平成27年度 決算 の 概要 平成27年度組合決算について、去る6月30 日に開催された組合会において承認されまし たので、その概要をお知らせします。 原口理事長（鴻巣市長） 統括事項 組合員数は昨年度より若干増加しました。 また、平成27年10月より標準報酬制に移行しております。 1. 平成27年度末現在の市町村数 区 分 平成27年度 市 40 町 22 村 1 一部事務組合等 48 計 111 富岡議員（熊谷市長） 2. 組合員数等の状況 （平成27年度末現在） 種 別 組合員数 被扶養者数 一 般 組 合 員 46,604人 40,533人 特定消防組合員 7,589人 11,431人 市町村長組合員 59人 市町村長長期組合員 4人 継続長期組合員 小 計 任意継続組合員 合 対 前 計 年 比 52人 ー ー ー 54,256人 52,016人 2,311人 1,496人 56,567人 53,512人 45人 △883人 ※一般組合員には特別職も含まれます。 2 共済だより 2016.8.August No.610 標準報酬の月額 平均標準報酬月額 標準期末手当等年度累計額 長期 18,409,810,000円 395,026円 70,240,537,000円 短期 18,660,450,000円 400,404円 70,398,831,000円 長期 3,019,480,000円 397,875円 10,998,204,000円 短期 3,021,640,000円 398,160円 10,998,204,000円 長期 35,070,000円 594,406円 166,830,000円 短期 46,260,000円 784,067円 225,019,000円 長期 2,450,000円 612,500円 11,662,000円 短期 2,810,000円 702,500円 13,810,000円 長期 0円 長期 ー ー 21,466,810,000円 395,657円 81,417,233,000円 短期 21,731,160,000円 400,530円 81,635,864,000円 短期 806,348,581円 348,917円 長期 21,466,810,000円 379,493円 81,417,233,000円 短期 22,537,508,581円 398,421円 81,635,864,000円 医療費を中心とし、 他に出産費、 埋葬料、 休業給付及び災害給付などを 行う経理です。 また、この経理で介護保険料の受け入れ、 納付を行っています。 短期経理 医療給付 135億8,764万円 （前年度比 約0.96% 増） 240,000円 共済組合から医療機関へ支払った1人当たりの医療費です。 組合員1人当たり 短 期 分 【 収 支 の 状 況 】 【当期短期利益金】 支出については、法定給付のうち、 療養の給付と高額療養の給付に増加 が見られました。 また、高齢者医療制度に対する納 付金・支援金等の支出が増加したこ とから、 昨 年 度 の 支 出 合 計より1億 335万円増額の349億1,232万円と なっております。 一方、収入については、掛金・負担 金の財源率を据え置き運営してまいり ました。標準報酬制への移行により、 増収となり、収入総額は356億2,681 万円で、前年度に対して6,653万円の 増収となっております。 収支決算を行った結果、7億1,449 万円の当期短期利益金が生じました。 この利益金は、全額を短期積立金に 積み立てました。 【利益剰余金の状況】 関根議員（上里町長） 【高齢者医療制度への納付金等の状況】 高齢者医療にかかる納付金等につ いては、前々年度に納入した金額の 精算等により、前期高齢者納付金と 後期高齢者支援金で7億5,127万円 増額となりましたが、退職者給付拠 出 金 が6億440万 円 減 少し、1３9億 8,789万円支出しました。この金額は 支出全体の40.07％を占める状況と なっております。 27年度末における短期積立金は20 億7,629万円となりました。また、欠 損金補てん積立金は法定所要額であ る14億7,408万円を積み立てており ま す。 利 益 剰 余 金 の 合 計 は35億 5,037万円となります。 短期経理収支状況 収入総額 38,317,191 支出総額 37,589,987 単位：千円 法定給付・附加給付 16,408,416（43.65％） 高齢者医療にかかる 納付金等 13,987,895（37.21％） 支出 収入 掛金・負担金 31,159,337 （81.32％） 介護納付金 2,677,667（7.12％） 介護掛金・負担金 2,690,379 （7.02％） その他の支払 4,516,009（12.02％） その他の収入 4,467,475（11.66％） 組合員1人当たりの医療費の推移 【 収 支 の 状 況 】 収入総額は、26億9,037万円で、 前年度に対して3,156万円の減収と なっております。 一方、支出総額は 26億7,766万円で主に社会保険診療 報酬支払基金へ介護納付金として納 付しております。 医療費の推移 （億円） 150 244 245 235 介 護 分 当期利益金 727,204 （千円） 250 240 富岡議員（朝霞市長） 237 238 236 240 236 141.01 237 140 138.03 136.52 230 135.71 134.47 134.58 135.87 【当期介護利益金】 225 130 220 収支決算を行った結果、1,271万 円の当期介護 利益 金が 生じました。 この結果、介護積立金が5,009万円 となりました。 215 210 0 120 21 22 23 24 25 26 27（年度） 21 22 23 24 25 26 （年度） 27 共済だより 2016.8.August No.610 3 長期経理 年金給付は、平成19年度から年金の決定・支給等の長期給付事業が全国市町村職員共済組合連合会 （以下 「全 国連合会」 という。） に集約され一元的に処理されています。 このため、地方公共団体から納入された掛金・負担金を全国連合会へ払い込んでおります。 なお、平成27年10月の被用者年金一元化に伴い、平成27年9月までの経理計上となっております。 【 収 支 の 状 況 】 収入総額は、掛金・負担金の合計で402億4,252万円となります。 支出は、掛金・負担金の収入総額と同じ402億4,252万円となり、全額全国連合会へ払い込んでおります。 長期経理収支状況 収入総額 40,242,520 支出総額 40,242,520 単位：千円 負担金・掛金払込金 40,242,520 （100％） 支出 収入 負担金・掛金 40,242,520 （100％） 新井議員（吉見町長） 厚生年金保険経理 厚生年金の組合員保険料・負担金を収納し、全国連合会へ払い込む経理です。 被用者年金一元化後の厚生年金給付に係る経理となります。 厚生年金の財源率は平成30年に従前の厚生年金保険料と同率になるまで、毎年9月に引き上げられます。そ の財源率で徴収した組合員保険料と所属所負担金と基礎年金拠出金に係る負担金及び追加費用として27.20‰ で徴収した負担金もこちらの経理で徴収し、総額361億円程の全額を全国連合会へ払い込んでおります。 厚生年金保険経理収支状況 収入総額 36,161,226 支出総額 36,161,226 単位：千円 石川議員（春日部市長） 4 共済だより 2016.8.August No.610 支出 収入 負担金・組合員保険料 36,161,226 （100％） 負担金・組合員保険料 払込金 36,161,226 （100％） 退職等年金経理 「退職等年金給付」の支払いのため掛金・負担金を収納し、 全国連合会へ 払い込む経理です。 被用者年金一元化により廃止された職域相当部分にかわり新設された 「退職等年金給付」 を支払う経理です。 平成27年10月以降発生する公務上の障害・遺族の年金給付についても、こちらの経理での取り扱いとなります。 掛金・負担金率の7.5‰は全国連合会で示された上限値となり、その率で徴収された25億4,000万円程の全 額を連合会へ払い込んでおります。 退職等年金経理収支状況 収入総額 2,540,503 支出総額 2,540,503 単位：千円 負担金・掛金払込金 2,540,503 （100％） 支出 収入 負担金・掛金 2,540,503 （100％） 持田議員（小川町） 経過的長期経理 旧職域相当部分の支払いなどのため公務財源として負担金を徴収し、 全 国連合会へ払い込む経理です。 被用者年金一元化により廃止された旧職域相当部分の支払いや既裁定の公務上年金を支払うための経理で す。平成27年度は所属所負担金として公務財源率0.263‰で徴収した4,500万円程を全額全国連合会へ払い込 んでおります。 経過的長期経理収支状況 収入総額 45,318 支出総額 45,318 単位：千円 負担金払込金 45,318 （100％） 支出 収入 負担金 45,318 （100％） 田中議員（所沢市） 共済だより 2016.8.August No.610 5 預託金管理経理 全国連合会で管理・運用を行っている年金資金の一部について、 全国連合会 から預託されて運用を行っている経理です。 被用者年金一元化により、平成27年9月末の資産・負債が経過的長期預託金管理経理へ10月1日付けで承 継されております。 【 収 支 の 状 況 】 【連合会預託金の状況】 収入については、運用益として利息及び配当金が1億 8,710万円となりますが、全額支払利息として全国連合 会へ払い込んでおります。 27年9月末における連合会預託金は214億4,571万円 となっております。この資金は、短期運用と市町村債の 引き受け、組合員への貸付金に運用されております。 預託金管理経理収支状況 収入総額 187,107 支出総額 187,107 単位：千円 支払利息 187,107 （100％） 支出 収入 利息及び配当金 187,107 （100％） 國分議員（さいたま市） 経過的長期預託金管理経理 全国連合会で管理・運用を行っている年金資金の一部について、 全国連合 会から預託されて運用を行っている経理です。 被用者年金一元化により旧預託金管理経理における平成27年9月末の資産・負債を10月1日付けで承継し、 新たに設けられた経理です。 【 収 支 の 状 況 】 収入については、運用益として利息及び配当金が1億 6,785万円となりますが、全額支払利息として全国連合 会へ払い込んでおります。 【連合会預託金の状況】 27年度末における連合会預託金は191億57万円とな っております。この資金は、短期運用と市町村債の引き 受け、組合員への貸付金に運用されております。 経過的長期預託金管理経理収支状況 収入総額 167,855 支出総額 167,855 単位：千円 支払利息 167,855 （100％） 板山議員（草加市） 6 共済だより 2016.8.August No.610 支出 収入 利息及び配当金 167,855 （100％） 業務経理 短期給付事業、 年金給付事業を行うために必要な経費（人件費、 事 務費等）を賄う経理です。 【 収 支 の 状 況 】 収入総額は8億4,443万円で前年度に対して116万円の増加となりました。一方、支出は、前年度に対して638万円増加し、 支出総額8億3,416万円となりました。 【 当 期 利 益 金 】 収支決算を行った結果、1,027万円の当期利益金が生じたため、当該利益金は全額積立金として積み立てました。 【利益剰余金の状況】 27年度末における積立金は5億5,307万円となっております。 業務経理収支状況 収入総額 844,430 支出総額 834,160 単位：千円 職員給与 266,113（31.90％） 連合会交付金 174,536 （20.67％） 松本議員（新座市） 事務費 48,917（5.86％） 支出 収入 市町村等負担金 563,439（66.72％） 委託費 61,847（7.41％） その他 457,283（54.83％） 短期経理より繰入 104,330（12.36％） 当期利益金 1,027 利息及び配当金他 2,125（0.25％） 保健経理 30歳以上の方は 人間ドック受検を ! 【 収 支 の 状 況 】 各種施設の利用助成及び 各スポーツ大会を実施 18,874人が受検 【 当 期 利 益 金 】 【利益剰余金の状況】 収支決算を行った結果、 1億4,834 万円の当期利益金が生じました。 この利益金は全額積立金として積 み立てました。 27年度末における積立金は、10 億9,928万円となりました。 その他欠損金補てん積立金を若干 保有しており、 利益剰余金の合計は11 億349万円となります。 保健経理収支状況 収入総額 1,480,615 支出総額 1,332,266 単位：千円 職員給与 57,965（4.35％） 支出 負担金・掛金 1,362,759 （92.04％） 収入 収入総額は、14億8,061万円とな り、このうちの主なものは負担金・掛 金の13億6,275万円です。主に給料 総額の増加に伴い、前年度に対して 167万円の増収となっております。 一方、支出総額は、13億3,226万 円となり、支出の中心となる厚生費と しては、9億4,440万円が実行されま した。 厚生費の支出の主なものとし て、人間ドック （併診ドックを含む） に 係る費 用 が5億2,985万 円、 保 養 施 設等の利用助成としての1億3,646万 円等が実行されております。 人 間 ド ッ ク等 厚生費 944,401（70.89％） その他の支払 279,900（21.01％） 宿泊経理へ繰入 50,000（3.75％） その他の収入 117,856（7.96％） 当期利益金 148,349 共済だより 2016.8.August No.610 7 平成27年度実施した主な事業 人間ドック助成 実施者数 球技大会及びスポーツ教室 15,534人 要した費用 400,418千円 脳ドック助成 実施者数 実施種目 各種助成金 妊婦保健助成金 弓道、ゴルフ、 スキー、スノーボード、 カウンセリング助成 親子スキー 14,506千円 インフルエンザ助成 24,505千円 7,920千円 315人 要した費用 7,455千円 併診ドック助成 3,025人 121,978千円 ガン検診 実施者数 利用補助者数 特定健康診査 28,691人 要した費用 受診券による受診者等 136,465千円 55,591千円 利用人員 23,717千円 特定保健指導 175,438人 要した費用 17,131人 要した費用 レクリエーション施設助成 23,464人 要した費用 5,153千円 保養施設利用助成 実施者数 要した費用 要した費用 実施者数 145,109千円 要した費用 517人 8,578千円 宿泊経理 草津保養所 草津保養所アルペンローゼを経営する経理です。 【 利 用 状 況 】 昨年７月リニューアルオープンを行い、非常に多くの組合員とその家族の方々にご好評を頂い ていること、並びに、平日利用促進企画 （春及び秋冬の宿泊特別パックなど） により、利用率は 前年度を4.7ポイント上回る62.8％、利用者数は20,709人で1日当たり63.3人となりました。 【 収 支 の 状 況 】 収入総額は5億5,098万円となり、このうちの主なものはリニューアル工事費用として特別修 繕引当金の戻し入れ額２億5,000万円、施設収入2億3,649万円です。一方、営業を行うため の諸経費としての支出総額は3億9,154万円となっており、この中には固定資産にかかる減価償 却費5,218万円が含まれています。 金田議員（越谷市） 【 当 期 利 益 金 】 収支決算を行った結果、2７年度は1億5,944万円の当期利益金が生じました。この利益金の 内2,238万円を欠損金補てん積立金へ積み立て、残りを積立金へ積み立てました。 【利益剰余金の状況】 27年度末における欠損金補てん積立金は1億1,170万円、積立金は1億3,705万円となって います。 草津経理収支状況 収入総額 550,981 支出総額 391,546 単位：千円 職員給与 29,263（7.47％） 飲食材料費 55,834（14.26％） 施設収入 236,491（42.92％） 支出 収入 特別修繕引当金戻入 250,000（45.37％） 8 共済だより 2016.8.August No.610 その他の収入 14,490（2.63％） 光熱水料及び燃料費 27,946（7.14％） 減価償却費 52,183（13.33％） 保健経理より繰入 50,000（9.08％） 横溝議員（川越市） 委託管理費及び委託費 93,001（23.75％） 当期利益金 159,435 その他支払 133,319（34.05％） 会 館 さいたま共済会館を経営する経理です。 【 収 支 の 状 況 】 収入総額は、1億7,043万円、会議室の利用率は48.6％になりました。 一方、営業を行うための支出総額は1億4,135万円となりました。 【 当 期 利 益 金 】 収支決算を行った結果、27年度は2,908万円の当期利益金が生じました。この利益金は全額積立金として積み立てました。 【利益剰余金の状況】 会館経理収支状況 27年度末における積立金は1億8,689万円となりました。 また、欠損金補てん積立金は8,229万円となり、利益剰余 金の合計は2億6,919万円となります。 収入総額 170,429 支出総額 141,353 単位：千円 職員給与 24,574（17.39%） 施設収入 53,489（31.38%） 委託費及び委託管理費 36,685（25.95%） 支出 収入 光熱水料 11,633（8.23%） 減価償却費 31,255（22.11%） 賃貸料 116,087（68.12%） その他の事業費 27,206（19.25%） その他の収入 853（0.50%） 特別修繕引当金繰入 10,000（7.07%） 当期利益金 29,076 白井議員（吉川市） 貯金経理 共済預金残高 支払利率 4,226億円 1.8% 74億5,552万円を 利息として還元 【 収 支 の 状 況 】 収入総額は、82億1,897万円となります。収入の中心である利息収入が 79億1,225万円となりました。 一方、支出総額は、76億4,386万円となり、支出の中心である組合員の皆様へ支払う支払利息は74億5,552万円となりました。 【 当 期 利 益 金 】 収支決算を行った結果、5億7,510万円の当期利益金が生じました。 この当期利益金については、全額積立金へ積み立てました。 貯金経理収支状況 収入総額 8,218,974 支出総額 7,643,868 単位：千円 支出 収入 利息及び配当金 7,912,252 （96.27％） 職員給与 46,018（0.60％） 支払利息 7,455,524 （97.54％） その他の支出 142,326（1.86％） 川野議員 ( 川口市） 償還差益他 306,722 （3.73％） 当期利益金 575,106 共済だより 2016.8.August No.610 9 【資産及び利益剰余金の状況】 貯金経理資産状況 資産総額 453,862,923 単位：千円 流動資産他 39,780,804 （8.76％） 組合員貯金 422,654,033 （93.12％） 投資有価証券 410,742,119 （90.50％） 負債 資産 27年度末の資産総額は、4,538億6,293万円となりました。 この資産の運用状況については31ページをご覧ください。 なお、組合員の皆様からお預かりしている組合員貯金の残 高は、27年度末で4,226億5,403万円となっております。 また、27年度末の利益剰余金については、235億4,233 万円となっております。内訳は、積立金が24億962万円、欠 損金補てん積立金が法定所要額である211億3,270万円とな っており、支障のない財政状況となっております。 未払費用他 7,666,560（1.69％） 長期貸付金 3,340,000 （0.74％） 貸付経理 利益剰余金 23,542,330（5.19％） 住宅建築費用や増改築に要する資金の貸付が中心となっており、 その他教育資金・生活必需品購入など、 臨時の支出に対して貸付 を行う経理です。 【 収 支 の 状 況 】 収入総額は、3億3,391万円となり、前年度に対して8,067万円減収となっております。これは、組合員の新規貸付分が減少 したことにより、当該貸付金の利息収入が減少したものです。 支出総額は、4億444万円となり、支出の中心となる支払利息は、2億8,482万円となっております。 【 当 期 損 失 金 】 収支決算の結果、7,052万円の当期損失金が生じました。 この損失金は、積立金の一部を取り崩し補てんいたしました。 貸付経理収支状況 収入総額 333,918 支出総額 404,441 単位：千円 坂本議員（深谷市） 当期損失金 70,523 支出 その他の収入 1,469 （0.44％） 収入 組合員貸付金利息 332,449 （99.56％） 職員給与 55,080 （13.62％） 支払利息 284,827 （70.42％） その他の支払 64,534 （15.96％） 【利益剰余金の状況】 27年度末における積立金は17億5,327万円となります。また、欠損金補てん積立金は法定所要額である5億7,074万円となっ ており、支障のない財政状況となっております。利益剰余金の合計は23億2,401万円となります。 なお、貸付資金のための経過的長期預託金経理からの長期借入金は107億7,110万円となっております。 【貸付件数及び貸付総額】 27年度末の貸付件数は21,019件、貸付総額は114億1,481万円となっており、前年度末に対し、貸付件数は1,229件、貸付 総額については、25億7,715万円の減少となっております。 なお、貸付金の内訳では住宅貸付が83億1,166万円となっており、貸付総額全体の約7割を占めております。 【 貸 付 金 状 況 】 27年度の貸付金の状況は次ページのとおりです。 また、27年度中に貸し付けた1件当たりの平均貸付額は、普通貸付約81万円、住宅貸付約617万円、特別貸付約96万円と なっております。 10 共済だより 2016.8.August No.610 平成27年度貸付金状況 事 由 普通 貸付 住宅 貸付 災害 貸付 件数 金額 （千円） 事 由 件数 金額 （千円） 随 時 564 458,265 医 療 3 2,250 その他 1 202 入 学 50 45,500 小 計 565 458,467 修 学 132 123,450 新 築 5 28,000 結 婚 35 41,600 増改築 12 52,100 葬 祭 4 3,650 敷 地 4 27,600 小 計 224 216,450 建 売 4 53,400 新 築 0 0 その他 3 11,683 増改築 1 3,000 小 計 28 172,783 建 売 0 0 新 規 0 0 その他 0 0 再貸付 0 0 小 計 1 3,000 小 計 0 0 818 850,700 特別 貸付 介護 住宅 合 計 物資経理 自動車購入資金融資総額 34億円 （9,002万円増加） 【 収 支 の 状 況 】 【利益剰余金の状況】 収入総額は、8,452万円となり、前年度に対して4万円 減少となりました。 一方、支出総額は、7,411万円となり、支出の中心で ある支払利息は、6,594万円となっています。 27年度末における欠損金補てん積立金は、8,849万円 となりました。 なお、組合員の皆様に融資している融資金は、34億 1,064万円となっています。 【 当 期 利 益 金 】 物資経理収支状況 収支決算の結果、 1,041万円の当期利益金が生じました。 この利益金は、欠損金補てん積立金へ積み立てました。 収入総額 84,527 支出総額 74,114 単位：千円 販売手数料 4,450（5.26％） 支出 その他の収入 1,434（1.7％） 収入 融資金償還利息 78,643（93.04％） 職員給与 4,211 （5.68％） 支払利息 65,945（88.98％） 保険料 2,675（3.61％） その他 1,283（1.73％） 寺山学識経験監事 当期利益金 10,413 共済だより 11 2016.8.August No.610
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