Übersicht UBS (D) Equity Fund - Small Caps

UBS Fund Gate - Schweiz
18.08.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany
Valoren-Nr.: 54362
Kategorienprofil
UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne
dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die
Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf
ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.
Fondsbeschreibung
• Aktienportefeuille, das in ausgewählten deutschen Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird.
• Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. EUR.
• Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das
Renditepotenzial zu steigern.
Hauptvorteile
•
•
•
•
Zugang zu Unternehmen, die tendenziell über eine hohe Flexibilität verfügen und oft in Wachstumsmärkten tätig sind.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlageexperten.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Ermittlung der attraktivsten deutschen
Small Caps.
Risiken
Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine
Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie
einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann
die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener der Benchmark abweichen. Die gezielte Konzentration auf
Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist
Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen
erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko)
entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.
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Produktinformationen - Übersicht
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany
UBS Fund Gate - Schweiz
18.08.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds
Produktdomizil
Deutschland
Portfoliomanagement
UBS Asset Management, Zürich
Fondsleitung
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Depotbank
UBS Deutschland AG
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
1. März 1993
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1.80 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.81 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Referenzindex / Benchmark
SDAX®
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
EUR 430.38
16.08.2016
Höchst letzte 12 Monate
EUR 455.64
18.08.2015
Tiefst letzte 12 Monate
EUR 356.65
09.02.2016
EUR 98.94
16.08.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
Statistische Kennziffern
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
15.15 %
15.88 %
29.07.2016
0.33
0.50
29.07.2016
-0.13 %
0.17 %
31.07.2016
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Symbole
Valoren-Nr.
54362
ISIN-Nr.
DE0009751651
Bloomberg-Ticker
SMHSMLC GR
Reuters Id
UBSI01
Telekurs Id
SMHCAP
Performancegrafik (Basis EUR, per 16. August 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 16. August 2016)
in % 2012 2013
2014
2015 2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
EUR
22.25 34.88
2.04 10.74 -0.11 79.80
12.45
CHF
21.59 36.80
0.21 -0.48
0.29 71.27
11.36
USD
24.50 40.93 -10.15 -0.65
3.06 40.61
7.05
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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nach Branchen (in % per 29. Juli 2016)
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Juli 2016)
Scout24 AG
6.60
Vossloh AG
5.38
GRENKE AG
5.24
H&R Wasag AG
4.02
Stabilus S.A.
3.74
Tele Columbus AG
3.33
Patrizia Immobilien AG
3.21
CTS Eventim AG & Co KGaA
2.99
zooplus AG
2.96
Puma SE
2.94
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds deutschen Rechts. Vertreter in der Schweiz für
UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS
Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen
für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können
kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002
Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts
erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen
für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder
ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw.
Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung
ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und
Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich
nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit
Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder
verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche
oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument
werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken
und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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