平成２８年度 事業計画および収支予算 西宮市土地開発公社 平成２８年度事業計画書 １ 公有地取得事業 西宮市が実施する公共事業に必要な用地の確保に努めるため、本年度の公有 地取得事業計画を次のとおりとする。 取得 (単位：㎡・千円) 事 業 名 事 業 費 用地買収 面 積 物件補償 金 額 件数 金 額 公共事業関連用地 256,001 1,000 256,000 1 1 合 計 256,001 1,000 256,000 1 1 ※ 物件補償は基礎額 ２ 土地造成事業 本年度の住宅用地の造成事業計画を次のとおりとする。 (単位：㎡・千円) 区 分 分譲面積 事 業 費 市 有 地 造 成 分 譲 事 業 3,560 699,240 公 社 保 有 地 分 譲 事 業 430 14,030 名 塩 さ く ら 台 分 譲 事 業 2,500 100,000 合 計 6,490 813,270 ３ 附帯等事業 (単位：㎡・千円) 事 業 名 面 積 賃料収入 甲 子 園 浜 1 丁 目 土 地 活 用 55,941.66 96,660 合 計 55,941.66 96,660 1 平成２８年度予算書 （総 則） 第１条 平成２８年度西宮市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。 （収益的収入及び支出） 第２条 収益的収入及び収益的支出の予定額は、次のとおり定める。 （単位：千円） 収 入 第１款 事 業 収 益 第１項 公有地取得事業収益 第２項 土地造成事業収益 第３項 附 帯 等 事 業 収 益 第２款 事 業 外 収 益 第１項 受 取 利 息 第２項 雑 収 益 収 入 合 計 923,153 13,223 813,270 96,660 32 31 1 923,185 支 出 事 業 原 価 公有地取得事業原価 土地造成事業原価 販売費及び一般管理費 一 般 管 理 費 事 業 外 費 用 支 払 利 息 雑 損 失 支 出 合 計 812,893 13,222 799,671 61,353 61,353 1 0 1 874,247 第１款 第１項 第２項 第２款 第１項 第３款 第１項 第２項 （収益的収入支出差引額 2 48,938 ） （資本的収入及び支出） 第３条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。(資本的収入額が 資本的支出額に対して不足する額 791,280 千円は当年度分損益勘定留保資金 で補てんするものとする。） 収 入 （単位：千円） 第１款 資 本 的 収 入 第１項 借 入 金 収 入 合 計 2,357,217 2,357,217 2,357,217 支 出 第１款 資 本 的 支 出 第１項 公有地取得事業費 第２項 土地造成事業費 第３項 長期借入金償還金 支 出 合 計 3,148,497 370,437 778,060 2,000,000 3,148,497 (長期借入金) 第４条 金融機関等の長期借入金限度額は、10,000,000千円と定める。 （短期借入金） 第５条 金融機関等の短期借入金限度額は、10,000,000千円と定める。 （予算実施計画） 第６条 収支予算の実施計画は、平成２８年度西宮市土地開発公社予算実施計画 のとおりとする。 3 平成２８年度予算実施計画書 Ⅰ 収益的収入及び支出 １ 収 入 （単位：千円） 款 １ 事業収益 項 目 １ 公有地取得 事業収益 金 額 923,153 説 明 13,223 １ 土地原価収入 ２ その他土地 収入 ３ 事務費収入 ２ 土地造成 事業収益 公有地処分 1 代金等 公有地管理 13,221 経費等 1 813,270 １ 完成土地等売却 収益 ３ 附帯等 事業収益 813,270 分譲収入等 96,660 １ 保有土地 賃貸等収益 ２ 事業外収益 １ 受取利息 １ 基本財産 運用収入 ２ 預金利息 ２ 雑収益 １ 雑収入 収 入 合 計 4 甲子園浜賃貸 96,660 事業収益 32 31 基本財産 30 運用利息 1 1 1 923,185 ２ 支出 （単位：千円） 款 １ 事業原価 項 目 １ 公有地取得 事業原価 金 額 812,893 説 明 13,222 １ 土地売却原価 ２ その他土地 売却原価 ２ 土地造成 事業原価 公有地処分原 1価 公有地管理 13,221 経費相当額 799,671 １ 完成土地等 売却原価 ２ 販売費及び 一般管理費 １ 一般管理費 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 報酬 賃金 法定福利費 旅費 需用費 使用料及び 賃借料 備品費 負担金 役務費 委託費 公課費 ３ 事業外費用 １ 支払利息 １ 支払利息 ２ 雑損失 １ 雑損失 支 出 合 計 5 799,671 分譲原価等 61,353 61,353 8,418 1 3,294 177 3,978 1,150 116 70 4,895 989 38,265 固定資産税 1 0 1 874,247 Ⅱ 資本的収入及び支出 １ 収 入 （単位：千円） 款 １ 資本的収入 項 目 １ 借入金 １ 長期借入金 収 入 合 計 金 額 2,357,217 2,357,217 2,357,217 2,357,217 説 明 ２ 支 出 （単位：千円） 款 １ 資本的支出 項 １ 目 公有地取得 事業費 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 土地買収費 補償費 需用費 鑑定料 役務費 委託費 工事費 支払利息 370,437 256,000 1 70 584 1,620 7,453 7,209 97,500 土地買収費 補償費 報酬 需用費 役務費 鑑定料 委託費 工事費 負担金 778,060 692,698 1 11,962 0 0 11,340 29,401 32,657 1 ２ 土地造成 事業費 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 金 額 3,148,497 ３ 長期借入金 償還金 2,000,000 １ 長期借入金 償還金 支 出 合 計 6 2,000,000 3,148,497 説 明 平成２８年度資金計画書 平成２８年度西宮市土地開発公社の資金計画は、次に定めるところによる。 （単位：千円） 区 繰 越 当年度予定額 分 資 備 金 150,981 受 公 有 地 取 得 事 業 収 入 土 地 造 成 事 業 収 入 13,223 附 帯 事 業 収 813,270 宅地分譲収入 益 96,660 甲子園浜賃貸収入 短 期 借 入 金 1,200,000 銀行等より借入 長 期 借 入 金 2,357,217 銀行等より借入 受 取 利 入 雑 収 合 公 有 益 1 4,631,383 取 費 778,060 宅地分譲事業 金 償 還 金 1,280,000 銀行等へ返済 長 期 借 入 金 償 還 金 2,000,000 銀行償還金 払 一 業 外 支 費 般 払 用 利 雑 管 合 業 272,937 公共事業用地等 入 金 事 費 借 入 成 得 期 事 造 31 支 土 短 借 地 息 計 地 理 損 考 息 97,500 銀行等支払利息 失 1 費 61,353 4,489,851 計 差 引 次 年 度 繰 越 141,532 7
© Copyright 2024 ExpyDoc
