Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (Kollektivanlagengesetz, KAG) Mitteilung an die Anleger von UBS (CH) Institutional Fund – European Convertible Bonds Anlagefonds nach Schweizerischem Recht (der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen») UBS Fund Management (Switzerland) AG als Fondsleitung und UBS Switzerland AG als Depotbank haben am 30. Mai 2016 auf der Webseite der Swiss Fund Data AG unter www.swissfunddata.ch den Auflösungsbeschluss des vorgenannten Anlagefonds publiziert. Per 3. Juni 2016 mit Valuta 3. Juni 2016 sowie per 8. Juni 2016 mit Valuta 8. Juni 2016 wurden bereits Teil-Kapitalrückzahlungen ausbezahlt. Das Liquidationsverfahren des vorgenannten Anlagefonds ist nun abgeschlossen. Aufgrund des von der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigten Schlussberichts erfolgt per 29. Juli 2016 mit Valuta 29. Juli 2016 die Schlusszahlung netto pro Anteil wie nachfolgend bezeichnet: Kapitalrückzahlung, ohne Verrechnungssteuerabzug Valor ISIN Ausschüttung pro Anteil UBS (CH) Institutional Fund – European Convertible Bonds I-A1 1579990 CH0015799908 EUR 84.71805 15 UBS (CH) Institutional Fund – European Convertible Bonds I-B 1426550 CH0014265505 EUR 81.19897 16 UBS (CH) Institutional Fund – European Convertible Bonds I-X 1579994 CH0015799940 EUR 80.41196 15 Ertragsrückzahlung für Anleger in der Schweiz, nach Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% Valor ISIN UBS (CH) Institutional Fund – European Convertible Bonds I-A1 1579990 CH0015799908 EUR 1.13197 14 UBS (CH) Institutional Fund – European Convertible Bonds I-B 1426550 CH0014265505 EUR 4.80588 15 UBS (CH) Institutional Fund – European Convertible Bonds I-X 1579994 CH0015799940 EUR 5.12334 14 Ertragsrückzahlung für Anleger im Ausland, mit Affidaviterklärung ohne Verrechnungssteuerabzug Valor ISIN UBS (CH) Institutional Fund – European Convertible Bonds I-A1 1579990 CH0015799908 EUR 1.74150 14 UBS (CH) Institutional Fund – European Convertible Bonds I-B 1426550 CH0014265505 EUR 7.39366 15 UBS (CH) Institutional Fund – European Convertible Bonds I-X 1579994 CH0015799940 EUR 7.88206 14 Ausschüttung pro Anteil Ausschüttung pro Anteil Coupon Nummer Coupon Nummer Coupon Nummer Bei buchmässig geführten Anteilen wird der Betrag automatisch gut geschrieben. Sofern Zertifikate ausgegeben wurden, wird der Betrag gegen Vorlage des Coupons mit der oben genannten Nummer bei der Depotbank oder bei einer Zahlstelle eingelöst. Der Fondsvertrag mit Anhang sowie die letzten Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, über das Internet unter www.ubs.com/fonds sowie bei der UBS Infoline unter der Telefonnummer 0800 899 899 bezogen werden. Basel und Zürich, den 29. Juli 2016 Die Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel Die Depotbank UBS Switzerland AG Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich 16.091
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