Universal-Shareconcept-BC R Aktienfonds Europa WKN ISIN Stand Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. A0MQ99 DE000A0MQ993 29.07.2016 Ziele und Anlagepolitik Der Fondsberater verfolgt einen aktiven Anlagestil und betreibt ein ausgewähltes Stock-Picking im europäischen Raum. Bevorzugt wird in kleine und mittelgroße Unternehmen investiert, große Standardwerte können dem Portfolio beigemischt werden. Der regionale Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Raum, dieser kann aber auch ausgeweitet werden. Investitionen erfolgen überwiegend in unterbewertete Titel mit hoher Substanz und Dividendenrendite sowie attraktiv bewertete Wachstumsaktien. Der Universal-Shareconcept-BC eignet sich für den gewinnorientierten, risikobewussten Anleger, der mittel- bis langfristig die Chance des besonderen Fondskonzepts nutzen will. Wertentwicklung 1 Wertentwicklung (in %) 1 Wertentwicklung: 29.07.2011 - 29.07.2016 70 25,00% 65 20,00% 60 14,7% 15,00% 55 11,0% 50 10,00% 45 4,0% 5,00% 40 0,00% 35 30 -5,00% 25 -10,00% -1,5% -5,8% 29.07.2011 30.07.2012 31.07.2013 31.07.2014 31.07.2015 -30.07.2012 -31.07.2013 -31.07.2014 -31.07.2015 -29.07.2016 Quelle: Bloomberg, Kreissparkasse Biberach Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg, Kreissparkasse Biberach Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wertentwicklung in der Vergangenheit 1 laufendes Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage (02.07.2007) Fonds p.a. -0,6% 13,3% 24,0% 19,3% 4,2% 4,4% 2,0% Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Risikobetrachtung in der Vergangenheit 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Verlust (%)2 Volatilität (%)3 Sharpe-Ratio4 19,6% 24,1% 24,1% 13,9% 11,3% 10,8% -0,4 0,4 0,4 Die angegebenen Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftigen Entwicklungen. Konditionen max. Ausgabeaufschlag max. Verwaltungsvergütung p.a.5 davon Vertriebssprovision p.a. max. Depotbankvergütung p.a.6 Gesamtkostenquote / TER 7 Bitte beachten Sie die Fußnoten auf Seite 3 Stammdaten 5,00% 1,50% 0,50% 0,10% 1,61% Auflegungsdatum Ausgabepreis Rücknahmepreis Fondsvolumen Gesamt 8 Ertragsverwendung 02.07.2007 60,46 € 58,70 € 64,7 Mio. € thesaurierend Seite 1 von 3 Universal-Shareconcept-BC R Aktienfonds Europa WKN ISIN Stand Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. Fondsstruktur A0MQ99 DE000A0MQ993 29.07.2016 Länderallokation Anteil Fondsvermögen Aktien Renten Zertifikate Kasse (incl. Ford./Verb.) Optionen (incl. long/short) Gesamt 85,7% 4,4% 2,1% 7,8% 0,0% 100,0% Top 10- Positionen Anteil Aktienvermögen Deutschland Schweiz Österreich Gesamt 76,8% 13,4% 9,8% 100,0% Branchenallokation Anteil Fondsvermögen Siegfried Holding AG VIB Vermögen AG Schaltbau AG VTG AG Drägerwerk Genußschein Biotest AG Vz. Agrana Beteiligungs-AG Uzin Utz AG Blue Cap AG Bertrandt AG Gesamt 8,9% 8,7% 4,9% 4,7% 4,4% 3,2% 3,0% 2,9% 2,5% 2,5% 45,7% Anteil Aktienvermögen Industrie Immobilien Gesundheit Informationstechnologien Konsumgüter Chemie Finanzwerte Energie Rohstoffe Gesamt 35,0% 14,8% 14,1% 11,3% 9,0% 6,3% 4,1% 3,6% 1,6% 100,0% Strategieumsetzung im abgelaufenen Kalendermonat • • • • • • • • • • • Im Juli erholten sich die weltweiten Aktienmärkte schnell vom Brexit-Schock im Vormonat. So legte der DAX Index um 6,8% zu, der amerikanische S&P Index kletterte auf ein neues Allzeithoch und schloss im Juli mit einem Plus von 3,6%. Mit einer Wertentwicklung von 3,5% konnte der Fonds ebenfalls von der Bewegung profitieren und liegt seit Jahresbeginn nur noch leicht im Minus. Bislang sind in der Realwirtschaft im Euroraum oder in Deutschland noch keine Auswirkungen auf die Brexit Entscheidung messbar. Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich jedoch erwartungsgemäß im zweiten Quartal verlangsamt. Wir sehen jedoch weiterhin eine robuste wirtschaftliche Entwicklung. Um größere ökonomische Schäden abzuwenden, stehen die Notenbanken mit weiteren geldpolitischen Maßnahmen zur Verfügung. Durch die bereits sehr expansive Geldpolitik der EZB ist deren weiterer Aktionsradius jedoch bereits sehr stark eingeschränkt. Die Bilanzsaison fällt bisher positiv aus. Die Mehrheit der Unternehmen konnte die Erwartungen der Analysten übertreffen. Jedoch fällt der Ausblick aufgrund der noch unsicheren weltweiten Konjunkturentwicklung, der Bankenkrise in Italien sowie des Brexit-Votums noch eher verhalten aus. Interessant ist die Entwicklung des "Angstbarometers" VDAX, der das tiefste Niveau seit August letzten Jahres erreicht hat und damit die Sorglosigkeit der Anleger widerspiegelt. Wir gehen in den Sommermonaten weiter von deutlichen Kursschwankungen aus. Aufgrund der günstigen Bewertungskennzahlen bleiben Aktien aber in Schwächephasen weiterhin ein Kauf. Wir haben den Kursanstieg für Verkäufe genutzt. So wurden in der Agrana AG und der Südzucker AG weitere Anteile veräußert. Auch in der Lenzing AG und der Klöckner wurden erneut Gewinne mitgenommen. Aufgestockt wurde weiter die Position in der Bastei Lübbe AG sowie der Peach Property. Die Kassenquote erhöhte sich durch die Verkäufe von 5,6% auf 7,8%. Bitte beachten Sie die Fußnoten auf Seite 3 Seite 2 von 3 Universal-Shareconcept-BC R Aktienfonds Europa Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. WKN ISIN Stand A0MQ99 DE000A0MQ993 29.07.2016 Fondspartner Fondsberater Hauptvertrieb Kapitalverwaltungsgesellschaft Prüfung und Umsetzung der Anlageempfehlungen des Fondsberaters Anteilwertberechnung und Berichtswesen Verwahrstelle Ausgabe und Rücknahme von Anteilen Verwahrung der Vermögensgegenstände des Fonds Risiko- und Ertragsprofil² Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko 1 2 Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko 3 4 Ranking und Rating Feri Fonds Rating 9 Morningstar Rating 10 5 6 7 Kontakt (D) Kreissparkasse Biberach Bismarckring 62 88400 Biberach Telefon 07351/ 570-3350 Fax: 07351-570-3360 E-Mail: [email protected] Rechtliche Hinweise 1 Wertentwicklung der Anteilsklasse I nach der BVI-Merthode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen): Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. 2 Maximaler Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum, rückwirkend ab Veröffentlichung. 3 Volatilität in Prozent wird auf Basis von Tagesdaten berechnet. Zeitraum rückwirkend ab Veröffentlichung. 4 Der risikofreie Zins orientiert sich am dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft. 5 Die Verwaltungsvergütung kann bei in Deutschland aufgelegten Fonds eine Vertriebsprovision beinhalten. Details ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt. 6 Die Pauschale umfasst die Depotbankgebühr und sonstige Kosten und Gebühren, die in die Kostenpauschale einbezogen werden. 7 Die hier angegebenen laufenden Kosten (TER = Total Expense Ratio) beziehen sich auf das abgelaufene Geschäftsjahr, das im November endete. 8 Das Fondsvolumen besteht auf den Anteilsklassen I und R. 9 Rating vom 30.06.2016; nähere Informationen unter www.feri.de 10 Rating vom 30.06.2016; nähere Informationen unter www.morningstar.de Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universalinvestment.de erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt die Kreissparkasse Biberach keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Fußnoten auf Seite 3 Seite 3 von 3
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