平成 28 年 7 月 1 日 社会福祉法人穂波学園 理事長 社会福祉法人穂波学園 平成 27 年度 渕 上 忠 彦 決算報告について 社会福祉法第 44 条、第 2 項、第 4 項に基づき平成 28 年 5 月 23 日に開催された評議員会・理事会に於きまし て、社会福祉法人穂波学園の平成 27 年度決算が承認されましたので、ご報告申し上げます。 第２号の１様式 * 1頁 事業活動計算書 社会福祉法人 穂波学園 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 （単位：円） 勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減(A)-(B) サ 収 児童福祉事業収益 199,773,178 184,390,926 15,382,252 ｜ 益 障害福祉サービス等事業収益 829,695,438 852,140,865 △22,445,427 3,872,000 2,973,000 899,000 ビ 経常経費寄附金収益 ス サービス活動収益計 (1) 1,033,340,616 1,039,504,791 △6,164,175 活 費 人件費 558,079,013 531,100,196 26,978,817 動 用 事業費 165,168,092 166,600,515 △1,432,423 増 事務費 55,059,863 39,595,579 15,464,284 減 減価償却費 34,737,587 33,857,642 879,945 の 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,829,397 △3,849,518 20,121 部 サービス活動費用計 (2) 809,215,158 767,304,414 41,910,744 224,125,458 272,200,377 △48,074,919 486,779 418,771 68,008 ｜ 益 その他のサービス活動外収益 15,123,282 13,458,260 1,665,022 ビ 15,610,061 13,877,031 1,733,030 ス 費 その他のサービス活動外費用 6,787,788 7,264,383 △476,595 活 用 サービス活動外費用計 (5) 6,787,788 7,264,383 △476,595 動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 8,822,273 6,612,648 2,209,625 232,947,731 278,813,025 △45,865,294 69,999 365,400 △295,401 69,999 365,400 △295,401 343,544 422,818 △79,274 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サ 収 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計 (4) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 特 収 固定資産売却益 別 益 特別収益計 (8) 増 費 固定資産売却損・処分損 減 用 その他の特別損失 10,905,268 △10,905,268 343,544 11,328,086 △10,984,542 △273,545 △10,962,686 10,689,141 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 232,674,186 267,850,339 △35,176,153 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 109,567,155 326,091,874 △216,524,719 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 342,241,341 593,942,213 △251,700,872 の 特別費用計 (9) 部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 活 基本金取崩額 (14) 動 その他の積立金取崩額 (15) 3,465,000 増 その他の積立金積立額 (16) 169,040,383 484,375,058 △315,334,675 減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 176,665,958 109,567,155 67,098,803 脚注 法人の事業区分は社会福祉事業のみ（第2号の2様式を省略） 3,465,000 * 第２号の２様式 1頁 事業活動内訳表 社会福祉法人 穂波学園 （自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 社会福祉事業 合計 内部取引消去 法人合計 サ 収 児童福祉事業収益 199,773,178 199,773,178 199,773,178 ｜ 益 障害福祉サービス等事業収益 829,695,438 829,695,438 829,695,438 ビ 経常経費寄附金収益 ス サービス活動収益計 (1) 3,872,000 3,872,000 3,872,000 1,033,340,616 1,033,340,616 1,033,340,616 活 費 人件費 558,079,013 558,079,013 558,079,013 動 用 事業費 165,168,092 165,168,092 165,168,092 増 事務費 55,059,863 55,059,863 55,059,863 減 減価償却費 34,737,587 34,737,587 34,737,587 の 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,829,397 △3,829,397 △3,829,397 部 サービス活動費用計 (2) 809,215,158 809,215,158 809,215,158 224,125,458 224,125,458 224,125,458 486,779 486,779 486,779 ｜ 益 その他のサービス活動外収益 15,123,282 15,123,282 15,123,282 ビ 15,610,061 15,610,061 15,610,061 ス 費 その他のサービス活動外費用 6,787,788 6,787,788 6,787,788 活 用 サービス活動外費用計 (5) 6,787,788 6,787,788 6,787,788 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サ 収 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計 (4) 動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 8,822,273 8,822,273 8,822,273 232,947,731 232,947,731 232,947,731 特 収 固定資産売却益 69,999 69,999 69,999 別 益 特別収益計 (8) 69,999 69,999 69,999 増 費 固定資産売却損・処分損 343,544 343,544 343,544 減 用 特別費用計 (9) 343,544 343,544 343,544 経常増減差額 (7)=(3)+(6) の 特別増減差額 (10)=(8)-(9) △273,545 △273,545 △273,545 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 232,674,186 232,674,186 232,674,186 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 109,567,155 109,567,155 109,567,155 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 342,241,341 342,241,341 342,241,341 動 その他の積立金取崩額 (15) 3,465,000 3,465,000 3,465,000 増 その他の積立金積立額 (16) 169,040,383 169,040,383 169,040,383 減 次期繰越活動増減差額 176,665,958 176,665,958 176,665,958 活 基本金取崩額 (14) 第１号の１様式 * 1頁 資金収支計算書 社会福祉法人 穂波学園 （自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 予 算(A) 決 算(B) 差 異(A)-(B) 事 収 児童福祉事業収入 200,502,000 199,773,178 728,822 業 入 障害福祉サービス等事業収入 834,678,841 829,695,438 4,983,403 4,935,000 3,872,000 1,063,000 活 経常経費寄附金収入 動 受取利息配当金収入 に その他の収入 よ 事業活動収入計 (1) 496,600 486,779 9,821 23,641,000 15,123,282 8,517,718 1,064,253,441 1,048,950,677 15,302,764 る 支 人件費支出 576,298,050 558,079,013 18,219,037 収 出 事業費支出 187,091,140 165,168,092 21,923,048 70,742,500 55,059,863 15,682,637 支 事務費支出 その他の支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 収 固定資産売却収入 設 入 施設整備等収入計 (4) 整 支 固定資産取得支出 備 出 施設整備等支出計 (5) 等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ 収 積立資産取崩収入 の 入 拠点区分間繰入金収入 7,190,000 6,787,788 402,212 841,321,690 785,094,756 56,226,934 222,931,751 263,855,921 △40,924,170 70,000 70,000 70,000 70,000 50,060,270 48,790,982 1,269,288 50,060,270 48,790,982 1,269,288 △49,990,270 △48,720,982 △1,269,288 7,450,000 9,765,000 △2,315,000 371,000 371,000 他 サービス区分間繰入金収入 125,007,663 の その他の活動収入計(7) 132,828,663 9,765,000 123,063,663 172,325,383 175,340,383 △3,015,000 活 支 積立資産支出 動 出 拠点区分間繰入金支出 125,007,663 371,000 371,000 に サービス区分間繰入金支出 123,114,500 よ その他の活動による支出計(8) 295,810,883 175,340,383 120,470,500 △162,982,220 △165,575,383 2,593,163 る その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 123,114,500 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 9,959,261 49,559,556 △39,600,295 前期末支払資金残高(12) 197,045,973 197,099,634 △53,661 当期末支払資金残高(11)+(12) 207,005,234 246,659,190 △39,653,956 脚注 法人の事業区分は社会福祉事業のみ（第1号の2様式を省略） 備 考
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