Fonds-Factsheet - FactsheetsLIVE

Fonds-Factsheet
Nachhaltigkeitsfonds
JSS Sustainable Portfolio - Balanced
(EUR)
Stuttgarter Info-Service
10. Juni 2016
Strategie
JSS Sustainable Portfolio – Balanced (EUR) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen
langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen. Der Fonds investiert in Wertschriften, die von Staaten, Unternehmen oder Organisationen herausgegeben werden, welche einen Beitrag zu einer umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftsweise leisten. Aus Nachhaltigkeitsperspektive kritische Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie
oder Waffen) können ausgeschlossen werden.
Basisdaten
Risikoklasse nach KIID (19.02.2016)
geringes Risiko
WKN/ISIN
973502 / LU0058892943
Fondsgesellschaft
Sarasin Investmentfonds SICAV
Depotbank
RBC Dexia - Investor Services
BANK S.A.
Fondswährung
EUR
Auflagedatum
16.02.1994
Ertragsverwendung
ausschüttend
1
höheres Risiko
2
3
4
5
6
7
potentiell
geringerer Ertrag
potentiell
höherer Ertrag
Wertentwicklung (indexiert)
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)
Aktuelle Daten
250
Fondsvolumen
226,61 Mio. EUR (10.06.2016)
Rücknahmepreis
186,08 EUR (10.06.2016)
200
Kosten
150
Laufende Kosten
2,08 % (31.12.2015)
TER
2,09 % (30.06.2014)
Rückvergütung
0,60 %
100
1995
1 Jahres Risiko Rendite Diagramm
2000
2005
2010
2015
Vermögensaufteilung
Aktien 50,89%
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)
Kasse 3,94%
50
Wertentwicklung in %
40
30
20
10
0
-10
Obligationen
45,17%
-20
-30
0
5
10
15
20
25
30
Volatilität in %
Fonds
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
+1,51%
-5,82%
+10,67%
+23,12%
+34,25%
3 Monate p.a.
1 Jahr p.a.
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
+6,11 %
-5,80 %
+3,44 %
+4,24 %
+2,99 %
Performance p.a. (10.06.2016)
Fonds
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.
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Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 06/2016 - 000117
Performance (10.06.2016)
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JSS Sustainable Portfolio - Balanced
(EUR)
Stuttgarter Info-Service
10. Juni 2016
Wertentwicklung nach Kalenderjahren
Rollierende Wertentwicklung
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)
10%
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (brutto)
10%
9,6
8,9
8,6
8%
8,3
8,5
7,4
5%
6%
2,2
4%
-5,8
0%
2%
1,0
-2,5
0%
-5%
-2%
2012
2013
Quelle: CleverSoft FondsDB™
2014
2015
2016
Stand: 10.06.2016
Kennzahlen
10.06.11 –
10.06.12
10.06.12 –
10.06.13
10.06.13 –
10.06.14
Quelle: CleverSoft FondsDB™
10.06.14 –
10.06.15
10.06.15 –
10.06.16
Stand: 10.06.2016
Volatilität
Sharpe Ratio (1 Jahr)
-0,47
1 Jahr
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage
1-Monats-Tief in %
-4,62
10,44 %
7,74 %
8,18 %
7,72 %
Die 5 größten Währungsallokationen (30.04.2016)
EUR
55,55 %
USD
21,65 %
GBP
8,19 %
Übrige
5,96 %
CHF
4,95 %
Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 06/2016 - 000117
Die 5 größten Engagements (30.04.2016)
Reckitt Benckiser Group
1,53 %
4.500% BEI 15.10.25
1,52 %
Swedbank -AB- A
1,52 %
National Grid
1,48 %
EMC
1,45 %
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

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