【 資金収支内訳表 】 （自）平成２７年 ４月 １日 （至）平成２８年 ３月３１日 （単位 ： 円） 勘 定 科 目 みさき福祉園 ワークみさき ハピネスみさき 久米地域生活 支援センター 合 計 事業活動収入計（1） 234,213,353 100,349,870 18,664,280 4,811,301 358,038,804 事業活動支出計（2） 176,191,651 88,741,661 15,403,246 5,682,984 286,019,542 58,021,702 11,608,209 3,261,034 -871,683 72,019,262 施設整備等収入計（4） 0 11,260,000 0 0 11,260,000 施設整備等支出計（5） 26,379,238 18,217,638 0 0 44,596,876 -33,336,876 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） -26,379,238 -6,957,638 0 0 その他の活動収入計（7） 2,303,814 0 0 0 2,303,814 その他の活動支出計（8） 1,648,032 361,392 3,062,976 87,924 5,160,324 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 655,782 -361,392 -3,062,976 -87,924 -2,856,510 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） 32,298,246 4,289,179 198,058 -959,607 35,825,876 前期末支払資金残高（11） 64,133,167 22,336,075 3,855,264 3,439,306 93,763,812 当期末支払資金残高（10）+（11） 96,431,413 26,625,254 4,053,322 2,479,699 129,589,688 【 事業活動内訳表 】 （自）平成２７年 ４月 １日 （至）平成２８年 ３月３１日 （単位 ： 円） 勘 定 科 目 みさき福祉園 ワークみさき ハピネスみさき 久米地域生活 支援センター 合 計 サービス活動収益計（1） 232,091,339 99,705,733 18,211,028 4,810,840 354,818,940 サービス活動費用計（2） 185,772,103 97,849,522 17,487,772 5,887,548 306,996,945 サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） 46,319,236 1,856,211 723,256 -1,076,708 47,821,995 サービス活動外収益計（4） 2,122,014 644,137 453,252 461 3,219,864 サービス活動外費用計（5） 21,471 191,577 0 0 213,048 2,100,543 452,560 453,252 461 3,006,816 50,828,811 サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） 経常増減差額（7）=（3）+（6） 48,419,779 2,308,771 1,176,508 -1,076,247 特別収益計（8） 0 1,260,000 0 0 1,260,000 特別費用計（9） 11,653,527 11,638,871 0 0 23,292,398 -11,653,527 -10,378,871 0 0 -22,032,398 特別増減差額（10）=（8）-（9） 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） 36,766,252 -8,070,100 1,176,508 -1,076,247 28,796,413 前期繰越活動増減差額（12） 108,667,247 88,943,252 38,171,212 4,022,506 239,804,217 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） 145,433,499 80,873,152 39,347,720 2,946,259 268,600,630 基本金取崩額（14） 0 0 0 0 0 その他の積立金取崩額（15） 0 0 0 0 0 その他の積立金積立額（16） 0 0 3,000,000 0 3,000,000 145,433,499 80,873,152 36,347,720 2,946,259 265,600,630 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） 【 貸借対照内訳表 】 平成２８年 ３月３１日現在 （単位 ： 円） 勘 定 科 目 みさき福祉園 ワークみさき ハピネスみさき 久米地域生活 支援センター 合 計 流動資産 97,418,211 29,585,883 4,221,795 2,572,980 133,798,869 固定資産 397,290,987 139,817,608 55,105,546 639,696 592,853,837 （基本財産） 178,625,179 80,959,445 42,129,417 0 301,714,041 （その他の固定資産） 218,665,808 58,858,163 12,976,129 639,696 291,139,796 資産の部合計 494,709,198 169,403,491 59,327,341 3,212,676 726,652,706 流動負債 986,798 3,900,192 168,473 93,281 5,148,744 固定負債 12,234,835 10,559,166 139,692 173,136 23,106,829 負債の部合計 13,221,633 14,459,358 308,165 266,417 28,255,573 純資産の部合計 481,487,565 154,944,133 59,019,176 2,946,259 698,397,133 負債及び純資産の部合計 494,709,198 169,403,491 59,327,341 3,212,676 726,652,706
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