Schreiben an Bank

Konzept für Insolvenzpläne der Windreich-Gruppe Start 2016 bei Annahme des Angebotes
Jan De Null SA, Aeolus, SAMAG Sàrl
Vergleich/Blümle
I.
Vermögenszufluss durch Angebot Cox insgesamt
1.
Für MEG 1/Merkur
342,0 Mio. EUR
Für 75 % Geschäftsanteile
abzüglich Verbindlichkeiten MEG 1/Merkur
./.
200,0 Mio. €
90,0 Mio. EUR
50,0 Mio. EUR
50,0 Mio. EUR
50,0 Mio. EUR
bestehend aus
Lieferanten
Zinsen
22 Mio. EUR
3 Mio. EUR
Macquarie/finanz. Kosten 25 Mio. EUR
insgesamt
50 Mio. EUR
______________
verbleiben
_____________
40,0 Mio. EUR
-
Mio. EUR
Hiervon erhalten
2.
Windreich
33 %
=
13,32 Mio. EUR
-
Mio. EUR -
FC Windenergy GmbH
66 %
=
26,68 Mio. EUR
-
Mio. EUR
14 % GT 1
Verkauf durch FC Consulting
200 Mio. EUR
150 Mio. EUR
./.
5,2 Mio. EUR
5,2 Mio. EUR
und FC Wind 2
./.
0,4 Mio. EUR
0,4 Mio. EUR
abzüglich Sicherungsrechte
./.
44,1 Mio. EUR
44,1 Mio. EUR
abzüglich Verbindlichkeiten GTU II inklusive
0,5 Verfahrenskosten
abzüglich Verbindlichkeiten FC Wind 1
SSN
21,2 Mio. EUR
–2–
-2Patrimonium
20,9 Mio. EUR
Norderland
2,0 Mio. EUR
abzüglich Sarasin
./.
35,0 Mio. EUR
35,0 Mio. EUR
./.
1,0 Mio. EUR
1,0 Mio. EUR
./.
9,0 Mio. EUR
9,0 Mio. EUR
105,3 Mio. EUR
55,3 Mio. EUR
(Vergleich aufgrund Vorbesprechung Geiwitz/Sarasin)
abzüglich FC Consulting
eigene Verbindlichkeiten
1 Mio. EUR
abzüglich Sicherungsrechte
KSK Esslingen
verbleiben
Davon erhalten aufgrund von Vorgesprächen der Verwalter
Windreich
./.
52,2 Mio. EUR
27,7 Mio. EUR
FC Windenergy
./.
37,8 Mio. EUR
19,4 Mio. EUR
15,3 Mio. EUR
8,2 Mio. EUR
verbleiben für FC Consulting
davon gehen noch ab
Verfahrenskosten FC Wind 1; FC Wind 2 und FC Consulting,
die nicht bekannt sind, grob geschätzt
./.
1,7 Mio. EUR
1,7 Mio. EUR
13,6 Mio. EUR
6,5 Mio. EUR
aus MEG 1
29,6 Mio. EUR
- Mio. EUR
aus GT 1
37,8 Mio. EUR
19,4 Mio. EUR
insgesamt
67,4 Mio. EUR
19,4 Mio. EUR
22,0 Mio. EUR
13,0 Mio. EUR
verbleiben
II.
Zufluss bei FC Windenergy
1.)
2.)
aus Windpark Arthur Kanada
–3–
-3abzüglich Kredit LBBW
III.
./.
12,0 Mio. EUR
12,0 Mio. EUR
Erlös
10,0 Mio. EUR
1,0 Mio. EUR
Ziff. 1.) + Ziff. 2.) insgesamt
77,4 Mio. EUR
20,4 Mio. EUR
Zufluss bei Windreich GmbH
aus MEG 1
IV.
13,32 Mio. EUR
-
Mio. EUR
aus GT 1
52,2 Mio. EUR
27,7 Mio. EUR
insgesamt
65,52 Mio. EUR
27,7 Mio. EUR
Erlös Cox wie Ziff. II.
77,4 Mio. EUR
20,4 Mio. EUR
zzgl. Massebestand
8,0 Mio. EUR
8,0 Mio. EUR
3,2 Mio. EUR
3,2 Mio. EUR
82,2 Mio. EUR
25,2 Mio. EUR
Quote FC Windenergy
abzüglich Verfahrenskosten
./.
Massebestand
anerkannte Insolvenzforderungen
Rückstellung für bestrittene Insolvenzforderungen
Insolvenzforderungen insgesamt
46.536.000,00 EUR
46.536.000,00 EUR
5.530.000,00 EUR
5.530.000,00 EUR
52.066.000,00 EUR
52.066.000,00 EUR
Quote:
82,2 Mio. EUR : 52,066 Mio. EUR
= 158 %
Auskehr mit 100% Quote
= 48%
82.200.000,00 EUR
25.200.000,00EUR
52.066.000,00 EUR
25.200.000,00EUR
verbleiben
32.134.000,00 EUR
-
EUR
Ausschüttung an Windreich
25.000.000,00 EUR
-
EUR
–4–
-4-

Quote Windreich GmbH
Erlöse Cox wie Ziff. III
65,52 Mio. EUR
zzgl. Ausschüttung FC Windenergy
25,0 Mio. EUR
zzgl. Massebestand
Masse insgesamt
-
Mio. EUR
1,0 Mio. EUR
1,0 Mio. EUR
91,52 Mio. EUR
28,1 Mio. EUR
abzüglich Massekredit
./.
6,0 Mio. EUR
6,0 Mio. EUR
abzüglich Verfahrenskosten
./.
5,75 Mio EUR
5,75 Mio EUR
- EUR
10,0 Mio EUR
Abzüglich Vertriebskosten
Teilungsmasse
79,77 Mio. EUR
6,35 Mio. EUR
Insolvenzforderungen anerkannt (abzgl. Besicherte)
170,8 Mio. EUR
170,8 Mio. EUR
26,2 Mio. EUR
26,2 Mio. EUR
197,0 Mio. EUR
197,0 Mio. EUR
zzgl. 50% bestrittene Insolvenzforderungen
Insolvenzforderungen insgesamt
79,77/197,0
Quote 79,77 Mio. EUR : 197,0 Mio. EUR
V.
27,7 Mio. EUR
= 40,4 %
6,35 /197,0
= 3,2%
FC Wind 1 und FC Wind 2
Insolvenzplan mit Quote 100 % und Verzicht auf Zinsen
VI.
Verzicht auf alle wechselseitigen internen Insolvenzforderungen, die bisher bestritten sind.

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