社会福祉法人現況報告書 平成 28 年４月１日現在 Ⅰ 基本情報 所轄庁 法人名 社会福祉法人 和泉福祉会 ホーム ページアド レス http://hikarigw.com 主たる事 務所の所 在地 メールアド レス 〒 594 - 1111 和泉市光明台３－３－１ 設立認可 年月日 [email protected] 年齢 電話番号 0725 － 56 昭和54年2月24日 － 2002 FAX番号 設立登記 年月日 0725 － 56 － 7727 昭和54年3月6日 住所 氏名 公表/非公表 公表/非公表 非公表 非公表 職業 就任年月日 理事長 平成17年3月20日 代表者 葛城 好隆 Ⅱ 事業 実施形態 社会福 祉事業 所在地 種類 施設名・事業所名 公表/非 公表 認定こども園ひかりGreenWell ファミーユ（地域密着型小規模） 公表 公表 公表 公表 公表 公表 老人短期入所事業 老人居宅介護等事業 認知症対応型老人共同生活援助事業 老人デイサービスセンター 老人短期入所施設 ひかりの園 ひかりの園 ひかりの園 ひかりの園 ファミーユ 障害福祉サービス事業 移動支援事業 生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 第 一 児種 童 福第 祉二 種 幼保連携型認定こども園を経営する事業 幼保連携型認定こども園を経営する事業 保育所 地域子育て支援拠点事業 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 第 一 種 老 人 福第 祉二 種 障 害 者 福 祉 そ の 他 第 一 種 第 二 種 第 一 種 第 二 種 公益事 業 認定こども園いぶきのPreschool ほしぞら保育園 ひかりGreenWell子育て支援センター 事業開始 年月日 定員 和泉市光明台３－３－１ 昭和54年4月1日 195 ○ 和泉市いぶきの５－５－５ 平成19年4月1日 170 和泉市いぶきの５－５－５ 平成19年4月1日 20 和泉市光明台３－３－１ 平成21年4月1日 平成9年4月1日 和泉市下宮町１４１ 和泉市いぶき野5-5-1 平成26年10月1日 50 29 公表 公表 公表 公表 公表 和泉市下宮町１４１ 和泉市下宮町１４１ 和泉市下宮町２０５－５ 和泉市下宮町１４１ 和泉市いぶき野5-5-1 20 120 18 35 29 ひかりの園 ひかりの園 公表 公表 和泉市下宮町１４１ 和泉市下宮町１４1 平成18年10月1日 ひかりの園 公表 和泉市下宮町１４１ 平成12年4月1日 ひかりの園（従来型） 各分野の 全ての事 事業が同 業が同一 一施設（敷 施設（敷 地）で実施 地）で実施 ○ 平成9年4月1日 平成14年4月1日 平成9年4月1日 平成9年4月1日 平成26年10月1日 ○ 種類（番号を記載） 施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 12 ひかりの園/居宅介護支援事業 和泉市下宮町１４１ 平成14年4月1日 16 ひかりの園/福祉有償運送事業 和泉市下宮町１４１ 平成14年4月1日 12 ひかりの園/介護予防支援事業 和泉市下宮町１４１ 平成14年4月1日 平成9年4月1日 事業規模（定員） １ 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 ２ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 ３ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 ４ 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 ５ 入所施設からの退院・退所を支援する事業 ６ 子育て支援に関する事業 ７ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 ８ ボランティアの育成に関する事業 ９ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等） １０ 社会福祉に関する調査研究等 １１ 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 １２ 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、 地域支援事業を市町村から受託する事業 １３ 有料老人ホーム １４ 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 １５ 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 １６ その他 （ ） 種類（番号を記載） 施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模（定員） 収益事 業 １ 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル ２ 駐車場の経営 ３ 公共的、公共的施設内の売店の経営 ４ その他 （ 種類（番号を記載） ） 施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模（定員） その他 の事業 １ 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 ２ 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 ３ 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 ４ 災害時における各種支援活動の実施 ５ 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 ６ 他法人との連携による人材育成事業 ７ その他 （ ） Ⅲ 組織 定員 6 現員 6 施設整 備又は 運営と 密接に 他の社 社会福 地域の 関連す 会福祉 祉事業 その他 福祉関 施設長 その他 る業務 法人の の学識 係者 を行う者 役員 経験者 親族等特殊関係者の有無 役職 氏名 職業 任期 親族 理事 理事長 平成27年3月20日 理事長職務代理 平成27年3月20日 理事 理事 理事 平成27年3月20日 平成27年3月20日 平成27年3月20日 ～ ～ ～ ～ ～ 平成29年3月19日 ○ 平成29年3月19日 平成29年3月19日 平成29年3月19日 平成29年3月19日 資格 ○ 理事報酬 （職員と兼務の場合は支給方法） 理事 会へ の出 理事報 理事報 職員給 酬・職員 支給な 席回 酬のみ 与のみ 数 給与とも し 支給 支給 に支給 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 3 3 2 平成27年3月20日 理事 定員 2 ～ 平成29年3月19日 ○ ○ 3 現員 2 資格 監事報酬 財務諸表等を監査し得る者 氏名 監事 職業 施設整 備又は 運営と 理事会 社会福 密接に への出 地域の 会社等 祉事業 福祉関 その他 関連す 支給あり 支給なし 席回数 公認会 の監査 の学識 る業務 計士、 弁護士 役、経 その他 経験者 係者 を行う者 税理士 理責任 者等 任期 ○ ○ 平成27年3月20日 ～ 平成29年3月19日 平成27年3月20日 ～ 平成29年3月19日 定員 13 3 3 現員 13 親族等特殊関係者の有無 氏名 職業 任期 親族 平成27年3月20日 評議員 平成27年3月20日 平成27年3月20日 平成27年3月20日 平成27年3月20日 平成27年3月20日 平成27年3月20日 平成27年3月20日 平成27年3月20日 平成27年3月20日 平成27年3月20日 平成27年3月20日 平成27年3月20日 施設長 ○ ○ 施設名 ひかりの園 和泉ひかり保育園 いぶきの保育園 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 他の社 会福祉 その他 法人の 役員 施設整 備又は 評議 運営と 員会 理事の 理事と 職員と 密接に への 親族 社会福 の兼務 の兼務 関連す 出席 地域の 利用者 祉事業 地域の 回数 福祉関 施設長 の家族 その他 る業務 の学識 代表者 を行う者 係者 の代表 経験者 資格 平成29年3月19日 平成29年3月19日 平成29年3月19日 平成29年3月19日 ○ ○ ○ ○ 平成29年3月19日 ○ 平成29年3月19日 ○ ○ 平成29年3月19日 平成29年3月19日 ○ 平成29年3月19日 ○ ○ 平成29年3月19日 平成29年3月19日 ○ 平成29年3月19日 ○ 平成29年3月19日 氏名 ○ ○ ○ ○ 就任年月日 平成27年4月1日 平成22年4月1日 平成19年4月1日 法令等に定める資格の有無 有 有 有 ○ ○ ○ ○ 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 職員 法人本部 いぶきのセカンド保育園 ひかりの園グループホーム 常勤兼務 常勤専従 換算数 1 施設 平成23年4月1日 平成26年10月1日 有 有 非常勤 換算数 120 12 開催年月日 平成27年5月２８日 平成２７年１１月１８日 理事会 平成２８年３月２５日 6.72 86 出席者数 書面出席者数 6 0 6 0 5 0 開催年月日 評議員 平成27年5月28日 会 平成27年11月28日 平成２８年３月２５日 監査年月日 監事監 平成2７年5月28日 査 出席者数 監事出席の有無 11 有 12 有 9 有 監査者 42.56 監事出席の有無 決議事項 有 有 有 ①平成26年度会計監査報告（監事） ②平成26年度決算報告・事業報告 ③和泉ひかり保育園新築工事について報告 ④その他（定款変更等 について） ①和泉ひかり保育園を認定こども園変更について（案） ②３保育園（こども園）園名変更について ③その他（定款変更等について） ①定款変更について ②平成２８年度事業計画（案）・予算（案）について ③３保育園の積立金について ④年俸者の昇給について 決議事項 ①26年度会計監査報告（監事） ②26年度決算報告・事業報告 ③いずみひかり保育園新築工事について報告 ④その多（定款変更等について） ①和泉ひかり保育園を認定こども園に変更について（案） ②３保育園（こども園）園名変更について（案） ③その他（定款変更等について） ①定款変更について ②平成２８年度事業計画（案）・予算（案）について審議 ③３保育園の積立金について ④年俸者の昇給について 監査報告の有無 指摘事項 改善事項 有 特になし 平成 Ⅳ 資産管理 年3月31日現在 担保提供の状況 不動産 の所有 状況 土 地 基 本 財 産 建 物 土 運 地 用 財 産建 物 公 益 事 業 用 財 産 土 地 建 物 所在地 和泉市下宮町１４１番地１ 和泉市下宮町１４１番地３ 和泉市下宮町１４２番地１ 和泉市下宮町１４２番地３ 和泉市下宮町１４３番地１ 和泉市下宮町１４３番地３ 和泉市下宮町１４４番地 和泉市下宮町205番５ 和泉市いぶき野5丁目5番1号 和泉市光明台３－３－１ 付属建物 和泉市下宮町141番地１ 和泉市下宮町205番５ 和泉市いぶき野5丁目5番1号 和泉市いぶき野5丁目5番1号 面積 ８７９．３３㎡ １０９．８８㎡ ２９４．２１㎡ ８５．９２㎡ ８４９．５８㎡ ７．１２㎡ １４５．４５㎡ ６６２．５７㎡ ４０００．０３㎡ ８６３．７３㎡ １２０．２０㎡ ３３８４．１７㎡ ６６３．６９㎡ １５１２．４４㎡ ２０６８．９５㎡ 評価額（千円） 提供年月日 借入額（千円） 借入先 償還期限 2002年1月30日 2006年12月13日 17,440 65,130 （独）福祉医療機構 （独）福祉医療機構 2022年2月4日 2026年12月13日 208,254 40,156 540,003 35,834 20,428 795,325 88,394 309,140 所轄庁の 承認の有 無 収 益 事 業 用 財 産 土 地 建 物 Ⅴ その他 インターネット 定款 公表していない 役員名簿 公表していない 評議員名簿 公表していない 財産目録 法人HP 事業計画書 公表していない 事業報告書 法人HP 役員報酬規程 公表していない 平成 28 第三者評価結果 法人HP 年4月1日現在 苦情処理結果 公表していない 広報誌 情 新聞 報 公 開 インターネット 前々年度の財務諸表 事業活動計算書 貸借対照表 資金収支計算書 (事業活動収支計算書) 公表していない 公表していない 前年度の財務諸表 貸借対照表 資金収支計算書 事業活動計算書(事業活動収支計算書) 公表方法（予定） 公表時期（予定） 公表方法（予定） 公表時期（予定） 公表方法（予定） 公表時期（予定） 公表していない 広報誌 新聞 平成 外 部 監 査 年度 費用（千円） 平成 年度 費用（千円） 平成 年度 費用（千円） 平成 年度 費用（千円） 平成 年度 費用（千円） 公認会計士 監査法人 税理士 その他 指摘事項 平成 受審施設・事業所名 年度 費用（千円） 平成 年度 費用（千円） 平成 年度 費用（千円） 第三者 評価 平成 指定介護老人 準拠し 介護老人保健 社会福祉法人 社会福祉法人 福祉施設等会 訪問看護会 ている 経理規程準則 施設会計・経 授産会計基準 就労会計基準 病院会計準則 企業会計基準 新会計基準 旧会計基準 計処理等取扱 計・経理準則 会計基 理準則 指導指針 準 ○ 27 年3月31日現在 その他 平成 １．法人単位の資金収支の状況 項目 （１）事業活動資金収支差額 ①事業活動収入 ・介護報酬等の公費（※） ・利用者負担金（※） ・その他収入 ②事業活動支出 ・人件費支出 ・事業費支出 ・利用者負担軽減額 ・その他支出 （２）施設整備等資金収支差額 ①施設整備等収入 ・施設整備補助金等の公費 ・その他収入 ②施設整備等支出 （３）その他の活動資金収支差額 ①その他の活動収入 ②その他の活動支出 当期末資金収支差額 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 金額（千円） 101,554 1,067,484 1,062,459 0 5,025 965,930 731,792 145,293 0 88,845 △ 37,198 79,090 27,788 51,302 116,288 △ 30,946 356,640 387,586 33,407 291,335 324,743 27 年度の法人の経営状況（総括表） ２．法人単位の事業活動の状況 項目 （１）サービス活動増減差額 ①サービス活動収益 ②サービス活動費用 減価償却費 金額（千円） ####### 1,051,575 1,086,727 95,315 国庫補助金等特別積立金取崩額 ####### その他サービス活動費用 1,008,039 14,691 （２）サービス活動外増減差額 16,454 ①サービス活動外収益 1,763 ②サービス活動外費用 ####### （３）特別増減差額 1,040,372 ①特別収益 1,068,711 ②特別費用 ####### 当期活動増減差額 1,935,134 前期繰越活動増減差額 1,886,334 当期末繰越活動増減差額 0 基本金取崩額 0 その他の積立金取崩額 85,000 その他の積立金積立額 1,801,334 次期繰越活動増減差額 ３．法人単位の資産等の状況 項目 （１）資産の部 ①流動資産 ②固定資産 （２）負債の部 ①流動負債 ②固定負債 （３）純資産の部 減価償却累計額 金額（千円） 4,125,559 564,848 3,560,711 409,231 251,062 158,169 3,716,327 719,993 （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 （※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基 準の勘定科目上、算出できないため。） （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 ４．積立金の状況 施設整備の場合 貸借対照表上の 積立金の勘定科 目 積立目的 本年度末時 積立計 積立目標額 点の積立金 画の有 （千円） 額（千円） 無 整備事由 人件費積立金 修繕積立金 備品購入積立金 施設設備等積立金 47,000 30,000 40,000 389,986 ○ ○ ○ ○ 整備時期 整備対象施設名 ５．関連当事者との取引の内容 種類 法人等の名称 住所 関係内容 資産総 事業の内容 議決権の 額（千 又は職業 所有割合 役員等の兼務 事業上の関 円） 等 係 取引の内容 取引金 額（千 円） 科目 期末残 高（千 円） ６．地域の福祉ニーズへの対応状況 事業概要 実施の有無 事業開始年度 １ 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 ○ 平成15年度 ２ 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 ○ 平成19年度 ３ 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 ○ 平成19年度 ４ 災害時における各種支援活動の実施 ○ 平成26年度 ５ 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 ○ 平成15年度 ６ 他法人との連携による人材育成事業 ○ 平成23年度 本年度支出額（千円） 97,500 ○ 平成21年度 （ ） （注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載し ている。 ７ その他 第1号の1様式 資金収支計算書 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日 和泉福祉会 事 業 活 動 に よ る 収 支 勘定科目 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 保育事業収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 収 保育所運営費収入 入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輌費支出 雑支出 事務費支出 支 福利厚生費支出 出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 器具什器費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 雑支出 授産事業支出 授産事業支出 支払利息支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 収 施設整備等補助金収入 入 設備資金借入金 施 設 施設整備等収入計(4) 整 設備資金借入金元金償還支出 備 固定資産取得支出 等 建物取得支出 に 構築物取得支出 よ 支 機械及び装置取得支出 る 出 車輌運搬具取得支出 収 器具及び備品取得支出 支 その他の施設整備等による支出 ソフトウェア支出 施設整備等支出計(5) 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 610,020,000 612,102,458 △ 2,082,458 610,020,000 611,763,918 △ 1,743,918 0 338,540 △ 338,540 426,797,920 433,944,176 △ 7,146,256 13,251,100 15,187,035 △ 1,935,935 29,000,000 0 29,000,000 384,546,820 418,757,141 △ 34,210,321 5,000,000 5,025,000 △ 25,000 600,000 200,000 400,000 30,000 19,562 10,438 14,774,728 16,193,075 △ 1,418,347 150,000 0 150,000 4,770,000 3,714,242 1,055,758 9,854,728 12,174,643 △ 2,319,915 1,057,222,648 1,067,484,271 △ 10,261,623 733,860,920 731,792,606 2,068,314 350,135,380 352,475,644 △ 2,340,264 69,986,050 73,664,855 △ 3,678,805 222,890,050 212,913,429 9,976,621 6,254,040 3,705,600 2,548,440 84,595,400 89,033,078 △ 4,437,678 149,400,000 145,293,974 4,106,026 78,300,000 79,411,077 △ 1,111,077 5,330,000 4,807,500 522,500 0 1,040 △ 1,040 2,740,000 2,285,271 454,729 2,220,000 2,464,292 △ 244,292 9,170,000 9,660,038 △ 490,038 7,500,000 3,378,471 4,121,529 33,650,000 32,942,692 707,308 1,440,000 1,369,214 70,786 3,950,000 4,196,001 △ 246,001 260,000 174,670 85,330 250,000 56,056 193,944 3,900,000 3,996,301 △ 96,301 620,000 534,852 85,148 70,000 16,499 53,501 97,695,000 87,498,404 10,196,596 4,388,000 2,385,404 2,002,596 1,123,000 893,190 229,810 920,000 1,074,439 △ 154,439 925,000 464,299 460,701 6,840,000 5,011,649 1,828,351 55,000 42,806 12,194 1,889,000 1,722,879 166,121 5,680,000 2,657,216 3,022,784 1,020,000 1,043,580 △ 23,580 3,540,000 2,151,808 1,388,192 4,600,000 4,788,469 △ 188,469 836,000 251,630 584,370 2,433,000 2,856,171 △ 423,171 28,640,000 26,368,903 2,271,097 2,559,000 2,824,382 △ 265,382 4,725,000 6,120,669 △ 1,395,669 2,772,000 2,651,418 120,582 16,760,000 14,213,568 2,546,432 150,000 288,660 △ 138,660 5,435,000 7,175,987 △ 1,740,987 1,550,000 2,011,684 △ 461,684 855,000 499,593 355,407 0 19,425 △ 19,425 0 19,425 △ 19,425 1,279,728 1,326,320 △ 46,592 982,235,648 965,930,729 16,304,919 74,987,000 101,553,542 △ 26,566,542 0 27,788,000 △ 27,788,000 0 27,788,000 △ 27,788,000 0 51,302,000 △ 51,302,000 0 7,010,000 14,500,000 0 0 0 1,100,000 13,400,000 0 0 21,510,000 79,090,000 8,192,000 103,096,788 65,360,000 6,939,600 1,221,804 1,570,000 28,005,384 5,000,000 5,000,000 116,288,788 △ 79,090,000 △ 1,182,000 △ 88,596,788 △ 65,360,000 △ 6,939,600 △ 1,221,804 △ 470,000 △ 14,605,384 △ 5,000,000 △ 5,000,000 △ 94,778,788 （単位：円） 備考 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 そ の 収 保育整備積立資産取崩収入 他 入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動収入計(7) 活 積立資産支出 動 保育所整備等積立資産支出 に 支 拠点区分間繰入金支出 よ 出 サービス区分間繰入金支出 る ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) △ 21,510,000 △ 37,198,788 100,000,000 100,000,000 500,000 10,400,000 110,900,000 52,000,000 52,000,000 104,377,000 8,000,000 8,000,000 164,377,000 122,659,121 122,659,121 50,000,000 183,980,984 356,640,105 153,605,984 153,605,984 50,000,000 183,980,984 0 387,586,968 15,688,788 △ 22,659,121 △ 22,659,121 △ 49,500,000 △ △ △ △ 173,580,984 245,740,105 101,605,984 101,605,984 54,377,000 △ 175,980,984 8,000,000 △ 223,209,968 △ 53,477,000 △ 30,946,863 △ 22,530,137 0 0 ---------------- 358,239,688 358,239,688 291,335,442 324,743,333 0 33,407,891 △ 33,407,891 66,904,246 33,496,355 第2号の1様式 事業活動計算書 （自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日 和泉福祉会 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 利用者等利用料収益 老人福祉事業収益 収 運営事業収益 益 保育事業収益 私的契約利用料収益 保育所運営費収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 車輌費 雑費 事務費 費 福利厚生費 用 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 諸会費 雑費 授産事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 収 その他のサービス活動外収益 益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 費 その他のサービス活動外費用 用 雑損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 収 施設整備等補助金収益 益 拠点区分間繰入金収益 当年度決算(A) 612,102,458 611,763,918 338,540 0 0 0 433,944,176 15,187,035 418,757,141 5,025,000 200,000 304,190 1,051,575,824 742,774,080 352,475,644 73,664,855 10,957,131 212,913,429 3,729,943 89,033,078 145,293,974 79,411,077 4,807,500 1,040 2,285,271 2,464,292 9,660,038 3,378,471 32,942,692 1,369,214 4,196,001 174,670 56,056 3,996,301 534,852 16,499 119,951,475 2,385,404 893,190 1,074,439 464,299 5,011,649 42,806 1,722,879 2,657,216 1,043,580 2,151,808 4,788,469 251,630 2,856,171 26,368,903 2,824,382 6,120,669 2,651,418 14,213,568 288,660 7,175,987 2,011,684 32,952,664 19,425 95,315,964 △ 16,627,360 0 1,086,727,558 △ 35,151,734 86,499 16,368,433 3,714,242 12,654,191 16,454,932 1,326,320 437,090 437,090 前年度決算(B) 569,368,460 568,112,201 0 23,246,280 17,922,000 17,922,000 433,936,839 13,048,651 420,888,188 0 300,000 0 1,021,527,299 659,584,563 347,146,702 37,348,798 0 196,239,955 2,529,281 76,319,827 118,661,364 59,730,800 5,056,447 0 1,479,057 1,788,973 6,098,935 4,360,213 24,997,289 2,625,285 7,435,787 1,874,461 0 3,192,004 0 22,113 81,559,941 2,994,230 1,493,770 399,739 3,883,759 4,682,281 0 1,604,288 4,477,661 1,015,305 4,223,516 3,708,807 558,748 4,685,687 17,720,788 2,966,824 1,660,511 1,222,978 16,719,930 739,360 4,346,996 1,588,279 866,214 0 67,421,067 △ 27,661,805 3,516,794 903,081,924 118,445,375 156,421 14,773,937 5,355,686 9,418,251 14,930,358 1,451,380 464,818 464,818 （単位：円） 増減(A)-(B) 42,733,998 43,651,717 338,540 △ 23,246,280 △ 17,922,000 △ 17,922,000 7,337 2,138,384 △ 2,131,047 5,025,000 △ 100,000 304,190 30,048,525 83,189,517 5,328,942 36,316,057 10,957,131 16,673,474 1,200,662 12,713,251 26,632,610 19,680,277 △ 248,947 1,040 806,214 675,319 3,561,103 △ 981,742 7,945,403 △ 1,256,071 △ 3,239,786 △ 1,699,791 56,056 804,297 534,852 △ 5,614 38,391,534 △ 608,826 △ 600,580 674,700 △ 3,419,460 329,368 42,806 118,591 △ 1,820,445 28,275 △ 2,071,708 1,079,662 △ 307,118 △ 1,829,516 8,648,115 △ 142,442 4,460,158 1,428,440 △ 2,506,362 △ 450,700 2,828,991 423,405 32,086,450 19,425 27,894,897 11,034,445 △ 3,516,794 183,645,634 △ 153,597,109 △ 69,922 1,594,496 △ 1,641,444 3,235,940 1,524,574 △ 125,060 △ 27,728 △ 27,728 1,763,410 14,691,522 △ 20,460,212 27,788,000 27,788,000 50,000,000 1,916,198 13,014,160 131,459,535 321,226,000 321,226,000 1,056,305,829 △ 152,788 1,677,362 △ 151,919,747 △ 293,438,000 △ 293,438,000 △ 1,006,305,829 益 サービス区分間繰入金収益 特 特別収益計(8) 別 固定資産売却損・処分損 増 固定資産処分損 減 国庫補助金等特別積立金取崩額 の 費 部 用 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) 繰 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16) 動 その他の積立金取崩額(17) 増 施設整備積立金取崩額 減 差 その他の積立金積立額(18) 施設整備積立金積立額 額 の 次期繰越活動増減差額 部 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) 962,584,075 1,040,372,075 55,606,426 55,606,426 △ 27,266,704 27,788,000 50,000,000 962,584,075 1,068,711,797 △ 28,339,722 △ 48,799,934 0 △ 48,799,934 1,935,134,618 1,886,334,684 0 0 0 85,000,000 85,000,000 135,909,794 1,513,441,623 0 0 0 321,226,000 1,056,305,829 135,909,794 1,513,441,623 0 131,459,535 0 131,459,535 1,667,661,283 1,799,120,818 0 201,013,800 131,013,800 65,000,000 25,000,000 826,674,281 △ 473,069,548 55,606,426 55,606,426 △ 27,266,704 △ 293,438,000 △ 1,006,305,829 826,674,281 △ 444,729,826 △ 28,339,722 △ 180,259,469 0 △ 180,259,469 267,473,335 87,213,866 0 △ 201,013,800 △ 131,013,800 20,000,000 60,000,000 1,801,334,684 1,935,134,618 △ 133,799,934
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