くさのみ福祉会貸借対照表 （ 平成28年 3月31日現在 ） （単位：円） 資産の部 科目 当年度末 負債の部 前年度末 増減 科目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 339,753,018 214,319,018 125,434,000 流動負債 106,245,715 6,441,338 99,804,377 固定資産 521,569,028 391,913,039 129,655,989 固定負債 24,342,503 4,904,200 19,438,303 基本財産 345,638,850 216,344,845 129,294,005 11,345,538 119,242,680 その他の固定資産 175,930,178 175,568,194 361,984 負債の部合計 基本金 70,936,250 70,936,250 1,147,267 1,147,267 国庫補助金等特別積立金 217,998,385 119,859,481 98,138,904 その他の積立金 154,151,262 154,851,262 △700,000 次期繰越活動増減差額 286,500,664 248,092,259 38,408,405 純資産の部合計 730,733,828 594,886,519 135,847,309 861,322,046 606,232,057 255,089,989 基金 Ｈ２８年３月 児童発達支援センター 建物：￥140,451,811完成 資産の部合計 861,322,046 606,232,057 130,588,218 純資産の部 255,089,989 負債及び純資産の部合計 (注記） 減価償却の累計額 153,103,863円 期末棚卸高 ・商品、製品 1,293,085円 ･仕掛品 264,464円 ・原材料 852,734円 ・給食材料 81,643円 合計 2,491,926円 1年以内返済予定設備資金借入金 961,503円 賞与引当金 6,050,000円 1頁
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