.2016
USD 0.20
14.01.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
USD 128.84
17.08.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
USD 266.95
17.08.2016
Letzte Ausschüttung
Statistische Kennziffern
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
12.44 %
13.22 %
29.07.2016
0.21
0.63
29.07.2016
0.42 %
0.30 %
31.07.2016
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UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P
UBS Fund Gate - Schweiz
18.08.2016
Symbole
Valoren-Nr.
278850
ISIN-Nr.
CH0002788500
Bloomberg-Ticker
UBSUNVI SW
Reuters Id
UBSFUNDS14
Telekurs Id
EFWO
Performancegrafik (Basis USD, per 17. August 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 17. August 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
YTD*
5
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
USD
16.58 26.70
5.21
3.29 -0.03
56.60
9.38
CHF
14.12 23.10 17.55
4.06 -3.87
90.13
13.71
EUR
14.79 21.23 19.81 15.06 -3.69 100.74
14.95
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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nach Branchen (in % per 29. Juli 2016)
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Juli 2016)
NOVARTIS AG
4.09
Johnson & Johnson
2.85
Facebook Inc
2.65
Ingredion Inc
2.61
Verizon Communications Inc
2.52
Sundrug Co Ltd
2.51
Aetna Inc
2.50
CVS Health Corp
2.50
UnitedHealth Group Inc
2.48
Bayer AG
2.43
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18.08.2016
nach Anlagedomizil (in % per 31. Juli 2016)
Rechnungswährung bis zum 31. Oktober 2006 in CHF
Bis 31. Januar 2006 MSCI Benchmark mit reinvestierter Bruttodividende, ab 1. Februar 2006 mit reinvestierter
Nettodividende.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter
Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur
nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen
Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen
innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind
weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter
Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung
eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder
die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse
des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des
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Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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