Benutzerhandbuch - Franklin Templeton

[email protected]
Benutzerhandbuch
Einleitung
Das [email protected] bietet dem Anwender eine
Vielzahl von Inhalten und Funktionen. Wichtigster
Bestandteil des Tools sind die FTIF Fonds von Franklin
Templeton Investments, die an Ihrem Wohnsitz zum
öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Daneben sind Daten
zu den zugehörigen Benchmarks, Devisen und anderen
Produkten enthalten. Für all diese Produkte können
Charts zu verschiedenen Berechnungen erstellt werden.
Es gibt eine Ranking-Funktionalität, um Produkte
übersichtlich zu vergleichen sowie die Möglichkeit,
Musterportfolios mit verschiedenen Produkten zu
erstellen.
Funktionen
1. Fondsinformationen anzeigen
Nach dem Start des Programms finden Sie allgemeine
Fondsinformationen wie folgt:
1. Im Hauptmenü „Produkte“ auswählen
2. Gewünschte Produktlinie anklicken
3. Doppelklick auf gewünschten Fonds/Anteilsklasse
Regelmäßige Updates
Sobald Sie die erstmalige Installation des Tools
abgeschlossen haben, sollten Sie regelmäßige
Datenaktualisierungen durchführen.
Folgen sie den dargestellten Schritten, um eine
Aktualisierung durchzuführen:
1. Tool öffnen (Sie brauchen eine Internetverbindung)
2. Klicken Sie auf „Datei”
3. Klicken Sie auf „Datenaktualisierung starten“. Der
Updatevorgang wird gestartet.
Wenn der Updatevorgang erfolgreich abgeschlossen
wurde, können Sie das Fenster schließen
Wenn Sie das Tool seit mehr als einem Monat nicht
verwendet haben und neue monatliche Daten zur
Verfügung stehen, werden Sie auch mit der folgenden
Meldung zu einer Aktualisierung aufgefordert:
Einmal geöffnet, werden Ihnen verschiedene
Fondsinformationen angezeigt, indem Sie die
entsprechenden Registerkarten auswählen:

Fondsdaten


Kurzinfo



Linienchart zur zeitlichen Entwicklung des Fonds
Relative Entwicklung


Hauptsächliche Fondsinformationen und
Hinweise zu Emissionsgebühren
Entwicklung

Um die Daten nach einem Monat zu aktualisieren, folgen
Sie einfach den drei oben beschriebenen Schritten.
Fondsinformationen inkl. Fondsgröße,
Benchmarks und Infos zum Fondsmanager
Balkenchart mit den Renditen
Roll. Anlagezeitraum

Balkenchart zur Entwicklung innerhalb eines
ausgewählten rollierenden Zeitraums


Preise / Ausschüttungen

Veränderungen des Fondspreises im Zeitverlauf

Ausschüttungsdaten
Struktur



Es wird das Standarddiagramm zur Einmalanlage
dargestellt:
Eine Übersicht zur Fondsstruktur:
-
Wertpapiere
-
Branchen
-
Länder
Sie können außerdem die zehn größten Werte
des Fonds einsehen
Statistik

Daten zur Fondsentwicklung, Risiken, max.
Verluste und Morningstar-Bewertung
Benchmark-Informationen hinzufügen
Bei einigen Registerkarten (relat. Entwicklung, roll.
Anlagezeitraum, Preise/Ausschüttungen) können Sie
sich einfach die entsprechende Benchmark hinzufügen:
Dieses Standardchart können Sie individuell bearbeiten.
Dafür bietet das Tool fünf verschiedene Berechnungsarten, die als Charts dargestellt werden und über
folgende Icons ausgewählt werden können:
Einmalanlage + Sparplan
Einmalanlage
Öffnen eines Chart aus dem Fenster „Fondsinformationen“
Frei definierte Anlage
Während Sie im Fenster „Fondsinformationen“ sind,
können Sie ein Diagramm zum Fonds öffnen, indem Sie
das Icon „Chart“ anklicken:
Entnahmeplan
Bitte lesen Sie den nächsten Abschnitt, um die
verschiedenen Arten von Charts kennenzulernen, die
Sie mit dem Tool erstellen können.
Sparplan
Sie können außerdem die Berechnungen über diese
Icons nach verschiedenen Gesichtspunkten auswerten:
Wertentwicklung
Gewinne/Verluste
2. Charts & Tabellen
Neben den Charts, die unter "Fondsinformationen" zur
Verfügung stehen, können Benutzer zusätzlich ihre
eigenen Grafiken und Tabellen erstellen.
Im Anschluss an die allgemeinen ersten Schritte wählen
Sie den gewünschten Fonds/Anteilklasse aus und
klicken auf das Symbol „Chart“:
Gesamtergebnis
Risiko-Ertrags-Analyse
Rollierende Zeiträume
Bei all diesen Berechnungen können Sie Ihre Anlage
genauer definieren. Gehen Sie dazu auf „Eingabe“:
Dort stehen Ihnen folgende Reiter für die genauere
Definition Ihrer Berechnung zur Verfügung:



Zeitraum
Wertvorgaben
Weitere Vorgaben (Währung)
Benchmark-Informationen hinzufügen
Bei einigen Registerkarten der Ansicht
Fondsinformationen (relat. Entwicklung, roll.
Anlagezeitraum, Preise/Ausschüttungen) und allen
Berechnungen können Sie sich einfach die
entsprechende Benchmark hinzufügen:
Werte der Charts in Tabellen darstellen
Alle im Diagramm verwendeten Daten können einfach
durch die Auswahl „Tabelle“ in der oberen linken Ecke
als Tabelle angezeigt werden:
Weitere Fonds oder Benchmarks hinzufügen
Sie können per drag & drop jeden anderen Fonds,
Benchmark oder andere Produkte aus der Produktliste
zum bestehenden Chart hinzufügen.
Um ein anderes Produkt hinzuzufügen, gehen Sie
einfach zurück auf die Produktliste und wählen das
gewünschte Produkt aus. Als nächstes ziehen Sie
einfach das Element auf das Diagramm.
Bei Auswahl von „Tabelle“ erscheinen zwei oder drei
Reiter. Zwei Reiter, wenn man nur ein Produkt im Chart
darstellt. Oder drei Reiter, wenn man zwei oder mehr
Produkte in dem Chart vergleicht.

Einzelanlage


Ergebnisse


Darstellung der Chart-Daten für jedes Produkt
einzeln
3. Ranking-Liste
Die Ranking-Funktionalität liefert detaillierte
Performance-Daten und andere fondsbezogene
Informationen in einem leicht vergleichbaren
Tabellenformat. Auf diese Weise können Fonds schnell
über eine Anzahl von vom Benutzer gewählten Kriterien
verglichen werden.
Wenn Sie einen Fonds ausgewählt haben, klicken Sie
auf die Schaltfläche „Rangliste“ in der Menüleiste:
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse inkl.
annualisierte Entwicklungen für alle Produkte
Anlagevergleich (nur bei einem Chart mit 2 oder
mehr Produkten)

Darstellung der Ergebnisse für alle Produkte
nebeneinander
Sobald Sie Ihre Liste mit einem einzigen Eintrag erstellt
haben, können Sie mit der „Drag & Drop“-Funktion (wie
oben beschrieben) zum Vergleich mit anderen
Produkten hinzufügen.
3. Möchten Sie ein Chart oder die dazugehörige Tabelle
ausdrucken, können Sie folgende Auswahl treffen:
Alternativ können Sie einen ganzen Fonds-Ordner oder
Sektor-Ordner auswählen, indem sie den Ordner
markieren und auf die Schaltfläche „Rangliste“ klicken.
Dadurch werden alle Fonds bzw. Anteilsklassen dieses
Ordners hinzugefügt.
Sobald die Rangliste erstellt wurde, kann die Tabelle
nach jedem Kriterium sortiert werden, indem Sie in der
Spaltenüberschrift auf das kleine Dreieck klicken.
Dadurch werden die Daten in dieser Spalte in auf- oder
absteigender Reihenfolge geordnet.
Wenn Sie die Benchmark in Ihrem Ausdruck sehen
möchten, stellen Sie sicher, dass Sie sie ausgewählt
haben, bevor Sie den Ausdruck generieren.
Sie können die gewünschten Daten/Tabellen/Grafiken
auch in die Zwischenablage kopieren, als Bild speichern
oder in Excel exportieren, indem Sie „Datei“ ->
„Exportieren“ wählen.
Hinweis: Die ausgewählte Spalte für „Sortieren
nach“ erscheint dann in Fettschrift.
4. Inhalte ausgeben
Sie haben die folgenden Möglichkeiten, um Daten aus
dem Tool zu exportieren:
Drucken
Druckstück als PDF speichern
Druckstück als eMail versenden
Beim Drucken oder Exportieren von PDF-Dateien aus
den „Fondsinformationen“, wird das folgende Fenster
angezeigt:
Es wird das folgende Auswahlfenster angezeigt:
1. Deckblatt mit Beraterdaten drucken/anzeigen

Metafile

Bitmap

Text/Rohdaten
2. Beim Druck von Fondsinformationen können Sie den
Umfang des Ausdrucks individuell auswählen:
5. Musterportfolio
Das [email protected] ermöglicht es Ihnen auch
verschiedene Fonds zu kombinieren, um ein Modell oder
Musterportfolio zu erstellen. Sie haben die Möglichkeit,
Allokationen, Rebalancing und Gebühren anzupassen.
Um ein neues Musterportfolio zu erstellen, klicken Sie
zunächst auf „Musterportfolio-Verwaltung“:
Nach einem Doppelklick auf „Eigene” erscheint dieses
Fenster:
Die Registerkarte "Rebalancing" bietet die Möglichkeit,
ein Rebalancing für das Portfolio zu aktivieren (das heißt,
dass Ihr Portfolio nach einer Phase der
Marktbewegungen auf die erwünschten Anteile
zurückgesetzt wird).
Sie können entweder einen kalendarischen
„Rebalance“ (z.B. zum Quartalsende, Jahresende) oder
eine periodische Neuverteilung (z.B. alle 3 Monate seit
dem Startdatum) wählen.
Schließlich können Sie Gebühren für Ihr Musterdepot
erhöhen oder reduzieren, indem Sie auf die
Registerkarte „Kosten“ klicken, wo Sie eine der
folgenden Kostenmodelle auswählen können:
Anschließend klicken Sie auf „Neues Portfolio“ und
geben den Namen des neuen Portfolios im Feld
„Name“ ein. Wählen Sie die gewünschte „Währung“, als
Grundlage für Ihr Portfolio, aus dem Dropdown-Menü
aus.
Wählen Sie die „Risiko-Klasse“ für Ihr Portfolio aus dem
Dropdown-Menü aus. Sie können auch ein Startdatum
auf diesem Bildschirm eingeben.

Keine Kosten

pauschal

nach Volumen

Fix + Volumen
Sie können auch Gebühren für ausgewählte Fonds
durch die Verwendung der Verkaufsgebühren
(„spezieller Ausgabeaufschlag in %“) am unteren Rand
des Bildschirms erhöhen oder verringern.
Gehen Sie dann zur Registerkarte „Aufteilung“ und
klicken Sie auf „Neuer Wert“.
Ihnen wird die Produktliste angezeigt, in der Sie einen
Fonds oder ein anderes Produkt auswählen können, das
Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie das gewünschte
Produkt gefunden haben, klicken Sie auf „OK“, um es
Ihrem Musterportfolio hinzuzufügen.
Folgen Sie den vorherigen Schritten, um zusätzliche
Fonds zu Ihrem Musterportfolio hinzuzufügen.
Sobald Sie mehrere Produkte hinzugefügt haben,
müssen Sie den Anteil für jedes einzelne innerhalb des
gesamten Musterdepots festlegen. In der Registerkarte
„Aufteilung“ können Sie die prozentualen Anteile der
Fonds in der Spalte „Anteil in %“ ändern (die Summe
muss 100% ergeben). Dann klicken Sie auf
„Übernehmen”.
Einmal erstellt, können Sie Ihr Portfolio dazu verwenden,
um Diagramme, Tabellen und Listen zu erstellen.
Kontaktinformationen
Wenn Sie Probleme bei der Installation oder Bedienung
des Tools haben, kontaktieren Sie bitte die speziell für
das [email protected] eingerichtete Hotline unter:
Telefon: +49 89/20 70 41 71 0
Telefax: +49 89/20 70 41 70 01
Email:
[email protected]
Hotline Zeiten: werktags 8:30 bis 13:00 Uhr
Weitere Informationen zu dem [email protected]
finden Sie auch auf unserer Homepage:
Deutschland:

http://www.franklintempleton.de/de_DE/vertriebspart
ner/vertriebsunterstuetzung/fondsanalysetool
Österrreich:

http://www.franklintempleton.at/de_AT/vertriebspartn
er/vertriebsunterstuetzung/fondsanalysetool
Bei Fragen zu Franklin Templeton Investments oder
Ihrem Konto wenden Sie sich bitte wie gewohnt an Ihren
Ansprechpartner in unserer Sales-Abteilung.

Download Report