6月24日の当社ファンドの基準価額下落について

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2016年6月24日
臨時レポート
6月24日の当社ファンドの基準価額下落について
当社が運用する以下のファンドにつきましては、英国で6月23日に行われたEU（欧州連合）離脱を問う
国民投票の結果、英国のEU離脱が決定的となり、リスク回避の動きから国内株式市場が全面的に下落
するとともに、外国為替市場で円相場が対欧州通貨中心に急伸したため、6月24日の基準価額が大きく
下落しました。ファンドの状況と基準価額下落の要因となりました市場動向について以下のとおりご報告
いたします。
◆ ファンドの状況
基準価額及び下落率　（前日比５％以上下落のファンド）
ファンド名
2016年6月24日
基準価額（円）前日比（円）
下落率（％）
ドル好感企業日本株オープン（米ドル投資型）　5,931
-867
-12.75
日本厳選割安株ファンド２０１６－０１（繰上償還条件付）　8,234
-732
-8.16
日本厳選割安株ファンド２０１５－１０（繰上償還条件付）　7,354
-649
-8.11
ＳＭＴ　日経２２５インデックス・オープン　17,065
-1,467
-7.92
日経２２５インデックスファンド　17,774
-1,524
-7.90
日経２２５インデックスｅ　8,515
-730
-7.90
ＳＭＴ　ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン　9,621
-758
-7.30
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用）　8,444
-665
-7.30
ＳＭＴＡＭ　ＪＰＸ日経インデックス４００オープン　9,454
-744
-7.30
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン　9,662
-760
-7.29
日本株式インデックス・オープン　8,005
-627
-7.26
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）　7,828
-613
-7.26
ＤＣ日本株式インデックス・オープン　13,480
-1,055
-7.26
ＤＣ日本株式エクセレント・フォーカス　15,090
-1,181
-7.26
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン　9,715
-760
-7.26
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ　9,053
-708
-7.25
ＤＣ日本株式インデックスファンド　14,471
-1,131
-7.25
日本株式インデックスｅ　13,614
-1,064
-7.25
日本株式インデックスファンド　10,812
-845
-7.25
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ　14,182
-1,108
-7.25
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ　16,939
-1,323
-7.24
ＤＣファンダメンタル・バリュー　ファンド　11,857
-919
-7.19
キャッシュフロー経営評価オープン　8,429
-653
-7.19
生物多様性企業応援ファンド　13,215
-1,014
-7.13
ＤＣリサーチ・グロースファンド　11,127
-834
-6.97
社会的責任ファンド　7,710
-576
-6.95
ＳＲＩ・ジャパン・オープン　7,581
-565
-6.94
日本株式ＳＲＩファンド　6,514
-485
-6.93
11,864
-883
-6.93
8,347
-607
-6.78
ＤＣグッドカンパニー（社会的責任投資）　欧州成長株式ファンド　1/4
ご参考資料
2016年6月24日
基準価額及び下落率　（前日比５％以上下落のファンド）
ファンド名
基準価額（円）前日比（円）
下落率（％）
日本株配当オープン　7,917
-571
-6.73
日本株配当オープン（ＳＭＡ専用）　9,033
-651
-6.72
欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）　8,599
-618
-6.71
欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）　9,067
-647
-6.66
ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）　5,165
-366
-6.62
インバウンド関連日本株ファンド　8,549
-595
-6.51
ＳＭＴ　新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン　7,059
-488
-6.47
ジャパン・グロース・ファンド　7,699
-527
-6.41
ヨーロッパ高配当株オープン（毎月決算型）　9,314
-634
-6.37
環境ニューディールファンド　9,434
-641
-6.36
高金利ソブリンオープン　6,011
-404
-6.30
ニュー配当利回り株オープン　7,191
-478
-6.23
３資産バランスオープン　6,663
-440
-6.19
オーストラリア公社債ファンド　5,783
-381
-6.18
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）　7,938
-520
-6.15
物価連動債組入世界債券ファンド　8,467
-546
-6.06
３資産バランスオープンアルファ　8,752
-558
-5.99
次世代ファンド　8,536
-538
-5.93
グローバル３資産バランスオープン　6,308
-394
-5.88
オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）　9,391
-585
-5.86
オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）　8,881
-543
-5.76
外国債券オープン（３ケ月決算型）　8,291
-506
-5.75
外国債券オープン（毎月決算型）　7,531
-459
-5.74
外国債券インデックスｅ　12,229
-745
-5.74
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）　11,180
-681
-5.74
ＤＣ外国債券インデックスファンド　15,892
-968
-5.74
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ　15,844
-965
-5.74
ＤＣ外国債券インデックス・オープン　17,634
-1,074
-5.74
外国債券インデックスファンド　18,538
-1,129
-5.74
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン　10,941
-666
-5.74
世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）　7,039
-417
-5.59
グローバル・インデックス・バランス・ファンド　12,104
-705
-5.50
アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）　11,494
-635
-5.24
アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）　9,054
-500
-5.23
中小型株式オープン（ＳＭＡ専用）　33,941
-1,820
-5.09
中小型株式オープン　15,260
-810
-5.04
協会分類の特殊型（ブル・ベア型）は除きます。
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◆ 市場の動向
英国で6月23日（木）にEU（欧州連合）離脱を問う国民投票が実施されました。開票作業が進むにつれ
EU離脱派の票数が残留派を上回り、英国がEUを離脱する見込みとなりました。
＜国内株式市場＞
国内株式市場は、英国のEU離脱が決定的となったことを受けて投資家心理が悪化し、リスクを回避しよ
うとする動きが強まり全面安の展開となりました。日経平均株価は前日に比べて1,286円33銭安の
14,952円02銭（▲7.92％）、TOPIXは94.23ポイント安の1,204.48ポイント（▲7.26％）となりました。
＜外国為替市場＞
為替市場では円が急伸しました。東京時間の朝方には世論調査で英国のEU残留支持が優勢との報道
から緩やかな円安となりましたが、開票作業が進むにつれて離脱支持が優勢となりリスク回避の動きが
強まりました。米ドル/円は、一時99円台まで円高・米ドル安が進みました。また、国民投票が実施され
た英国では、EU離脱支持が優勢になると景気の先行き不透明感等により英ポンドは対円で急落
（▲10.50％）しました。また、英国と経済的つながりの強いユーロなどの欧州諸国通貨の下落幅も大きく
なりました。
以上
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[お申込みに際しての留意事項]
◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券等を投資対象とし投資元本が保証されていない
ため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。した
がってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることか
ら、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書
面をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について
ご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。
■購入時に直接ご負担いただく費用 …… 購入時手数料上限3.78％（税込）、信託財産留保額上限0.1％
■換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保金上限0.5％
■保有期間中に間接的にご負担いただく費用 …… 信託報酬上限年率2.052％（税込、概算）
■その他費用 …… 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。ただし、運用状況等により変動
するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を
事前に表示することができません。
詳細は投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等でご確認ください。
《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきまし
ては、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最
高の料率（作成日現在）を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご
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