23. INP Deutsche Pflege Portfolio

Fondsdatenblatt
23. INP Deutsche Pflege Portfolio
Die INP-Gruppe
Die INP Holding AG ist seit der Gründung im Jahr 2005 als Anbieter alternativer Investmentfonds und als Asset
Manager im Bereich der Sozialimmobilien tätig. Innerhalb der INP-Gruppe werden alle Aufgaben von der Akquisition und
Konzeption über den Vertrieb bis hin zum Asset- und Risikomanagement sowie zur Treuhandverwaltung abgedeckt.
Das Investitionsvolumen beträgt mehr als 324 Mio. EUR, verteilt auf 31 Pflegeimmobilien und vier Kindertagesstätten.
Das Beteiligungsangebot
Mit dem alternativen Investmentfonds „23. INP Deutsche Pflege Portfolio“ beteiligen sich die Anleger mittelbar an drei stationären Pflegeimmobilien in Leipzig (Sachsen), Radevormwald (Nordrhein-Westfalen) und Rodalben (Rheinland-Pfalz).
Alle drei Einrichtungen sind an erfahrene Betreibergesellschaften im Rahmen langfristiger Pachtverträge verpachtet.
Die Fondsimmobilien
1)
2)
3)
4)
5)
6)
CASA REHA
Seniorenpflegeheim
„Hedwighof“ (Leipzig)
„Seniorenwohnzentrum
Radevormwald“
(Radevormwald)
Vitalis Seniorenpflege
„Haus Martin“
(Rodalben)
Adresse
Hedwig-Burgheim-Straße 1
04157 Leipzig
Uelfestraße 24
42477 Radevormwald
Hauptstraße 113
66976 Rodalben
Bundesland
Sachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Baujahr / Sanierung
2016
1991 / 2008
2009
Grundstücksgröße
3.753 m²
8.774 m²
3.738 m²
Nutzfläche im Gebäude
6.632 m²
7.025 m²
4.168 m²
Anzahl Pflegeplätze
157 Pflegeplätze
(127 Einzel- / 15 Doppelzimmer)
133 Pflegeplätze
(89 Einzel- / 22 Doppelzimmer)1)
104 Pflegeplätze
(74 Einzel- / 15 Doppelzimmer)
Betreiber / Pächter
CASA REHA Gruppe2)
Convivo Gruppe3)
Vitalis Gesellschaft für
soziale Einrichtungen mbH
Pachtbeginn
01.05.2016
01.04.2016
01.09.2009
Pachtlaufzeit
20 Jahre zzgl. 2 x 5 Jahre
Verlängerungsoption
25 Jahre zzgl. 2 x 5 Jahre
Verlängerungsoption
20 Jahre zzgl. 1 x 5 Jahre
Verlängerungsoption
Pachtzins p. a. (anfänglich)
972.450 EUR4)
830.000 EUR
601.176 EUR
MDK-Note5)
Begutachtung noch nicht erfolgt6)
1,2 („sehr gut“)
2,0 („gut“)
Kaufpreis / Ablösebetrag
14.330.000 EUR
11.100.000 EUR
8.360.000 EUR
Nach geplanter Reduzierung der Pflegeplatzanzahl von 150 auf 133 Pflegeplätze zugunsten einer höheren Einzelzimmerquote von mehr als 80 %
Der Betrieb der Pflegeeinrichtung erfolgt über die CASA REHA Altenpflegeheim GmbH, Oberursel, eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der CASA REHA Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH.
Der Betrieb der Pflegeeinrichtung erfolgt über die Seniorenwohnzentrum Radevormwald Betriebsgesellschaft mbH, Köln, eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Convivo Holding GmbH.
Pachteinnahmen stehen der Objektgesellschaft nach Ablauf einer 2-monatigen Pre-Opening Phase ab dem 1. Juli 2016 zu.
Benotung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung
Die erstmalige Begutachtung der Neubau-Pflegeeinrichtung in Leipzig ist im Jahr 2016/2017 zu erwarten.
Werbemitteilung
Die Betreiber / Pächter
CASA REHA Altenpflegeheim GmbH (Leipzig)
CASA REHA zählt mit derzeit 71 Einrichtungen mit insgesamt mehr als 10.000 Pflegeplätzen sowie zehn Neubauprojekten nach eigenen Angaben zu den führenden privaten Trägern von Seniorenpflegeheimen in Deutschland. Im Januar
2016 wurde die CASA REHA Gruppe von der französischen Betreibergesellschaft Korian übernommen. Korian betreibt
in Frankreich, Deutschland, Italien und Belgien rund 700 Einrichtungen. Mit mehr als 27.800 Pflegeplätzen in 216 Einrichtungen ist Korian in Deutschland der größte Betreiber von Pflegeeinrichtungen.
Convivo Gruppe (Radevormwald)
Die Seniorenwohnzentrum Radevormwald Betriebsgesellschaft mbH, Pächter und Betreiber der Einrichtung in Radevormwald, ist seit April 2016 ein Unternehmen der Convivo Gruppe. In den letzten Jahren ist Convivo nach eigenen Angaben zu einem der größten Anbieter von Pflegeleistungen im norddeutschen Raum geworden. Das Leistungsspektrum
umfasst dabei die ambulante, voll- und teilstationäre Pflege, Wohngemeinschaften sowie Wohnen mit Pflege/Service an
insgesamt 28 Standorten in sechs Bundesländern. Die derzeit 19 Senioreneinrichtungen bieten mehr als 1.500 Pflegeplätze, zudem werden über 850 Kunden im ambulanten Sektor bzw. im Rahmen von Servicewohnungen betreut.
Vitalis Gesellschaft für soziale Einrichtungen mbH (Rodalben)
Vitalis ist Träger von bundesweit 25 Pflegeeinrichtungen mit rund 2.500 Pflegeplätzen, davon drei Neubauprojekte, die
insgesamt 295 Pflegeplätze bieten werden. Seit Januar 2016 ist Vitalis Teil der französischen Betreibergruppe ORPEA.
Das Unternehmen betreibt – einschließlich im Bau befindlicher Einrichtungen und Immobilien, die derzeit umstrukturiert
werden – 715 Einrichtungen mit rund 71.000 Pflegeplätzen in neun Ländern Europas. In Deutschland hat ORPEA ein
Netzwerk mit 16.810 Pflegeplätzen in 166 Einrichtungen inklusive Neubauten aufgebaut.
Fondskennzahlen
Fondsgesellschaft
23. INP Deutsche Pflege Portfolio GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG, Hamburg
Art des Investmentvermögens
Geschlossener inländischer Publikums-AIF
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)
INP Invest GmbH, Hamburg
Verwahrstelle
CACEIS Bank Deutschland GmbH, München
Treuhänderin
CURATIS Treuhandgesellschaft mbH, Hamburg
Platzierungsgarantin
INP Holding AG, Hamburg
Fondsimmobilien
Drei stationäre Pflegeeinrichtungen in Leipzig, Radevormwald und Rodalben
Fondsvolumen
39.788.000 EUR
Zeichnungskapital
18.600.000 EUR
Fremdkapital
20.258.000 EUR
Verkauf der Immobilien
Der Veräußerungserlös der Immobilien wurde in Höhe des 12,7-fachen der jeweils angenommenen Jahrespacht
zum kalkulierten Veräußerungszeitpunkt Ende Dezember 2028 prognostiziert.
Mindestbeteiligung
10.000 EUR; höhere Beträge müssen ganzzahlig durch 1.000 teilbar sein
Agio
5 % auf die Kapitaleinlage
Einzahlung
100 % der Kommanditeinlage zzgl. 5 % Agio innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung über die Annahme der
Beitrittserklärung auf das Einzahlungskonto der Fondsgesellschaft
Laufzeit
Bis zum 31.12.20321); verbindliche Gesellschafterabstimmung zum 31.12.2028 über Auflösung der Gesellschaft
Kündigung durch Gesellschafter
Eine ordentliche Kündigung des Anlegers in Bezug auf seine Beteiligung ist ausgeschlossen.
Einkunftsart
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung2)
Auszahlungsgrognose
Monatlich, beginnend mit 5,25 % p. a., ansteigend auf 5,50 % p. a. ab dem Jahr 2026; Gesamtauszahlungen
in Höhe von 174,3 % prognostiziert3)
Vorbehaltlich eines abweichenden Gesellschafterbeschlusses gem. § 11 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft. Die Dauer der Gesellschaft kann maximal um acht Jahre verlängert werden
(§ 3 des Gesellschaftsvertrages).
Neben den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung erzielt der Anleger mit eventuellen Zinseinnahmen in geringem Umfang Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG).
3)
Die Auszahlungen erfolgen zeitanteilig im Jahr des Beitritts, abhängig vom Zeitpunkt des Beitritts und der vollständigen Einzahlung der Kommanditeinlage zzgl. Agio. Die Gesamtauszahlungen beinhalten die prognostizierten Erlöse aus dem Verkauf der Fondsobjekte und Restliquidität (nach Verkaufsnebenkosten).
1)
2)
INP Invest GmbH
Englische Planke 2
20459 Hamburg
Berater
Tel.: 0 40/44 14 00 90
Fax: 0 40/44 14 00 92 00
www.inp-invest.de
[email protected]
Dies ist eine unverbindliche Vorabinformation und stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung kann ausschließlich auf Grundlage des Verkaufsprospektes inkl. dessen Anlagen I-III
(Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag, Treuhand- und Servicevertrag) sowie der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) getroffen werden. Stand: 21. Juni 2016

Download Report