社会福祉法人 愛 貢 貸 借 対 照 表 平成２８年３月３１日現在 第３号１様式 （単位：円） 資産の部 勘 定 科 目 負債の部 当年度末 前年度末 増 勘 定 科 目 減 134,923,944 268,905,200 △ 133,981,256 流動負債 現金預金 70,593,439 217,220,874 △ 146,627,435 事業未収金 62,807,172 47,695,767 15,111,405 未収補助金 0 1,522,000 △ 1,522,000 立替金 900,000 900,000 0 前払金 0 773,226 △ 773,226 623,333 793,333 △ 170,000 固定負債 流動資産 前払費用 固定資産 375,334,537 216,040,253 159,294,284 基本財産 108,201,049 119,962,497 △ 11,761,448 土地 13,662,500 13,662,500 0 建物 94,538,549 106,299,997 △ 11,761,448 267,133,488 96,077,756 171,055,732 土地 11,783,823 11,783,230 593 建物 33,699,621 36,615,283 △ 2,915,662 構築物 43,636,743 5,509,851 38,126,892 67,168 89,557 △ 22,389 5 6 △ 1 その他の固定資産 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 6,713,847 7,703,468 △ 989,621 29,700,000 0 29,700,000 6,345,216 0 6,345,216 184,785 184,785 0 ソフトウェア 1,066,800 1,430,100 △ 363,300 投資有価証券 100,000 100,000 0 退職給付引当資産 23,792,350 22,612,926 1,179,424 その他の積立資産 110,000,000 10,000,000 100,000,000 43,130 48,550 △ 5,420 長期前払費用 資産の部合計 510,258,481 484,945,453 25,313,028 当年度末 14,986,212 前年度末 増 減 14,319,051 667,161 事業未払金 8,684,602 8,789,585 △ 104,983 1年以内返済予定設備資金借入金 1,114,079 1,086,598 27,481 1年以内返済予定リース債務 1,270,944 0 1,270,944 預り金 1,732,040 2,376,724 △ 644,684 職員預り金 2,184,547 2,066,144 118,403 59,065,258 53,925,641 5,139,617 30,198,636 31,312,715 △ 1,114,079 5,074,272 0 5,074,272 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金 負債の部合計 23,792,350 22,612,926 1,179,424 74,051,470 68,244,692 5,806,778 純資産の部 基本金 43,916,413 43,916,413 0 国庫補助金等特別積立金 54,713,033 60,820,183 △ 6,107,150 その他の積立金 139,700,000 10,000,000 129,700,000 次期繰越活動増減差額 197,877,565 301,964,165 △ 104,086,600 25,613,400 39,533,699 △ 13,920,299 純資産の部合計 436,207,011 416,700,761 19,506,250 負債及び純資産の部合計 510,258,481 484,945,453 25,313,028 （うち当期活動増減差額）
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