(CHF hedged) P - UBS Fund Gate

UBS Fund Gate - Schweiz
18.08.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Pacc
Valoren-Nr.: 11162023
Kategorienprofil
Mit UBS Convertible Funds können sich Anleger an den Aktienmärkten engagieren, ohne das volle Risiko traditioneller
Aktienanlagen tragen zu müssen. Inhaber von Wandelanleihen können Anleihen eines Unternehmens in dessen Aktien
umtauschen. Wandelanleihenfonds kombinieren somit die Vorteile zweier Anlagekategorien: das Kurspotenzial von Aktien und
die defensiven Merkmale herkömmlicher Anleihen.
Fondsbeschreibung
• Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen.
• Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
• Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte
optimal zu profitieren.
• Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
Hauptvorteile
• Die Investoren profitieren bei steigenden Aktienmärkten automatisch von einem Teil der Kursgewinne und geniessen bei
rückläufigen Aktienkursen einen gewissen Schutz.
• Sorgfältig ausgewählte Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko
vergrössern.
Risiken
Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen. Bedingt durch Veränderungen der Akteinkurse, Zinsen, Kreditqualität
und weiterer Faktoren kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen, welche meist weniger ausgeprägt sind als bei
Aktien, jedoch deutlicher ausfallen als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch
Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering
liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Wert
eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds
weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Pacc
UBS Fund Gate - Schweiz
18.08.2016
Produktcharakteristika
Produkttypus
Open end
Produktkategorie
UBS Bond Funds
UBS Convertible Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Asset Management, Zürich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. April 2010
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.85 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
1)
1)
Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged
CHF
Referenzindex-Wechsel ab 01.07.2014 - Alt: UBS Global Convertible Index - GlobalVanilla Hedged, Neu: Thomson Reuters
Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged.
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
CHF 132.74
17.08.2016
Höchst letzte 12 Monate
CHF 132.76
16.08.2016
Tiefst letzte 12 Monate
CHF 118.89
12.02.2016
CHF 94.80
17.08.2016
CHF 3'276.07
17.08.2016
18.60 %
29.07.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
Ø Aufschlag auf Obligationenwert
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UBS Fund Gate - Schweiz
18.08.2016
Symbole
Valoren-Nr.
11162023
ISIN-Nr.
LU0499399144
Bloomberg-Ticker
UBSCGPA LX
Reuters Id
n.a.
Telekurs Id
n.a.
Performancegrafik (Basis CHF, per 17. August 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 17. August 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
CHF
13.96 15.91
3.13
0.88
3.48 33.25
5.91
EUR
14.63 14.14
5.11 11.55
3.67 40.68
7.07
USD
16.42 19.29 -7.69
7.60
1.88
0.14
9.75
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Pacc
nach Anlagedomizil (in % per 29. Juli 2016)
nach Bonität (in % per 29. Juli 2016)
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UBS Fund Gate - Schweiz
18.08.2016
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Juli 2016)
Wells Fargo / Wachovia $75 Perp
1.89
Time Warner (Reliant Energy) var 2029
1.51
ON Semiconductor 1% 2020
1.51
Cemex 3.75% 2018
1.43
SAP(Exane) 0% 2019
1.29
Priceline Group 0.9% 2021
1.25
S&P 500 Total(SG) 0% 2019
1.24
Intel 3.25% 2039
1.24
PepsiCo(BNP) 0% 2017
1.23
Mondelez Intl(JPM) 0% 2018
1.17
Referenzindex-Wechsel ab 01.07.2014 - Alt: UBS Global Convertible Index - GlobalVanilla Hedged, Neu: Thomson Reuters
Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz
für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle:
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen
für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können
kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002
Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts
erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen
für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder
ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw.
Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung
ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und
Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich
nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit
Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder
verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche
oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument
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und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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