H27_事業活動収支計算書

社会福祉法人　愛　貢
事業活動計算書
第２号１様式
(自)平成２７年４月１日～(至)平成２８年３月３１日
勘定科目
当年度決算
前年度決算
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
（単位：円）
増　減
1,685,580
165,000
146,000
19,000
1,131,739
734,397
397,342
サ
サービス活動収益計(1)
312,046,273
309,944,351
2,101,922
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
人件費
215,739,016
206,819,635
8,919,381
事業費
36,655,500
37,698,588
△ 1,043,088
事務費
19,950,723
16,676,452
3,274,271
減価償却費
17,821,003
17,323,489
497,514
△ 6,107,150
△ 8,459,490
2,352,340
211,075
0
211,075
284,270,167
270,058,674
14,211,493
27,776,106
39,885,677
△ 12,109,571
35,877
42,871
△ 6,994
その他のサービス活動外収益
2,869,301
2,846,421
22,880
サービス活動外収益計(4)
2,905,178
2,889,292
15,886
797,582
824,383
△ 26,801
その他のサービス活動外費用
2,526,673
2,416,884
109,789
サービス活動外費用計(5)
3,324,255
3,241,267
82,988
△ 419,077
△ 351,975
△ 67,102
27,357,029
39,533,702
△ 12,176,673
0
1,522,000
△ 1,522,000
固定資産受贈額
593
0
593
特別収益計(8)
593
1,522,000
△ 1,521,407
1,744,222
3
1,744,219
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
0
0
0
国庫補助金等特別積立金積立額
0
1,522,000
△ 1,522,000
1,744,222
1,522,003
222,219
△ 1,743,629
△ 3
△ 1,743,626
25,613,400
39,533,699
△ 13,920,299
前期繰越活動増減差額(12)
301,964,165
262,430,466
39,533,699
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
327,577,565
301,964,165
25,613,400
基本金取崩額(14)
0
0
0
その他の積立金取崩額(15)
0
0
0
その他の積立金積立額(16)
129,700,000
0
129,700,000
】
その他の収益
ー
309,063,954
【
310,749,534
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
【
ー
サ
】
ビ
ス
部
活
動
外
増
減
の
受取利息配当金収益
支払利息
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
【
特
別
増
減
の
部
固定資産売却損・処分損
】
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
【
】
繰
額越
の活
部動
増
減
差
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
197,877,565
301,964,165 △ 104,086,600

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