KeyInvest Daily Markets

UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Freitag, 29.07.2016
Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments.
KeyInvest Daily Markets
Gold - Kursausbruch wird bestätigt
Rückblick: Für den Goldpreis ging es in den vergangenen
Wochen in der Summe nach oben. Die Notierungen scheiterten mehrfach am Widerstand bei 1.307,45 USD, bevor dieser im Zuge des Brexit-Referendums durchbrochen wurde. Es
folgte ein Anstieg bis zur 1.375,00 USD-Marke, dort liess das
Kaufinteresse bereits wieder nach. Die Verkäuferseite konnte
Gold in den vergangenen Wochen wieder abwärts drücken,
die 1.307,45 USD-Marke wurde dabei jedoch nicht erneut erreicht. Zuletzt prallten die Notierungen im Einzugsbereich des
dort ebenfalls liegenden Aufwärtstrends nach oben ab.
Ausblick: Die Konsolidierung könnte noch ausgedehnt werden, um die 1.307,45 USD-Marke vollständig zu erreichen.
Allerdings ist, nach mehrwöchiger moderater Korrektur bis
zur Ausbruchszone, auch eine nachhaltige Rallyfortsetzung
möglich. Die Long-Szenarien: Nachdem der Aufwärtstrend
der Vorwochen verteidigt wurde, ist auch jederzeit ein Anstieg bis zu den alten Hochs bei 1.375 CHF möglich. Ein daGold – 6-Monats-Chart
hingehendes Kaufsignal könnten Anschlusskäufe oberhalb der
1.350,00 CHF-Marke nach sich ziehen. Wird der Widerstand
bei 1.392,00 CHF erreicht, ist dort nochmals ein Rücksetzer
möglich. Darüber könnte sich der Weg für die Käuferseite in
Richtung der 1.431,45 USD-Marke öffnen. Die Short-Szenarien: Sollte die 1.307,45 USD-Marke nicht halten, würde dies
für einen zuvor erfolgten Fehlausbruch sprechen. Abgaben bis
in den Bereich der 1.265,07 USD-Marke könnte eine solche
Entwicklung nach sich ziehen. Unterhalb dieser Unterstützung
würde der Weg bis zur 1.235,00 USD-Marke frei werden, bevor dort der mittelfristige Aufwärtstrend einen Anstieg einleiten könnte.
Gold
Valor:
274702
ISIN:
XC0009655157
Kursstand: 1.360,24 USD
Tendenz:
aufwärts/seitwärts
Widerstände:
1.392 + 1.431 + 1.576
Unterstützungen: 1.307 + 1.265 + 1.235
Stand 29.07.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
Gold – 5-Jahres-Chart
Mögliche Long- und Shortprodukte zu
zum
Gold
EuroStoxx 50
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
XAUPX
1.250,0014,050,93 CHF
Mini Future
MGOBAU
1.150,16 7,031,86 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
WAEJQ
1
.350,0022,150,59 CHF
Mini Future
MIXUQ
1.567,38 5,692,30 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
Sie unter: www.ubs.com/keyinvest
Stand 29.07.2016, 7:00 Uhr
Technischer Marktausblick
kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™
-
5
DAX™
5
5
S&P 500™
9
9
Nikkei™
-
5
EUR/CHF
5
5
Crude Oil
5
Gold
9
9
Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 29.07.2016, 7:00 Uhr
Marktüberblick
Indizes Kurs Veränderung zum Vortag
SMI™8.095,07
-1,54%
DAX™
10.274,93
-0,43%
S&P 500™ 2.170,06
0,16%
Nikkei™16.192,69
-1,72%
EUR/CHF
1,0849
-0,57%
Crude Öl 43,14
-1,01%
Gold 1.339,14
0,06%
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Stand 29.07.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Freitag, 29.07.2016
Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments.
EUR/CHF - Richtungsentscheidung steht bald an
Mögliche Long- und Shortprodukte zu EUR/CHF
Rückblick: Das Währungspaar EUR/CHF bewegte sich bereits
seit August 2015 oberhalb der 1,080 CHF-Marke seitwärts. Ab
Dezember des vergangenen Jahres kam es zunächst zur Ausbildung eines moderaten Aufwärtstrends, welcher jedoch im
Juni beendet wurde. Der Kursverlauf rutschte aus dem flachen
Aufwärtstrend nach unten heraus und konnte die bei 1,076
CHF liegende Unterstützung halten. Im Zuge des Brexit-Referendums kam es auch zeitweise zu einem Rückfall unter diese
Unterstützung, letztlich konnte sich das Währungspaar aber
darüber halten. So wurde in den vergangenen Wochen wieder
eine leichte Aufwärtstendenz ausgebildet, allerdings unterhalb
des gebrochenen mittelfristigen Trends.
Ausblick: Die erkennbare bearishe Flaggenformation der Vorwochen, seit dem Test der 1,076 CHF-Marke, könnte jederzeit
nach unten aufgelöst werden und ein neues Verkaufssignal
nach sich ziehen. Wird hingegen der Aufwärtstrend seit Dezember zurückerobert, könnten die Bullen wieder ihre Chance
bekommen. Die Short-Szenarien: Nach dem Scheitern am mittelfristigen Aufwärtstrend wäre bereits bei einem Bruch des
Aufwärtstrends der Vorwochen, welcher bei 1,083 CHF eine
Unterstützung bildet, ein Verkaufssignal gegeben. In diesem
Fall könnte es schnell wieder zu einem Rückfall bis zur 1,076
CHF-Marke kommen. Es muss aber einkalkuliert werden, dass
diese Unterstützungszone anschliessend nicht mehr gehalten
werden kann. Vor allem bei Abgaben unter 1,070 CHF würde
sich der Weg nach unten öffnen, sodass auch der Bereich der
1,057 CHF-Marke erreichbar wäre. Die Long-Szenarien: Ein
Anstieg über die 1,095 CHF-Marke würde das Chartbild aufhellen, da in diesem Fall auch der Aufwärtstrend seit Dezember zurückerobert werden könnte. Ein Anstieg bis zur 1,102
CHF-Marke wäre im Anschluss möglich, bevor die Kaufwelle
bis zum Abwärtstrend bei derzeit 1,108 CHF ausgedehnt werden könnte. Erst der Ausbruch über diesen Widerstand bietet
die Chance, die Seitwärtsphase der vergangenen Monate zu
beenden. Für ein mittelfristiges Kaufsignal wäre der Kursausbruch über die 1,120 CHF-Marke nötig, was den Weg bis zur
1,150 CHF-Marke öffnen könnte.
EUR/CHF – 6-Monats-Chart
EUR/CHF – 5-Jahres-Chart
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung n/a
1,130 CHF
3,99 %
Stand 29.07.2016, 7:00 Uhr
EUR/CHF
Valor:
897789
ISIN:
EU0009654078
Kursstand: 1,0866 CHF
Tendenz:
aufwärts/seitwärts
Widerstände:
1,094 + 1,102 + 1,120
Unterstützungen: 1,083 + 1,076 + 1,057
Stand 08.07.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
EUCAEU
1,040 2
1,70 0,50 CHF
Mini Future
MFAJO
0,992 11,090,98 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Mini Future
UMECA
1,19210,161,07 CHF
Mini Future
MFALC 1,164 13,590,80 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
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Stand 29.07.2016, 7:00 Uhr
Aktuelle Kurzmeldungen
• Fed lässt Leitzins unverändert
Zum fünften Mal in Folge hat die US-Notenbank Fed den
Schlüsselzins zur Versorgung der Banken mit Geld nicht angefasst und lässt ihn auch fast 5 Wochen nach dem Brexit
unverändert bei 0,25 Prozent bis 0,50 Prozent. Die Entscheidung fiel mit 9:1 Stimmen.
• Wirtschaftsstimmung in der Eurozone stabil
Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juli
trotz des Brexit-Referendums aufgehellt. Der Sammelindex
zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung für die
Eurozone schob sich auf 104,6 Punkte von 104,4 Punkten
im Vormonat, gab die Europäische Kommission bekannt.
Volkswirte hatten einen Rückgang auf 103,5 Punkte erwartet.
• US-Erstanträge steigen stärker als erwartet
Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA hat
sich in der Woche zum 23. Juli um 13.000 auf 266.000 erhöht. Volkswirte hatten 261.000 Erstanträge nach 253.000
in der Vorwoche erwartet.
Termine des Tages
Uhrzeit 11:00
11:00
14:30
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Land EU EU US Ereignis
Verbraucherpreise (Vorabschätzung)
BIP Q2 (1. Veröffentlichung) BIP Q2 (1. Veröffentlichung)
UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Freitag, 29.07.2016
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Rechtliche Hinweise
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Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen
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Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar.
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stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es
sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme
und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise
nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft
reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder
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