平 成 29 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 説 明 資 料 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 【 目 次 】 決算総括 1. 損益の状況 ・・・ 総括1∼3 2. 財務の状況 ・・・ 総括3∼4 1. 損益の状況 ・・・ 1∼2 2. 事業別収益動向等 ① 業務粗利益 ② 実質業務純益 ・・・ 3 3. 利鞘 ・・・ 4 4. 有価証券の評価損益等 ① 時価のある有価証券 ② 時価のない有価証券 ・・・ 4∼5 5. デリバティブ取引（ヘッジ会計適用分）の繰延評価損益 ・・・ 6 6. 貸出金・預金等の残高（３勘定） ① 貸出金・預金等の残高（全店計） ② 海外向け貸出金 ③ 業種別貸出金 ・・・ 6 7. 金融再生法開示債権（３勘定） ① 金融再生法開示債権等の残高（部分直接償却後） ② 金融再生法開示債権の保全率・引当率 ・・・ 7 ・・・ 8∼10 計数資料編 （参考）三井住友信託銀行（単体）財務諸表等 ＜本資料における用語の定義等＞ ３勘定：銀行勘定＋元本補てん契約のある合同運用金銭信託＋元本補てん契約のある貸付信託 連結 ：三井住友トラスト・ホールディングス（連結） 単体 ：三井住友信託銀行（単体） 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 平成29年3月期 第1四半期決算総括 １. 損益の状況 <連結決算の概況> ① 実質業務純益<1>は、市場関連収益の減少を主因とした単体の資金関連利益やその他業務利益の減少等により、前年同期比 273億円減益の498億円となりました。 ② 経常利益<2>は、株式等関係損益<5>の改善等により、前年同期比180億円減益の488億円となり、親会社株主に帰属する 四半期純利益<3>は、前年同期比99億円減益の322億円となりました。 【連結】 （単位：億円） 実 質 業 務 純 益 （ 注 1 ） 1 経 常 利 益 2 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 3 平成28年度 第1四半期 498 488 322 前年同期比 △ 273 △ 180 △ 99 平成27年度 第1四半期 771 668 422 用 益 4 5 16 78 31 66 △ 15 12 （連単差）（注2） 実 質 業 務 純 益 に お け る 連 単 差 親会社株主に帰属する四半期純利益における連単差（注3） 6 7 185 78 8 5 177 72 8 9 △ 7 △ 12 △ 6 △ 7 △ 0 △ 4 与 株 信 式 与 信 株 式 関 等 関 等 係 関 費 係 係 関 用 損 に 益 に 費 損 係 お お け け る 連 る 連 単 差 単 差 平成28年度予想 中間期 通期 1,450 3,000 1,200 2,550 800 1,700 △ 150 △ 300 （注1）連結実質業務純益＝単体の実質業務純益＋他の連結会社の経常利益（臨時要因調整後）＋持分法適用会社の経常利益（臨時要因調整後）×持分割合 （注1）連結実質業務純益＝−内部取引（配当等） （注2）連単差は「単体」との差異を記載しております。 （注3）【連結】の「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」と【単体】の「四半期（当期）純利益」との差異を記載しております。 <単体決算の概況> ① ② 実質業務純益<18>は、市場関連収益の減少を主因とした資金関連利益<11>やその他業務利益<14>の減少等により、前年同期比 281億円減益の312億円となりました。 経常利益<24>は、株式等関係損益<22>の改善等により、前年同期比179億円減益の328億円となり、四半期純利益<28>は、 前年同期比105億円減益の244億円となりました。 【単体】 （単位：億円） 業 務 粗 利 益 10 資 金 関 連 利 益 11 手 数 料 関 連 利 益 12 特 定 取 引 利 益 13 そ の 他 業 務 利 益 14 う ち 国 債 等 債 券 関 係 損 益 15 う ち 金 融 派 生 商 品 損 益 16 経 費 17 実 質 業 務 純 益 18 臨 時 損 益 19 銀 行 勘 定 不 良 債 権 処 理 額 20 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 等 21 株 式 等 関 係 損 益 22 そ の 他 の 臨 時 損 益 23 経 常 利 益 24 特 別 損 益 25 税 引 前 四 半 期 純 利 益 26 法 人 税 等 合 計 27 四 半 期 （ 当 期 ） 純 利 益 28 与 信 関 係 費 用 平成28年度 第1四半期 875 401 429 △ 0 45 98 △ 140 △ 562 312 15 △ 2 25 90 △ 98 328 △ 4 323 △ 79 244 前年同期比 △ 299 △ 133 △ 22 △ 43 △ 98 73 △ 252 17 △ 281 101 21 16 73 △ 10 △ 179 1 △ 177 71 △ 105 23 38 29 -総括1- 平成27年度 第1四半期 1,174 535 452 43 144 25 111 △ 580 594 △ 86 △ 23 9 16 △ 88 507 △ 6 501 △ 151 349 △ 14 平成28年度予想 中間期 通期 1,100 2,250 850 1,850 650 1,350 △ 150 △ 250 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 （ご参考）事業の状況 <貸出金、預金等の状況> ① 貸出金、預金等の残高（３勘定・全店計） 【単体】 （単位：億円） 28年6月末 貸 出 金 預 金 ・信 託元 本（ 注） （末 残） 1 （末 残） 2 267,315 301,544 28年3月末比 △ 3,687 △ 32,679 28年3月末 271,002 334,224 （注）「預金」は譲渡性預金を除いております。 ② 預貸粗利鞘（銀行勘定・国内業務部門） 【単体】 預 貸 出 貸 預 粗 金 金 利 利 利 鞘 回 回 3 4 5 平成28年度 第1四半期 0.60 0.77 0.17 27年度下期比 △ 0.03 △ 0.05 △ 0.02 平成27年度 下期 0.63 0.82 0.19 ③ 貸出金の状況（３勘定・全店計） 【単体】 （単位：億円） 28年6月末 個 人 向 け ロ う ち 住 宅 ロ 法 人 向 け ロ う ち 海 外 日 系 う ち 非 日 系 ー ン 6 ー ン 7 ー ン 8 向 け 9 向 け 10 <投資信託・保険等関連収益> ① 投資信託・保険等の販売額および残高 【単体】 <販売額> 販 売 額 合 計 投 資 信 託 フ ァ ン ド ラ ッ プ ・ Ｓ Ｍ Ａ 保 険 （単位：％） 平成27年度 上期 0.65 0.86 0.21 11 12 13 14 81,193 76,088 186,122 27,907 32,028 平成28年度 第1四半期 3,368 2,291 300 776 28年3月末比 1,871 1,866 △ 5,558 △ 2,450 △ 2,586 前年同期比 △ 1,653 △ 1,027 △ 759 134 28年3月末 79,321 74,221 191,681 30,357 34,614 （単位：億円） 平成27年度 第1四半期 5,022 3,319 1,060 642 （単位：億円） <残高> 残 高 合 計 投 資 信 託 フ ァ ン ド ラ ッ プ ・ Ｓ Ｍ Ａ 保 険 28年6月末 15 16 17 18 56,419 25,590 8,141 22,687 28年3月末比 △ 1,618 △ 906 △ 342 △ 369 ② 投資信託・保険等関連収益 【単体】 28年3月末 58,038 26,497 8,483 23,057 （単位：億円） 平成28年度 第1四半期 140 67 73 投 資 信 託 ・ 保 険 等 関 連 収 益 合 計 19 投 資 信 託 ・ 保 険 等 販 売 手 数 料 20 販 社 管 理 手 数 料 等 21 -総括2- 前年同期比 △ 18 △ 17 △ 0 平成27年度 第1四半期 159 85 73 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 <受託事業の概況> ① 受託事業資産運用残高 【単体】 （単位：億円） 28年6月末 資 産 運 年 指 投 用 金 残 高 信 合 定 資 一 計 託 単 任 28年3月末比 △ 30,879 △ 14,558 △ 7,506 △ 8,814 479,321 144,862 97,245 237,213 22 23 24 25 ② 受託事業関連収益 【単体】 平成28年度 第1四半期 受 託 事 業 関 連 収 益 合 計 受 託 事 業 粗 利 益 事 務 ア ウ ト ソ ー ス 費 用 510,201 159,421 104,752 246,027 △ 21 △ 18 △ 2 （単位：億円） 平成27年度 第1四半期 166 239 △ 73 2 1 0 （単位：億円） 平成27年度 第1四半期 42 28 14 前年同期比 145 220 △ 75 26 27 28 28年3月末 <不動産事業の概況> 不動産事業関連収益 【単体】 平成28年度 第1四半期 不 動 産 事 業 関 連 収 益 合 計 う ち 不 動 産 仲 介 等 手 数 料 う ち 不 動 産 信 託 報 酬 等 前年同期比 44 30 14 29 30 31 ２. 財務の状況 <保有有価証券の概況> ① その他有価証券<1>の取得原価は、国債<4>の残高減少を主因に、28年3月末比1,952億円減少し、3兆5,667億円となりました。 評価損益は、株式<2>の評価損益悪化を主因に28年3月末比386億円悪化し、6,369億円の評価益となりました。 ② 満期保有目的の債券<6>の取得原価は28年3月末比9億円減少し4,196億円、評価損益は390億円の評価益となりました。 時価のある有価証券の概況 【連結】 （単位：億円） 28年6月末 取得原価 そ の 他 有 価 証 株 債 う ち そ 満 国 の 期 保 有 目 的 の 債 券 式 券 債 他 1 2 3 4 5 35,667 6,906 11,150 4,745 17,611 28年3月末比 △ 1,952 △ 39 △ 1,899 △ 1,902 △ 13 券 6 4,196 △ 9 時価 評価損益 42,037 12,296 11,184 4,763 18,555 6,369 5,390 34 18 944 28年3月末比 △ 386 △ 668 16 4 265 4,587 390 21 【単体】 （単位：億円） 28年6月末 取得原価 そ の 他 有 価 証 株 債 う ち そ 満 期 国 の 保 有 目 的 の 債 券 式 券 債 他 7 8 9 10 11 35,220 6,645 11,440 3,996 17,135 28年3月末比 △ 1,634 △ 26 △ 1,715 △ 1,702 107 券 12 3,332 11 -総括3- 時価 評価損益 41,790 12,275 11,459 4,012 18,055 6,569 5,630 19 16 919 28年3月末比 △ 397 △ 679 7 3 273 3,722 390 20 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 <金融再生法開示債権等の概況> ① 金融再生法開示債権<1>の残高は、28年3月末比48億円減少し853億円に、開示債権比率<2>は同横ばいの 0.3％となりました。 ② 危険債権<4>、要管理債権<5>の担保評価相当額および貸倒引当金による保全率は、それぞれ90.9％、 90.6％、金融再生法開示債権全体では92.0％といずれも十分な水準を確保しております。 【単体】 （３勘定） 金 融 再 生 法 開 示 債 権 合 計 （ 開 示 債 権 比 率 ） 破 産 更 生 等 債 権 危 険 債 権 要 管 理 債 権 正 常 債 権 要管理債権以外の要管理先債権 そ の 他 要 注 意 先 債 権 正 常 先 債 権 （単位：億円） 28年6月末 853 (0.3%) 115 432 306 272,438 14 3,704 268,719 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28年3月末比 △ 48 (△ 0.0%) △ 4 △ 17 △ 27 △ 3,295 △ 0 36 △ 3,331 29 -総括4- 28年3月末 901 (0.3%) 119 449 332 275,733 15 3,668 272,050 28年6月末 保全率 引当率 92.0% 64.5% 100.0% 90.9% 90.6% 100.0% 65.7% 23.5% 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 計数資料編 1．損益の状況 【連結】 （△は損失又は減益の項目、単位：百万円） 平成28年度 第1四半期 連 結 業 務 粗 利 益 （ 注 1 （ 連 結 業 務 粗 利 益 （ 信 託 勘 定 償 却 後 ） ) （ 1 + 19 資 金 関 連 利 資 金 利 貸 信 ・ 合 同 信 託 報 酬 （ 信 託 勘 定 償 却 前 手 数 料 関 連 利 役 務 取 引 等 利 そ の 他 信 託 報 特 定 取 引 利 そ の 他 業 務 利 う ち 国 債 等 債 券 関 係 損 う ち 金 融 派 生 商 品 損 経 費 （ 除 く 臨 時 処 理 分 （ 除 く の れ ん 償 却 人 件 物 件 税 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 信 託 勘 定 不 良 債 権 処 理 銀 行 勘 定 不 良 債 権 処 理 貸 出 金 償 個 別 貸 倒 引 当 金 繰 入 債 権 売 却 貸 倒 引 当 金 戻 入 償 却 債 権 取 立 株 式 等 関 係 損 う ち 株 式 等 償 持 分 法 に よ る 投 資 損 そ の 経 常 利 特 別 損 税 金 等 調 整 前 四 半 期 （ 当 期 ） 純 利 法 人 税 等 合 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 法 人 税 等 調 整 四 半 期 （ 当 期 ） 純 利 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 （ 当 期 ） 純 利 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 （ 当 期 ） 純 利 与 信 関 係 費 用 ( 18 + 19 + 20 + 24 + 25 ） ） 益 益 ） 益 益 酬 益 益 益 益 ） ） 費 費 金 額 額 額 却 額 損 益 益 益 却 益 他 益 益 益 計 税 額 益 益 益 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ) 39 146,419 (146,419) 42,521 37,665 4,856 92,630 71,665 20,965 △ 42 11,309 9,865 △ 13,816 △ 102,842 (△ 100,475) △ 46,802 △ 51,727 △ 4,312 △ 390 △ 291 △ 98 822 1,214 7,804 △ 1,723 1,558 △ 5,761 48,825 443 49,269 △ 13,813 △ 5,947 △ 7,865 35,456 △ 3,196 32,259 1,647 平成27年度 第1四半期 前年同期比 △ (△ △ △ 19,662 19,662) 14,083 16,675 2,591 7,460 10,125 △ 2,664 △ 4,386 △ 8,652 7,159 △ 24,780 △ 6,013 (△ 5,619) △ 764 △ 4,814 △ 433 2,144 2,428 △ 284 411 623 6,602 △ 1,721 △ 1,043 △ 1,091 △ 18,029 860 △ 17,169 7,109 8,667 △ 1,558 △ 10,059 98 △ 9,960 平成27年度 通期 166,082 (166,082) 56,605 54,340 2,264 85,170 61,540 23,630 4,343 19,962 2,705 10,964 △ 96,828 (△ 94,855) △ 46,037 △ 46,913 △ 3,878 △ 2,534 △ 2,719 185 411 591 1,201 △ 1 2,601 △ 4,669 66,855 △ 416 66,438 △ 20,923 △ 14,615 △ 6,307 45,515 △ 3,295 42,220 697,810 (697,810) 242,809 230,944 11,865 369,491 275,818 93,672 15,535 69,972 52,342 △ 22,226 △ 405,019 (△ 396,603) △ 187,282 △ 202,246 △ 15,490 △ 6,812 △ 21,938 △ 9,377 △ 12,383 △ 177 2,795 29,660 △ 6,350 7,702 △ 26,136 278,061 △ 4,924 273,136 △ 93,986 △ 72,470 △ 21,515 179,150 △ 12,240 166,909 △ 1,531 △ 25,955 3,179 （注1）連結業務粗利益＝信託報酬 ＋（資金運用収益−資金調達費用）＋（役務取引等収益−役務取引等費用）＋（特定取引収益−特定取引費用） ＋ (その他業務収益−その他業務費用) 連 結 実 質 業 務 純 益 （ 注 2 ） 40 49,819 △ 27,327 77,146 318,331 （注2）連結実質業務純益＝単体の実質業務純益 ＋ 他の連結会社の経常利益（臨時要因調整後）＋ 持分法適用会社の経常利益（臨時要因調整後）× 持分割合 （注4）連結実質業務純益＝− 内部取引（配当等） 〈 連単差（注3） 〉 実 質 業 務 純 益 に お け る 連 単 差 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益における連単差（注4） 41 42 18,537 7,845 801 595 17,736 7,249 69,146 23,755 与 株 43 44 △ 745 △ 1,245 △ 675 △ 760 △ 70 △ 484 △ 11,781 10,916 信 式 関 等 係 費 用 に お け る 連 関 係 損 益 に お け る 連 単 単 差 差 （注3）連単差は「単体」との差異を記載しております。 （注4）【連結】の「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」と【単体】の「四半期（当期）純利益」との差異を記載しております。 〈 連結対象会社数 〉 （単位：社） 28年6月末 連 持 分 結 法 適 子 用 関 会 連 会 社 社 45 46 1 28年3月末 28年3月末比 73 22 3 73 19 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 【単体】 （△は損失又は減益の項目、単位：百万円） 平成28年度 第1四半期 平成27年度 第1四半期 前年同期比 平成27年度 通期 益 1 87,574 △ 29,924 117,499 485,343 （ 業 務 粗 利 益 （ 信 託 勘 定 償 却 後 ） ) （ 1 + 21 ） 2 (87,574) (△ 29,924) (117,499) (485,343) 益 3 40,125 △ 13,394 53,520 223,978 益 4 35,269 △ 15,986 51,255 212,113 貸信・合同信託報酬（信託勘定償却 前） 5 4,856 2,591 2,264 11,865 業 務 資 粗 金 利 関 資 連 利 金 手 数 料 役 そ 特 関 連 務 取 引 の 他 信 定 そ 利 引 他 外 ち う ち う ち 金 融 派 生 商 費 （ 除 く 臨 時 処 債 替 等 △ 2,268 45,224 199,928 23,389 402 22,987 111,504 報 酬 8 19,566 △ 2,670 22,237 88,423 益 9 △ 42 △ 4,386 4,343 15,535 益 10 4,535 △ 9,875 14,410 45,900 益 11 8,686 8,061 625 16,500 損 益 12 9,891 7,354 2,537 51,720 品 損 益 13 △ 14,062 △ 25,250 11,188 △ 22,877 理 分 ） 14 利 う 国 42,956 7 損 務 為 6 益 利 業 国 益 利 託 取 の 利 等 債 売 券 買 関 係 △ 56,292 1,795 △ 58,088 △ 236,158 人 件 費 15 △ 25,669 1,247 △ 26,917 △ 108,294 物 件 費 16 △ 27,256 643 △ 27,899 △ 115,002 金 17 △ 3,366 △ 95 △ 3,271 △ 12,861 ） 18 31,282 △ 28,128 59,410 249,184 12 ） 19 (21,390) (△ 35,482) (56,873) (197,464) 額 20 経 税 実 質 業 務 純 益 （ 1 + 14 （ 除 く 国 債 等 債 券 関 係 損 益 ） （ 18 - 一 般 入 信 託 貸 倒 勘 定 業 引 当 不 良 金 債 権 務 臨 行 勘 不 良 出 個 別 貸 債 倒 債 権 引 金 繰 売 引 当 戻 - △ 6,394 額 21 - - - - 益 22 31,282 △ 28,128 59,410 242,790 23 1,551 10,184 △ 8,632 △ 23,912 額 24 △ 201 2,176 △ 2,378 △ 9,655 却 25 △ 102 2,460 △ 2,563 △ 6,493 入 額 26 - - - △ 2,984 損 27 △ 98 △ 284 185 △ 177 益 28 1,578 1,094 484 - 却 金 - 益 償 当 - 理 処 金 倒 権 貸 理 損 定 貸 処 純 時 銀 繰 入 償 却 債 権 取 立 益 29 1,015 583 432 1,876 株 式 等 関 係 損 益 30 9,049 7,363 1,686 18,743 償 却 31 △ 607 △ 607 △ 0 △ 3,714 益 32 △ 9,890 △ 1,032 △ 8,857 △ 34,876 うち数理計算上差異・過去勤務費用 償却 33 △ 7,149 △ 3,405 △ 3,743 △ 14,973 う ち そ 株 の う 他 ち う 偶 ち う の 発 組 ち 株 経 式 臨 損 合 式 等 失 引 等 出 連 派 関 時 当 損 金 資 生 常 繰 入 金 商 損 品 損 利 額 34 104 △ 273 378 891 失 35 △ 1,112 604 △ 1,717 △ 8,731 益 36 △ 2,002 1,770 △ 3,772 △ 3,551 益 37 32,833 △ 17,944 50,778 218,877 益 38 △ 445 195 △ 641 △ 3,681 固 定 資 産 処 分 損 益 39 △ 193 △ 73 △ 119 △ 1,479 固 定 資 産 減 損 損 失 40 △ 252 269 △ 521 △ 2,202 益 41 32,388 △ 17,748 50,136 215,196 計 42 △ 7,974 7,191 △ 15,166 △ 72,042 税 43 △ 1,193 10,277 △ 11,470 △ 57,621 額 44 △ 6,781 △ 3,085 △ 3,695 △ 14,421 益 45 24,413 △ 10,556 34,970 143,154 与 信 関 係 費 用 （ 20 + 21 + 24 + 28 + 29 ） 46 2,392 3,854 △ 1,461 △ 14,174 経 47 64.28% 14.84% 49.44% 48.66% 特 税 別 引 前 法 半 人 法 人 法 四 四 税 費 期 率 （ 期 （ 当 税 、 人 半 損 民 税 Ｏ 税 Ｒ 及 び 利 事 調 期 ） 純 合 等 当 Ｈ ） 等 住 （ 期 ） （ 整 純 △ 業 14 利 ÷ 1 ） 2 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 2．事業別収益動向等 ① 業務粗利益 【単体】 （単位：億円） 平成28年度 第1四半期 リ テ ホ ー ー 証 ル 動 ー 務 証 券 受 ウ ト 代 行 ト ソ 235 △ 11 247 業 104 5 98 業 44 2 42 業 220 △ 18 239 業 64 △ 170 234 ス 費 用 △ 106 △ 2 △ 104 連 △ 30 0 △ 31 連 △ 75 △ 2 △ 73 ） △ 13 △ 73 60 益 875 △ 299 1,174 業 業 関 関 他 務 事 ー 事 事 の 業 業 事 事 ッ 託 そ 355 事 ケ ア △ 30 事 産 託 マ 324 ル 行 （ 粗 前年同期比 業 事 ー 代 受 事 セ 券 不 ル 平成27年度 第1四半期 注 利 （注）「その他」は資本調達・政策株式配当の収支、経営管理本部のコスト等であります。 ② 実質業務純益 【連結】 （単位：億円） 平成28年度 第1四半期 リ ホ テ ー 証 ー ル 券 不 セ ー 代 動 受 マ ル 事 事 ッ の 実 ト 他 質 事 事 産 ケ そ ル 行 託 ー 事 業 事 （ 務 注 純 平成27年度 第1四半期 前年同期比 業 68 4 63 業 194 △ 5 200 業 68 3 65 業 36 3 33 業 117 △ 26 143 業 31 △ 175 207 ） △ 19 △ 77 58 益 498 △ 273 771 （注）「その他」は資本調達･政策株式配当の収支､経営管理本部のコスト､経営管理本部所管のグループ会社寄与額等であります｡ 【単体】 （単位：億円） 平成28年度 第1四半期 リ ホ 証 テ ー ー ル 券 不 動 ー ー ル 事 事 産 事 事 ケ ッ の 質 事 行 託 そ 実 セ 代 受 マ ル ト 他 業 務 事 （ 注 純 平成27年度 第1四半期 前年同期比 業 16 △ 25 41 業 137 △ 8 145 業 65 5 59 業 23 2 20 業 74 △ 19 93 業 31 △ 175 207 ） △ 36 △ 61 24 益 312 △ 281 594 （注）「その他」は資本調達・政策株式配当の収支、経営管理本部のコスト等であります。 3 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 3．利鞘 銀行勘定（国内業務部門） 【単体】 （単位：％） 平成28年度 第1四半期 資 金 貸 運 出 金 預 調 平成27年度 下期 平成27年度 上期 用 利 回 (A) 0.55 △ 0.14 0.69 0.76 金 利 回 (B) 0.77 △ 0.05 0.82 0.86 0.88 △ 0.54 1.42 1.78 回 (C) 0.22 △ 0.02 0.24 0.24 回 (D) 0.17 △ 0.02 0.19 0.21 有 価 証 券 利 回 資 27年度下期比 達 利 金 利 資 金 粗 利 鞘 (A)-(C) 0.33 △ 0.12 0.45 0.52 預 貸 粗 利 鞘 (B)-(D) 0.60 △ 0.03 0.63 0.65 4．有価証券の評価損益等 ① 時価のある有価証券 【連結】 （単位：億円） 28年6月末 取得原価 そ の 株 他 式 有 価 （ 証 注 債 国 地 方 券 28年3月末 28年3月末比 評価損益 評価益 評価損 取得原価 35,667 6,369 6,853 △ 483 取得原価 評価損益 △ 1,952 △ 386 評価損益 37,620 6,755 6,059 ） 6,906 5,390 5,689 △ 298 △ 39 △ 668 6,945 券 11,150 34 66 △ 32 △ 1,899 16 13,049 17 債 4,745 18 18 - △ 1,902 4 6,648 14 0 債 25 0 0 - △ 22 0 48 債 6,379 15 47 △ 32 26 12 6,353 2 他 17,611 944 1,097 △ 153 △ 13 265 17,625 678 満 期 保 有 目 的 の 債 券 4,196 390 391 △ 1 △ 9 21 4,205 369 社 そ の （注）「その他有価証券」のうち上場株式については、決算期末月1ヶ月の市場価格の平均等に基づいて算定された価額を時価としております。 【単体】 （単位：億円） 28年6月末 取得原価 そ の 株 他 式 有 価 （ 債 国 地 方 社 証 注 28年3月末 28年3月末比 評価損益 評価益 評価損 取得原価 取得原価 評価損益 評価損益 券 35,220 6,569 7,040 △ 470 △ 1,634 △ 397 36,855 6,967 ） 6,645 5,630 5,908 △ 277 △ 26 △ 679 6,671 6,309 券 11,440 19 64 △ 44 △ 1,715 7 13,155 11 債 3,996 16 16 - △ 1,702 3 5,698 12 債 25 0 0 - △ 22 0 48 0 債 7,418 2 47 △ 44 9 4 7,408 △ 1 他 17,135 919 1,067 △ 148 107 273 17,028 645 満 期 保 有 目 的 の 債 券 3,332 390 391 △ 1 11 20 3,321 369 そ の （注）「その他有価証券」のうち上場株式については、決算期末月1ヶ月の市場価格の平均等に基づいて算定された価額を時価としております。 4 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 （参考１） 「その他有価証券（その他）」の内訳 【単体】 （単位：億円） 28年3月末 28年6月末 取得原価 国 内 向 け 投 資 （ 注 1 ） 28年3月末比 評価損益 取得原価 取得原価 評価損益 評価損益 1,087 22 △ 114 △ 0 1,202 券 408 9 △ 29 1 437 7 他 679 13 △ 85 △ 1 764 15 海 外 向 け 投 資 （ 注 1 ） 9,698 76 131 △ 2 9,567 78 9,498 131 144 24 9,354 106 債 5,393 77 362 16 5,030 60 うち欧州各国国債(注2） 24 2 △ 277 △ 0 301 2 うち米国 エ− ジェ ンシ −Ｍ ＢＳ 398 4 △ 0 0 398 3 資 産 担 そ 保 証 の 外 国 う ち 債 米 券 国 う ち 社 債 等 （ 注 3 ） 外 国 株 ・ そ の 他 その他（投資信託等）（注4） 合 計 23 2,950 30 94 4 2,855 26 199 △ 55 △ 13 △ 26 213 △ 28 6,348 820 90 276 6,258 544 17,135 919 107 273 17,028 645 （注1）「国内向け投資」「海外向け投資」は、原則最終リスク国ベースで分類しております。 （注2） ドイツ国債、英国国債、フランス国債であります。 （注3） クレジットリスクに依拠した債券であります。 （注4） 投資信託及び、「国内向け投資」「海外向け投資」に分類できないものであります。 （参考２） 「満期保有目的の債券」の内訳 【単体】 （単位：億円） 28年3月末 28年6月末 取得原価 満 期 保 有 目 的 の 債 券 国 方 社 そ の 取得原価 390 11 20 3,321 369 282 △ 125 40 1,903 242 債 - - - - - - 債 209 5 △ 4 2 213 2 他 1,345 102 141 △ 21 1,204 124 国 内 向 け 投 資 （ 注 ） 188 2 △ 18 △ 1 206 3 海 外 向 け 投 資 （ 注 ） 1,157 100 159 △ 20 997 121 ② 時価のない有価証券 【単体】 （単位：億円） 28年6月末 取得原価 の 他 有 証 28年3月末 取得原価 券 1,585 113 1,472 式 566 148 418 債 券 - - - 他 1,018 △ 34 1,053 国 内 向 け 投 資 （ 注 ） 674 △ 4 678 海 外 向 け 投 資 （ 注 ） 344 △ 29 374 の 価 28年3月末比 株 そ 評価損益 3,332 （注）「国内向け投資」「海外向け投資」は、原則最終リスク国ベースで分類しております。 そ 取得原価 評価損益 1,777 債 地 28年3月末比 評価損益 （注）「国内向け投資」「海外向け投資」は、原則最終リスク国ベースで分類しております。 5 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 5．デリバティブ取引（ヘッジ会計適用分）の繰延評価損益 【単体】 （単位：億円） 28年6月末 28年3月末 28年3月末比 金 利 金 関 利 通 連 ス 貨 取 引 △ 194 △ 86 △ 107 ッ プ △ 194 △ 86 △ 107 取 引 20 28 △ 7 計 △ 173 △ 58 △ 114 ワ 関 連 合 （注）税効果会計適用前の金額を記載しております。 6．貸出金・預金等の残高（３勘定） ① 貸出金・預金等の残高（全店計） 【単体】 （単位：億円） 28年6月末 全店計 貸 出 うち 国内店計 28年3月末比 金 267,315 230,082 △ 3,687 △ 42 271,002 行 266,772 229,539 △ 3,671 △ 26 270,443 信 託 542 542 △ 16 △ 16 559 本 301,544 274,530 △ 32,679 △ 30,397 334,224 ） 267,268 240,254 2,594 4,876 264,674 本 34,276 34,276 △ 35,273 △ 35,273 69,549 金 ・ 信 預 託 金 信 元 （ 託 注 元 （注）預金は譲渡性預金を除いております。 ② 海外向け貸出金 【単体】 （単位：億円） 28年6月末 28年3月末 28年3月末比 日 系 非 日 向 系 け 向 貸 け 出 貸 金 出 （ 金 注 ） 27,907 △ 2,450 30,357 注 ） 32,028 △ 2,586 34,614 （ う ち 北 米 8,888 △ 334 9,222 う ち 欧 州 10,126 △ 1,423 11,550 米 1,455 10 1,444 ア 9,376 △ 783 10,160 う ち う ち ア 中 ジ ア ・ 南 オ セ ア ニ （注）日系向けは原則所在地ベース、非日系向けは原則最終リスク国ベースであります。 ③ 業種別貸出金 【単体】 （単位：億円） 28年6月末 28年3月末 28年3月末比 国 内 店 分 （ 除 く 特 別 国 際 金 融 取 引 勘 定 分 ） 230,074 △ 41 230,116 業 25,753 △ 828 26,582 農業・林業・漁業・鉱業・採石業・砂利採取業 125 △ 7 132 業 1,253 △ 13 1,266 7,951 製 造 建 電 設 気 ・ 情 ガ ス 報 ・ 熱 供 給 通 ・ 水 道 信 業 8,187 235 業 3,167 △ 215 3,383 △ 203 11,097 12,039 運 輸 業 ・ 郵 便 業 10,893 卸 売 業 ・ 小 売 業 11,959 △ 79 金 融 業 ・ 保 険 業 27,256 △ 3,070 30,326 業 31,485 872 30,612 業 7,995 △ 289 8,284 他 101,997 3,558 98,438 び 分 37,240 △ 3,645 40,886 計 267,315 △ 3,687 271,002 不 動 物 品 産 賃 そ 合 28年3月末 全店計 銀 預 海 特 うち 国内店計 貸 の 別 外 国 際 店 金 融 分 取 引 及 勘 定 （注）上表については、日本銀行「業種別貸出金調査表」における業種分類に基づき作成しております。 6 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 7．金融再生法開示債権（３勘定） ① 金融再生法開示債権等の残高（部分直接償却後） 【単体】 （単位：億円） 28年6月末 28年3月末比 うち銀行勘定 金 融 再 生 法 開 示 債 権 28年3月末 うち銀行勘定 うち銀行勘定 合 計 853 802 △ 48 △ 47 901 850 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 115 115 △ 4 △ 4 119 119 危 権 432 382 △ 17 △ 17 449 399 (A) 306 305 △ 27 △ 27 332 332 権 272,438 271,946 △ 3,295 △ 3,279 275,733 275,225 (B) 14 14 △ 0 △ 0 15 15 そ の 他 要 注 意 先 債 権 3,704 3,588 36 37 3,668 3,551 268,719 268,343 △ 3,331 △ 3,316 272,050 271,659 信 273,291 272,748 △ 3,343 △ 3,326 276,634 276,075 ） (0.3%) (0.3%) (△ 0.0%) (△ 0.0%) (0.3%) (0.3%) (A)+(B) 320 320 △ 27 △ 27 347 346 要 険 管 正 債 理 債 常 権 債 要管理債権以外の要管理先債権 正 常 先 総 債 与 （ 開 示 要 管 理 債 先 権 債 比 権 率 権 （注）部分直接償却額は、28年6月末 190億円、28年3月末 204億円であります。 ② 金融再生法開示債権の保全率・引当率 【単体】 （単位：億円） 28年6月末 金 融 再 生 法 開 示 債 権 うち銀行勘定 28年3月末比 うち銀行勘定 28年3月末 うち銀行勘定 合 計 853 802 △ 48 △ 47 901 850 保 全 率 92.0% 91.5% 1.6% 1.6% 90.4% 89.9% 引 当 率 64.5% 64.5% 3.0% 3.0% 61.5% 61.5% 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 115 115 △ 4 △ 4 119 119 保 全 率 100.0% 100.0% −% −% 100.0% 100.0% 引 当 率 100.0% 100.0% −% −% 100.0% 100.0% 権 432 382 △ 17 △ 17 449 399 危 険 債 保 全 率 90.9% 89.7% △ 0.1% △ 0.2% 91.0% 89.9% 引 当 率 65.7% 65.7% △ 0.7% △ 0.7% 66.4% 66.4% 権 306 305 △ 27 △ 27 332 332 要 管 理 債 保 全 率 90.6% 90.6% 4.4% 4.4% 86.2% 86.2% 引 当 率 23.5% 23.5% 1.0% 1.0% 22.5% 22.5% （注）上記以外に、28年6月末において、特別留保金 0億円、債権償却準備金 1億円があります。 7 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 （参考）三井住友信託銀行（単体）財務諸表等 ① 四半期貸借対照表 （単位：億円） 科 目 （ 資 産 の 部 現 金 預 け コ ー ル ロ ー 買 現 先 勘 債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 買 入 金 銭 債 特 定 取 引 資 金 銭 の 信 有 価 証 貸 出 外 国 為 そ の 他 資 有 形 固 定 資 無 形 固 定 資 前 払 年 金 費 支 払 承 諾 見 貸 倒 引 当 資 産 の 部 合 （ 負 債 の 部 預 譲 渡 性 預 コ ー ル マ ネ 売 現 先 勘 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 特 定 取 引 負 借 用 外 国 為 短 期 社 社 信 託 勘 定 そ の 他 負 賞 与 引 当 役 員 賞 与 引 当 退 職 給 付 引 当 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 偶 発 損 失 引 当 繰 延 税 金 負 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 支 払 承 負 債 の 部 合 （ 純 資 産 の 部 資 本 資 本 剰 余 資 本 準 備 そ の 他 資 本 剰 余 利 益 剰 余 利 益 準 備 そ の 他 利 益 剰 余 別 途 準 備 繰 越 利 益 剰 余 株 主 資 本 合 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 繰 延 ヘ ッ ジ 損 土 地 再 評 価 差 額 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 純 資 産 の 部 合 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 28年6月末 ） 金 ン 定 金 権 産 託 券 金 替 産 産 産 用 返 金 計 ） 金 金 ー 定 金 債 金 替 債 債 借 債 金 金 金 金 金 債 債 諾 計 ） 金 金 金 金 金 金 金 金 金 計 金 益 金 計 計 計 28年3月末比 28年3月末 110,285 2,784 782 3,812 961 8,654 0 51,334 266,772 106 16,472 2,001 802 1,718 4,352 △ 616 470,225 △ 31,015 △ 2,268 △ 321 547 △ 123 1,659 △ 1,777 △ 3,671 △ 66 4,275 △ 5 103 △ 39 333 27 △ 32,339 141,300 5,052 1,103 3,264 1,085 6,994 0 53,112 270,443 172 12,196 2,006 698 1,757 4,018 △ 643 502,565 267,268 63,166 9,641 7,163 1,738 4,947 25,649 3 4,209 7,860 35,086 15,125 22 6 36 75 1,392 31 4,352 447,777 2,594 △ 9,374 5,788 628 1,738 430 1,927 1 △ 4,821 △ 698 △ 35,177 4,827 △ 70 △ 1 0 △ 1 △ 62 △ 0 333 △ 31,935 264,674 72,541 3,852 6,534 4,517 23,721 2 9,031 8,558 70,263 10,297 92 1 6 36 76 1,454 31 4,018 479,713 3,420 4,922 2,730 2,192 9,713 690 9,023 3,718 5,304 18,056 4,515 △ 115 △ 7 4,392 22,448 470,225 △ 99 △ 99 △ 99 △ 99 △ 261 △ 42 △ 0 △ 304 △ 404 △ 32,339 3,420 4,922 2,730 2,192 9,812 690 9,122 3,718 5,403 18,155 4,777 △ 73 △ 6 4,697 22,852 502,565 8 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 ② 四半期損益計算書 （単位：億円） 平成28年度 第1四半期 科 目 経 常 信 資 （ 収 益 報 酬 託 金 う 運 ち 貸 用 出 収 金 益 利 息 ） （ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） 役 務 特 取 定 引 取 等 収 引 収 益 益 そ の 他 業 務 収 益 そ の 他 経 常 収 益 経 常 資 費 金 （ 調 う 役 ち 務 特 預 取 定 そ 他 営 費 金 利 引 取 の 等 の 用 息 費 引 費 業 務 業 そ 用 達 用 費 用 費 用 経 他 経 ） 用 費 常 経 常 利 益 特 別 利 益 特 別 損 税 引 前 四 半 期 失 純 利 益 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 合 計 四 半 期 純 利 益 前年同期比 1,803 244 789 (625) (116) 439 1 186 141 1,475 436 (170) 205 2 141 636 52 328 0 4 323 11 67 79 244 63 △ 0 △ 41 (3) (△ 48) 20 △ 42 31 95 242 118 (24) 16 1 129 16 △ 40 △ 179 0 △ 1 △ 177 △ 102 30 △ 71 △ 105 平成27年度 第1四半期 1,740 245 831 (622) (165) 418 43 155 45 1,232 318 (146) 188 0 11 620 92 507 0 6 501 114 36 151 349 ③ 信託財産残高表 （単位：億円） 科 目 貸 28年6月末 出 有 金 価 信 証 託 受 受 託 有 金 益 価 銭 有 形 無 形 券 権 証 券 資 産 資 産 債 固 権 定 固 定 そ の 他 債 権 銀 行 勘 定 貸 現 金 け 金 預 資 産 合 計 金 銭 信 託 年 金 信 財 産 形 成 給 託 付 信 託 貸 付 信 託 投 資 信 託 金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託 有 価 証 券 の 信 託 金 銭 債 権 の 信 託 土 地 及 び そ の 定 着 物 の 信 託 包 括 信 託 負 債 合 計 28年3月末比 10,866 28,067 1,333,403 314 134,585 128,056 1,782 78,660 35,086 3,413 1,754,237 291,530 150,388 183 117 635,542 108,666 207,648 134,791 1,081 224,288 1,754,237 142 8,522 27,032 △ 9 5,029 779 227 △ 1,030 △ 35,177 △ 362 5,155 △ 33,331 △ 12,667 2 △ 4 23,336 7,249 7,541 4,524 6 8,496 5,155 （注）信託受益権には、資産管理を目的として再信託を行っている金額を含んでおります。 （28年6月末 1,328,429億円、28年3月末 1,302,286億円） 9 28年3月末 10,724 19,545 1,306,370 323 129,556 127,277 1,554 79,691 70,263 3,775 1,749,082 324,862 163,056 180 121 612,205 101,416 200,106 130,266 1,074 215,791 1,749,082 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 ④ 元本補てん契約のある信託の内訳 （単位：億円） 科 目 貸 出 有 金 銭 信 託 価 そ 金 証 券 合 計 の 資 産 他 元 債 本 権 償 そ 却 準 備 の 負 債 貸 価 そ 計 金 証 券 合 計 の 資 産 他 元 特 本 別 留 そ 負 金 他 合 出 有 貸 付 信 託 28年6月末 保 の 債 金 他 合 計 542 0 33,628 34,171 34,163 1 7 34,171 117 117 112 0 3 117 28年3月末 28年3月末比 △ △ △ △ △ 16 35,251 35,267 35,269 1 35,267 △ 4 △ 4 △ 4 △ 0 △ 0 △ 4 559 0 68,880 69,439 69,432 1 5 69,439 121 121 117 0 4 121 10
© Copyright 2024 ExpyDoc
