別紙2 新宿区立戸山シニア活動館 収支実績 単位:円 項目 収 入 平成27年度 平成26年度 24,309,970 24,223,570 23,937,154 400,000 -27,184 23,937,154 400,000 -113,584 303,880 222,340 303,880 222,340 計(A) 24,613,850 24,445,910 管理経費 24,241,034 24,159,494 16,336,396 15,346,313 指定管理料 人件費・運営管理費 施設修繕費(精算項目) 施設修繕費(返金精算額) その他収入 教材費利用者負担実費 人件費 906,520 行事費 86,787 事務用品費 支 出 教材費・行事費 215,889 講師料 822,697 福利厚生費 72,470 73,157 旅費交通費 13,898 10,990 研修費 10,674 17,840 消耗品費 213,964 183,095 印刷製本費 471,090 492,649 通信運搬費 307,583 315,196 2,376 19,440 備品購入費 57,018 166,542 保健衛生費 7,560 14,203 使用料及び賃借料 8,207 0 1,085,687 1,236,981 5,202 1,200 その他施設管理費 2,294,893 2,387,133 法人本部事務費 2,165,430 2,751,448 150,000 150,000 372,816 286,416 24,613,850 24,445,910 0 0 修繕費 委託料 雑費 自主事業運営委員会 施設修繕費 計(B) 差引額(A)-(B)
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