平成27年度 四半期資金管理実績（第4四半期） （収入） （単位：千円） 款 項 目 1 運営費交付金収入 1 運営費交付金収入 計画 差 備考 22,142 △ 195,136 △ 217,278 2 授業料収入 1 授業料収入 4,713 2,753 △ 1,960 3 入学料収入 1 入学料収入 40,495 38,613 △ 1,882 4 検定料収入 1 検定料収入 12,259 10,621 △ 1,638 0 2,000 2,000 172 500 328 1 受託研究収入 1 経常収益 実績 5 受託研究等収入 2 受託事業等収入 6 寄附金収入 1 寄附金収入 0 0 0 7 補助金等収入 1 補助金等収入 0 △ 45 △ 45 8 財務収入 1 財務収入 56 73 17 9 雑収入 1 雑収入 106,593 86,698 △ 19,895 2 特別運営費交付金収入 1 特別運営費交付金収入 1 特別運営費交付金収入 0 16,009 16,009 3 施設整備費補助金収入 1 施設整備費補助金収入 1 施設整備費補助金収入 0 47,370 47,370 186,430 9,456 △ 176,974 収 入 合 計 （Ａ） （支出） 款 項 目 △ 3,034 2 研究経費 9,033 8,882 △ 151 163,245 112,438 △ 50,807 4 受託研究費 0 1,880 1,880 5 受託事業費 0 349 349 6 寄附金事業費 0 290 290 6 役員人件費 5,581 5,427 △ 154 7 教員人件費 84,571 58,818 △ 25,753 8 職員人件費 47,046 51,884 4,838 332,704 260,162 △ 72,542 103,252 139,386 36,134 103,252 139,386 36,134 435,956 399,548 △ 36,408 0 16,171 16,171 0 16,171 16,171 0 49,858 49,858 0 49,858 49,858 435,956 465,577 29,621 △ 249,526 △ 456,121 △ 206,595 1 一般管理費 一般管理費 計 経常費用 計 1 特別運営費 1 特別運営費 特別運営費 計 3 大規模修繕費 1 大規模修繕費 備考 20,194 業務費 計 2 特別運営費 差 23,228 1 経常費用 2 一般管理費 実績 1 教育経費 3 教育研究支援経費 1 業務費 計画 1 大規模修繕費 大規模修繕費 計 支 出 合 計 （Ｂ） 収支 (A)－(B) 平成27年度 四半期資金管理実績（第1～第4四半期合算） （収入） （単位：千円） 款 項 目 計画 差 備考 1 運営費交付金収入 1 運営費交付金収入 472,142 254,864 △ 217,278 2 授業料収入 1 授業料収入 724,956 723,425 △ 1,531 3 入学料収入 1 入学料収入 81,993 79,125 △ 2,868 4 検定料収入 1 検定料収入 14,867 13,353 △ 1,514 0 2,200 2,200 172 500 328 0 1,500 1,500 5,000 4,000 △ 1,000 113 140 27 147,089 121,439 △ 25,650 1 受託研究収入 1 経常収益 実績 5 受託研究等収入 2 受託事業等収入 6 寄附金収入 1 寄附金収入 7 補助金等収入 1 補助金等収入 8 財務収入 1 財務収入 9 雑収入 1 雑収入 2 特別運営費交付金収入 1 特別運営費交付金収入 1 特別運営費交付金収入 1,674 17,683 16,009 3 施設整備費補助金収入 1 施設整備費補助金収入 1 施設整備費補助金収入 26,573 73,943 47,370 1,474,579 1,292,172 △ 182,407 収 入 合 計 （Ａ） （支出） 款 項 目 △ 6,798 2 研究経費 36,045 25,870 △ 10,175 287,176 225,058 △ 62,118 4 受託研究費 0 2,200 2,200 5 受託事業費 172 500 328 0 1,500 1,500 6 役員人件費 27,946 27,532 △ 414 7 教員人件費 448,305 315,918 △ 132,387 8 職員人件費 225,991 217,856 △ 8,135 1,083,418 867,419 △ 215,999 362,914 369,501 6,587 362,914 369,501 6,587 1,446,332 1,236,920 △ 209,412 1,674 17,683 16,009 1,674 17,683 16,009 26,573 73,942 47,369 26,573 73,942 47,369 1,474,579 1,328,545 △ 146,034 0 △ 36,373 △ 36,373 業務費 計 1 一般管理費 一般管理費 計 経常費用 計 1 特別運営費 1 特別運営費 特別運営費 計 3 大規模修繕費 1 大規模修繕費 備考 50,985 6 寄附金事業費 2 特別運営費 差 57,783 1 経常費用 2 一般管理費 実績 1 教育経費 3 教育研究支援経費 1 業務費 計画 1 大規模修繕費 大規模修繕費 計 支 出 合 計 （Ｂ） 収支 (A)－(B) 平成27年度 四半期資金管理実績（第1四半期） （収入） （単位：千円） 款 項 目 計画 実績 差 備考 1 運営費交付金収入 1 運営費交付金収入 150,000 150,000 0 2 授業料収入 1 授業料収入 360,139 364,405 4,266 3 入学料収入 1 入学料収入 4 検定料収入 1 検定料収入 5,000 4,000 △ 1,000 14,920 18,128 3,208 1 受託研究収入 1 経常収益 5 受託研究等収入 2 受託事業等収入 6 寄附金収入 1 寄附金収入 7 補助金等収入 1 補助金等収入 8 財務収入 1 財務収入 9 雑収入 1 雑収入 2 特別運営費交付金収入 1 特別運営費交付金収入 1 特別運営費交付金収入 1,674 1,674 0 3 施設整備費補助金収入 1 施設整備費補助金収入 1 施設整備費補助金収入 26,573 26,573 0 558,306 564,780 6,474 収 入 合 計 （Ａ） （支出） 款 項 目 計画 実績 差 備考 1 教育経費 16,329 12,703 △ 3,626 2 研究経費 9,489 5,394 △ 4,095 52,286 38,888 △ 13,398 6 役員人件費 8,301 8,187 △ 114 7 教員人件費 135,630 97,005 △ 38,625 8 職員人件費 64,222 57,478 △ 6,744 286,257 219,655 △ 66,602 84,914 70,446 △ 14,468 84,914 70,446 △ 14,468 371,171 290,101 △ 81,070 0 0 0 0 0 0 371,171 290,101 △ 81,070 187,135 274,679 87,544 3 教育研究支援経費 4 受託研究費 1 業務費 5 受託事業費 6 寄附金事業費 1 経常費用 業務費 計 2 一般管理費 1 一般管理費 一般管理費 計 経常費用 計 2 特別運営費 1 特別運営費 1 特別運営費 特別運営費 計 3 大規模修繕費 1 大規模修繕費 1 大規模修繕費 大規模修繕費 計 支 出 合 計 （Ｂ） 収支 (A)－(B) 平成27年度 四半期資金管理実績（第2四半期） （収入） （単位：千円） 款 項 目 1 運営費交付金収入 1 運営費交付金収入 計画 差 備考 150,000 150,000 0 2 授業料収入 1 授業料収入 3,564 535 △ 3,029 3 入学料収入 1 入学料収入 9,262 8,569 △ 693 4 検定料収入 1 検定料収入 907 896 △ 11 0 200 200 0 1,500 1,500 57 67 10 10,157 11,973 1,816 173,947 173,740 △ 207 1 受託研究収入 1 経常収益 実績 5 受託研究等収入 2 受託事業等収入 6 寄附金収入 1 寄附金収入 7 補助金等収入 1 補助金等収入 8 財務収入 1 財務収入 9 雑収入 1 雑収入 2 特別運営費交付金収入 1 特別運営費交付金収入 1 特別運営費交付金収入 3 施設整備費補助金収入 1 施設整備費補助金収入 1 施設整備費補助金収入 収 入 合 計 （Ａ） （支出） 款 項 目 計画 実績 差 備考 1 教育経費 9,049 9,327 278 2 研究経費 8,489 7,293 △ 1,196 34,839 39,802 4,963 0 7 7 6 役員人件費 5,386 5,085 △ 301 7 教員人件費 87,750 58,809 △ 28,941 8 職員人件費 48,570 44,261 △ 4,309 194,083 164,584 △ 29,499 83,558 83,111 △ 447 83,558 83,111 △ 447 277,641 247,695 △ 29,946 0 1,512 1,512 0 1,512 1,512 0 0 0 277,641 249,207 △ 28,434 収支 (A)－(B) △ 103,694 △ 75,467 28,227 累計収支（年間） 83,441 199,212 115,771 3 教育研究支援経費 4 受託研究費 1 業務費 5 受託事業費 6 寄附金事業費 1 経常費用 業務費 計 2 一般管理費 1 一般管理費 一般管理費 計 経常費用 計 2 特別運営費 1 特別運営費 1 特別運営費 特別運営費 計 3 大規模修繕費 1 大規模修繕費 1 大規模修繕費 大規模修繕費 計 支 出 合 計 （Ｂ） 平成27年度 四半期資金管理実績（第3四半期） （収入） （単位：千円） 款 項 目 計画 実績 差 備考 1 運営費交付金収入 1 運営費交付金収入 150,000 150,000 0 2 授業料収入 1 授業料収入 356,540 355,732 △ 808 3 入学料収入 1 入学料収入 32,236 31,943 △ 293 4 検定料収入 1 検定料収入 1,701 1,836 135 0 45 45 15,419 7,663 △ 7,756 555,896 547,219 △ 8,677 1 受託研究収入 1 経常収益 5 受託研究等収入 2 受託事業等収入 6 寄附金収入 1 寄附金収入 7 補助金等収入 1 補助金等収入 8 財務収入 1 財務収入 9 雑収入 1 雑収入 2 特別運営費交付金収入 1 特別運営費交付金収入 1 特別運営費交付金収入 3 施設整備費補助金収入 1 施設整備費補助金収入 1 施設整備費補助金収入 収 入 合 計 （Ａ） （支出） 款 項 目 差 備考 9,177 8,761 △ 416 2 研究経費 9,034 4,301 △ 4,733 36,806 33,930 △ 2,876 4 受託研究費 0 320 320 5 受託事業費 172 151 △ 21 0 1,203 1,203 6 役員人件費 8,678 8,833 155 7 教員人件費 140,354 101,286 △ 39,068 8 職員人件費 66,153 64,233 △ 1,920 270,374 223,018 △ 47,356 91,190 76,558 △ 14,632 91,190 76,558 △ 14,632 361,564 299,576 △ 61,988 1,674 0 △ 1,674 1,674 0 △ 1,674 26,573 24,084 △ 2,489 大規模修繕費 計 26,573 24,084 △ 2,489 支 出 合 計 （Ｂ） 389,811 323,660 △ 66,151 収支 (A)－(B) 166,085 223,559 57,474 累計収支（年間） 249,526 419,748 170,222 1 業務費 6 寄附金事業費 1 経常費用 業務費 計 2 一般管理費 1 一般管理費 一般管理費 計 経常費用 計 1 特別運営費 1 特別運営費 特別運営費 計 3 大規模修繕費 実績 1 教育経費 3 教育研究支援経費 2 特別運営費 計画 1 大規模修繕費 1 大規模修繕費 平成27年度 資金管理計画 （収入） （単位：千円） 款 1 経常収益 項 目 本年度予算 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 1 運営費交付金収入 1 運営費交付金収入 472,142 150,000 150,000 150,000 22,142 2 授業料収入 1 授業料収入 724,956 360,139 3,564 356,540 4,713 3 入学料収入 1 入学料収入 81,993 9,262 32,236 40,495 4 検定料収入 1 検定料収入 14,867 907 1,701 12,259 5 受託研究等収入 1 受託研究収入 0 2 受託事業等収入 6 補助金等収入 1 補助金等収入 7 財務収入 1 財務収入 8 雑収入 1 雑収入 172 5,000 172 5,000 113 57 147,089 14,920 56 10,157 15,419 106,593 2 特別運営費 交付金収入 1 特別運営費交付金 1 特別運営費交付金 収入 収入 1,674 1,674 3 施設整備費 補助金収入 1 施設整備費補助金 1 施設整備費補助金 収入 収入 26,573 26,573 合 計 1,474,579 558,306 173,947 555,896 186,430 収入割合 100% 38% 12% 38% 12% 累計収入額（Ａ） 558,306 732,253 1,288,149 1,474,579 （支出） （単位：千円） 款 項 目 1 教育経費 57,783 16,329 9,049 9,177 23,228 2 研究経費 36,045 9,489 8,489 9,034 9,033 287,176 52,286 34,839 36,806 163,245 3 教育研究支援経費 1 業務費 1 経常費用 4 受託研究費 0 5 受託事業費 172 6 役員人件費 27,946 8,301 5,386 8,678 5,581 7 教員人件費 448,305 135,630 87,750 140,354 84,571 8 職員人件費 225,991 64,222 48,570 66,153 47,046 1,083,418 286,257 194,083 270,374 332,704 362,914 84,914 83,558 91,190 103,252 362,914 84,914 83,558 91,190 103,252 1,446,332 371,171 277,641 361,564 435,956 業務費 計 2 一般管理費 1 一般管理費 一般管理費 計 経常費用 計 2 特別運営費 1 特別運営費 1 特別運営費 特別運営費 計 3 大規模修繕費 1 大規模修繕費 本年度予算 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 1,674 1,674 1 大規模修繕費 大規模修繕費 計 172 1,674 0 0 26,573 1,674 0 26,573 26,573 0 0 26,573 0 合 計 1,474,579 371,171 277,641 389,811 435,956 支出割合 100% 25% 19% 26% 30% 累計支出額（Ｂ） 累計収支 (A)－(B) 371,171 187,135 648,812 1,038,623 1,474,579 83,441 249,526 0
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