２０１６年 ８月 １日現在 ファンド休業日一覧（２０１６年８月分） □ 海外の市場・銀行の休業日等の事情により、お取引ができないファンドがあります。 □ 下表のうち、●を記載している日がファンド休業日となります。本一覧に記載されていないファンドについては、休業日はありません。 □ 投資信託には元本割れとなるリスクがあります。また各種手数料等の費用がかかりますので、最終ページの「投資信託についてのご注意事項」をお読みください。 □ 各ファンドは、以下の分類別に記載しております。 ・【ファンドオールスター】…三井住友信託銀行が取り扱う数多くのファンドの中から厳選したファンドラインアップです。 お客さまのニーズに合ったポートフォリオ構築のお役に立てる商品内容となっています。 ・【通貨選択型ファンド】…株式や債券などといった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。 ・【ファンドオールスター以外・通貨選択型ファンド以外】 ・【インターネット専用ファンド】 ・【NISAインターネット専用ファンド】 ・【新規販売停止ファンド】 ▼【ファンドオールスター】 ファンド休業日 投資 対象 月 ファンド名称 8月 日 1 9 10 12 15 17 25 29 31 曜日 月 火 水 金 月 水 木 月 水 バランス 時間分散型バランスファンド （安定指向）/（成長指向）2016-08 ● バ バランス ア投資戦略フ ンド（安定型）/（成長型）/（切替型） コア投資戦略ファンド（安定型）/（成長型）/（切替型） ● バランス アジア・ハイブリッド・ファンド バランス サテライト投資戦略ファンド（株式型） 海外株式 アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型） 海外株式 世界メディカル関連株式オープン 海外株式 JPMインド株アクティブ・オープン 海外株式 JPMワールド・トレイン・株式ファンド 海外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） 海外株式 チャイナ・リサーチ・オープン 海外株式 エマージング株式オープン 海外株式 アセアン株式ファンド 海外株式 米国成長株式ファンド ● 海外株式 欧州成長株式ファンド ● 海外株式 ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ インデックスファンド 海外債券 ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし 海外債券 世界標準債券ファンド 世界標準債券ファンド（１年決算型） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1 / 7 ページ ファンド休業日 投資 対象 ファンド名称 海外債券 アジア社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）/ Ｂコース（為替ヘッジなし） 海外債券 ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型） 海外債券 欧州社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）/ Ｂコース（為替ヘッジなし） 海外債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 海外債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 海外債券 英国公社債ファンド（毎月分配型） 海外債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 海外債券 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） 海外債券 メキシコ債券オープン（毎月分配型） 海外債券 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 海外債券 ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型） 海外債券 ブラジル国債ファンド（毎月分配型）/（年２回決算型） 海外債券 海外債券 月 ハイインカム国際機関債ファンド（毎月分配型） 海外債券 オーストラリア公社債ファンド 海外債券 インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型） ＲＥＩＴ ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型） ＲＥＩＴ 新光 US－REIT オープン ＲＥＩＴ 東京海上・世界ヘルスケアREITファンド（毎月決算型） ＲＥＩＴ アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） ＲＥＩＴ 欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） ＲＥＩＴ オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） その他 ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし） その他 バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし） その他 ＴＣＡグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型） ＴＣＡグロ バル キャピタルファンド（毎月決算型） その他 GARSファンド 1 9 10 12 15 17 25 29 31 曜日 月 火 水 金 月 水 木 月 水 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし） 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）（年２回決算型） 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)/為替ヘッジなし(毎月決算型) 海外債券 8月 日 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 / 7 ページ ● ▼【通貨選択型ファンド】 ファンド休業日 投資 対象 海外株式 海外株式 海外債券 海外債券 海外債券 海外債券 ＲＥＩＴ ＲＥＩＴ ファンド名称 資源株ファンド 通貨選択シリーズ <ブラジルレアル・コース/南アフリカランド・コース/オーストラリアドル・コース/米ドル・コース>（毎月分 配型） 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド （円コース/ブラジル・レアルコース/豪ドルコース/アジア通貨コース/米ドルコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型 （米ドルコース/円ヘッジコース/ブラジルレアルコース/南アフリカランドコース/トルコリラコース/メキシ コペソコース） UBSグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）<円コース/豪ドルコース/ブラジルレアル コース/南アフリカランドコース>（毎月分配型） PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド （円コース/ブラジル・レアルコース/豪ドルコース/米ドルコース） 月 日 1 9 10 12 15 17 25 29 31 曜日 月 火 水 金 月 水 木 月 水 8月 ● ● ブラジル公社債ファンド 野村ワールドリート通貨選択型ファンド （円コース/米ドルコース/豪ドルコース） 野村ワールドリート通貨選択型ファンド 野村ワ ルドリ ト通貨選択型ファンド （ブラジル・レアルコース） ● ● 3 / 7 ページ ▼【ファンドオールスター以外・通貨選択型ファンド以外】 ファンド休業日 投資 対象 ファンド名称 月 日 1 9 10 12 15 17 25 29 31 曜日 月 火 水 金 月 水 木 月 水 ● ● 8月 バランス グリーンバランスファンド バランス グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） バランス 世界ダブルハイインカム（奇数月決算型） ● ● バランス ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） ● ● バランス 財産四分法ファンド(毎月決算型) 海外株式 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型） 海外株式 ブラックロック天然資源株ファンド 海外株式 ＨＳＢＣ ブラジル オープン 海外株式 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 海外株式 チャイナ・グッドカンパニー 海外株式 外国株式インデックス・オープン ● 海外株式 新興国株式インデックス・オープン ● 海外債券 世界のサイフ２（毎月分配型） ● 海外債券 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） ● 海外債券 高金利通貨ファンド ● 海外債券 ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型） 海外債券 ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型） Ａコース（為替ヘッジあり）/ Ｂコース（為替ヘッジなし） 海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 海外債券 ＬＭ・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)/(年2回決算型) 海外債券 外国債券オープン（毎月決算型） ● 海外債券 新興国債券インデックス・オープン ● 海外債券 外国債券インデックスファンド ● ＲＥＩＴ ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） ＲＥＩＴ グローバルREITインデックス・オープン ● その他 コモディティ・オープン ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4 / 7 ページ ▼【インターネット専用ファンド】 ファンド休業日 投資 対象 ファンド名称 月 日 1 9 10 12 15 17 25 29 31 曜日 月 火 水 金 月 水 木 月 水 8月 海外株式 先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型） 海外株式 地球温暖化防止関連株ファンド 海外株式 ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 海外株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） 海外株式 ブラックロック・ゴールド・ファンド 海外株式 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド ● 海外株式 ＨＳＢＣ ＢＲＩＣｓオープン ● 海外株式 アムンディ・ロシア東欧株ファンド ● 海外株式 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▼【NISAインターネット専用ファンド】 ファンド休業日 投資 対象 ファンド名称 月 日 1 9 10 12 15 17 25 29 31 曜日 月 火 水 金 月 水 木 月 水 8月 バランス 世界経済インデックスファンド ● 海外株式 SMT グローバル株式インデックス・オープン ● 海外株式 SMT 新興国株式インデックス・オープン ● 海外株式 SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 海外債券 SMT グローバル債券インデックス・オープン ● 海外債券 SMT 新興国債券インデックス・オープン ● ＲＥＩＴ SMT グローバルREITインデックス・オープン ● その他 SMTAMコモディティ・オープン ● 5 / 7 ページ ▼【新規販売停止ファンド】（換金につきましてはお手続きいただけます） ファンド休業日 投資 対象 ファンド名称 月 日 1 9 10 12 15 17 25 29 31 曜日 月 火 水 金 月 水 木 月 水 8月 海外債券 世界のサイフ ● 海外債券 ダイワ高金利通貨ファンド（毎月決算型） ● 海外債券 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型） ● 海外債券 ＪＰＭ ＵＳトレジャリー・インカム・ファンド （毎月決算型）/（３ヶ月決算型） 海外株式 ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン ＲＥＩＴ フィデリティ・USリート・ファンド Ａ（為替ヘッジあり）/Ｂ（為替ヘッジなし） 海外株式 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 海外株式 海外債券 海外債券 ｎｅｔＷＩＮ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ戦略ﾌｧﾝド Ａｺｰｽ(為替ヘッジあり)/Ｂコース(為替ヘッジなし) ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド （毎月決算型）/（３ヵ月決算型） ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 為替ヘッジなしコ ス/為替ヘッジコ ス 為替ヘッジなしコース/為替ヘッジコース ● ● ● 海外株式 ピクテ・ヨーロピアン・オープン 海外株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド（３ヵ月決算型） 海外株式 ＨＳＢＣ 中国株式ファンド（３ヶ月決算型） 海外債券 ＬM・オーストラリア毎月分配型ファンド 海外株式 ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン ● 海外株式 アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型） ● 海外債券 外国債券オープン（3ヶ月決算型） ● 海外株式 世界好配当株オープン（毎月決算型） ● 海外債券 世界ハイインカム債券オープン（毎月決算型） 海外株式 外国株式インデックスファンド ● 海外債券 物価連動債組入世界債券ファンド ● 海外株式 DWS グローバル新興国株投信 海外株式 新生・ＵＴＩインドファンド 海外債券 世界物価連動国債ファンド 海外債券 ＪＰＭ新興国ソブリン・オープン ● ● ● ● ● ● ● 6 / 7 ページ 投資信託についてのご注意事項 投資信託におけるリスクについて 投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券 等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。これによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資信託をご購入いた だいたお客さまに帰属します。 投資信託にかかる費用について 投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります。 （1）ご購入時・ご解約時に直接ご負担いただく費用 申込手数料 信託財産留保額 解約手数料 （2）保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用 申込金額に応じ、ご購入時の基準価額に対して最大3.24%（税込）の率を乗じて得た額 ご購入時の基準価額に対して最大0.1%の率を乗じて得た額 ご解約時の基準価額に対して最大0.5%の率を乗じて得た額 かかりません 信託報酬 純資産総額に対して最大年2.16%（税込）の率を乗じて得た額。なお、商品により別途運用実績に基 づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。 その他の費用 証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、組入 資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用（各々必要な場合は消費税等を含 みます）など（運用状況等によって変動するため、料率、上限額を示すことができません） これらの費用の合計額、計算方法等については、お客さまがご購入されるファンドやご購入金額等によって異なりますので、表示することができません。 各ファンドにかかる費用の詳細は最新の契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）等でご確認ください。 その他重要なお知らせ 投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。 ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。 取得のお申し込みの際は、最新の契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。 当社は投資信託の販売会社であり、ご購入・ご解約のお申し込みについて取り扱いを行います。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。 投資信託にはクーリング・オフ制度は適用されません。 本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 NISA（少額投資非課税制度）口座・ジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）口座についてのご注意事項 ・NISA口座・ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じて一人一口座しか開設できません。 ・三井住友信託銀行では公募株式投資信託のみ取り扱っております。上場株式等は取り扱っておりません。 ・三井住友信託銀行のNISA口座・ジュニアNISA口座でお取引いただく投資信託は、収益分配金を受け取る「一般コース」のみ取り扱っております。 ・詳しくは契約締結前交付書面等をご確認ください。 販売会社に関する情報 ＜商号等＞三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号 ＜加入協会＞日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 7 / 7 ページ
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