2016 年 6 月 14 日 受益者の皆様へ ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 当社ファンドの基準価額下落について 当社の設定するファンドのうち以下のファンドの基準価額が大きく下落いたしましたので、お知らせ いたします。 １． 基準価額および下落率（6 月 14 日現在） ファンド名 基準価額(円) 前日比（円） 下落率 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型） 7,953 ▲ 523 ▲ 6.17% 40,965 ▲ 2,321 ▲ 5.36% メキシコペソコース ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド ２． 主要指数 【6 月 13 日の国内株主要指数の騰落率】 終値 指数 （6 月 13 日） 東証株価指数（TOPIX） 1,284.54 6 月 10 日比 ▲ 46.18 騰落率 ▲ 3.47% ※1 「みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）」の基準価額への反映を考慮して 6 月 13 日の値 および 6 月 10 日比の騰落率を表示しております。 ※2 Bloomberg のデータを基にＤＩＡＭアセットマネジメント作成。 【6 月 14 日の国内株主要指数の騰落率】 終値 指数 （6 月 14 日） 6 月 13 日比 騰落率 JASDAQ INDEX 109.36 ▲ 3.09 ▲ 2.75% 東証マザーズ指数 999.91 ▲ 115.13 ▲ 10.33% ※1 Bloomberg のデータを基にＤＩＡＭアセットマネジメント作成。 当資料は4枚ものです。Ｐ.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 160614投D313952臨時開示-1 1/4 3.市場の動向および今後の見通し 【市場の動向】 6月13日の国内株式市場は大きく下落しました。英国で23日に実施されるEU（欧州連合）離脱を問う 国民投票に関して、離脱支持派がリードしているとの世論調査の結果が出たことを受けて、市場では英 国のEU離脱リスクを織り込む動きが広がりました。加えて、米国において12日に銃乱射事件が発生しテ ロへの警戒感が強まったことも重なり、投資家が運用リスクを落とす動きが進んだことから世界的に株 式が売られ、為替相場もドル/円で一時１ドル＝105円台まで円高が進みました。こうした環境下、国内 株式市場は全面的に売られる展開となり、日経平均株価は前日比582.18円安と大幅に下落しました。 6月14日の国内株式市場においても投資家のリスク回避の動きは継続し、特に新興市場において急速 にポジションを解消する動きが強まったため、東証マザーズ指数は前日比▲10.33％と急落しました。 また、6月13日の為替市場では、世界的なリスク回避の動きの中で円高が進んだことに加え、原油価 格が下落したことなどを背景に資源国通貨が売られたため、メキシコペソは円に対して下落しました。 ※基準価額への反映を考慮して市場の動向を記載しています。 【今後の見通し】 安倍首相が消費税率引き上げの延期と衆参同日選挙の見送りを表明したことを受け、消費者心理の悪 化懸念が後退し企業業績にとってポジティブに働くとの見方がある一方で、海外投資家を中心にアベノ ミクスに対する否定的な評価が目立ってきています。財政面では、伊勢志摩サミットにおいては G7（主 要 7 ヵ国）各国の協調的な財政出動では合意できなかったものの、政府は秋に大型の財政出動を予定し ており、その規模と内容に関心が移ることになりそうです。金融面では、米国の利上げ時期や日銀の追 加緩和の可能性など、主要国の金融政策の不透明感が市場を不安定にさせています。また、23 日の EU 離脱を問う英国の国民投票では、事前の世論調査で離脱支持派が多数となるなど予断を許さない状況と なっており、仮に EU 離脱が決まれば世界的な市場の波乱要因となる可能性があります。 今後の国内株式市場は、こうした注目材料の多い不透明な市場環境が続く中で方向感を探る展開とな ると予想しています。短期的には株式市場のボラティリティ（値動き）が高まり不安定な展開が続く可 能性がありますが、市場は材料を消化しながら徐々に落ち着きを取り戻していくと考えます。 以 上 当資料は4枚ものです。Ｐ.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 160614投D313952臨時開示-1 2/4 ※ 前記の市場の動向は、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、今後の見通し は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 ※ 東証株価指数（TOPIX）及び東証マザーズ指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であ り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。な お、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンド の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ※ JASDAQ INDEX は、 （株）東京証券取引所及びそのグループ会社（以下、「東証等」という。）の知的財産であり、指 数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、本 商品は、東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証等は、ファンドの発行又は売買に起因するい かなる損害に対しても、責任を有しません。 当資料は4枚ものです。Ｐ.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 160614投D313952臨時開示-1 3/4 [お申込みに際しての留意事項] ●投資信託に係るリスクについて 投資信託は、主に国内外の株式・公社債および不動産投信（リート）等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が 保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が 変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。 また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることか ら、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）をよくご覧下さい。 ●投資信託に係る費用について ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。 ■ お客様が直接的に負担する費用 購入時手数料： 上限 3.78％（税込） 信託財産留保額： 上限 0.5％ ■ お客様が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用（信託報酬）： 上限 年率 2.6824％（税込） ■ その他費用・手数料 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。 投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認下さい。 ※ 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につ きましては、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収する夫々の費用にお ける最高の料率を記載しております。 ※ 税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。 [当資料のお取扱いについてのご注意] ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成したものです。 ○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 ○投資信託は、株式・債券および不動産投信（リート）等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に 投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完 全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を 保証するものではありません。 ○当資料における内容は作成時点（2016 年 6 月 14 日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 投資信託は １．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加 えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 ２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなりま す。 当資料は4枚ものです。Ｐ.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 160614投D313952臨時開示-1 4/4
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