キャッシュ・フロー計算書 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 科 目 当年度 （単位 : 円） 増 減 前年度 Ⅰ 事業活動による キャッシュ・フロー １．当期一般正味財産増減額 ２．キャッシュ・フローへの調整額 ①減価償却費 ②賞与引当金の増減額 ③退職給付引当金の増減額 ④未収金の増減額 ⑤未払金の増減額 ⑥未払消費税等の増減額 ⑦預り金の増減額 小 計 事業活動による キャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー １．投資活動収入 ①特定資産収入 退職給付引当預金の払戻による収入 整理業務関連施設建設預金の払戻による収入 投資活動収入計 ２．投資活動支出 ①固定資産取得支出 什器備品購入支出 ソフトウェア購入支出 ② 特定資産支出 退職給付引当預金の預入による支出 運営変動準備預金の預入による支出 整理業務関連施設建設預金の預入による支出 投資活動支出計 投資活動による キャッシュ・フロー Ⅲ財務活動による キャッシュ・フロー １．財務活動収入 財務活動収入計 ２．財務活動支出 リース債務返済支出 財務活動支出計 財務活動による キャッシュ・フロー Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 △ 32,425,296 36,832,921 △ 69,258,217 31,480,154 18,983,351 △ 4,738,085 2,899,740 △ 66,964,744 △ 23,627,200 △ 721,704 △ 42,688,488 8,127,662 0 △ 46,674,867 76,722,048 63,508,982 23,313,000 2,596,474 127,593,299 23,352,492 18,983,351 41,936,782 △ 73,822,308 △ 130,473,726 △ 46,940,200 △ 3,318,178 △ 170,281,787 △ 75,113,784 164,426,220 △ 239,540,004 22,142,200 17,595,720 39,737,920 45,611,650 21,516,120 67,127,770 △ 23,469,450 △ 3,920,400 △ 27,389,850 △ 2,922,966 0 △ 2,576,718 △ 847,800 △ 346,248 847,800 △ 17,404,115 △ 500,000 △ 43,814,641 △ 64,641,722 △ 12,406,529 △ 500,000 △ 38,282,198 △ 54,613,245 △ 4,997,586 0 △ 5,532,443 △ 10,028,477 △ 24,903,802 12,514,525 △ 37,418,327 0 0 0 △ 21,582,530 △ 21,582,530 △ 20,922,632 △ 20,922,632 △ 659,898 △ 659,898 △ 21,582,530 △ 20,922,632 △ 659,898 △ 121,600,116 168,024,886 46,424,770 156,018,113 12,006,773 168,024,886 △ 277,618,229 156,018,113 △ 121,600,116
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