iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Stand: 07.06.2016 Anlageziel Preisentwicklung Der Fonds ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom DAX® Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 30 größten und meist gehandelten Aktien, die im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet sind. Der Index wählt Unternehmen aus, die entweder in Deutschland oder in der EU oder einem ETFA-Staat domiziliert sind. Bei letzteren muss allerdings mindestens 33% ihres Handelsumsatzes an der Börse Frankfurt stattfinden. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet. Produktdaten WKN ISIN Fondsgesellschaft Anlagekategorie Rücknahmepreis Depotbank Fondsart Exchange Traded Fonds Indexfonds Performancedaten 593393 DE0005933931 BlackRock Asset Management Deutschland AG Aktien Deutschland Dax 90,06 EUR am 07.06.2016 State Street Bank GmbH, München Publikumsfonds ja ja DAX® Ausschüttungsart thesaurierend Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Sitzland Deutschland Auflagedatum 27.12.2000 Geschäftsjahresende 30.04. Währung EUR Fondsvermögen (Mio) 8081,51 EUR am 31.05.2016 Mindestanlagesumme (einmalig) 1 Anteil Vertrieb Commerzbank alter Fondsname bis zum 08.06.2014 iShares DAX® UCITS ETF (DE) Performance 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 4,2 % 7,0 % 4,3 % -6,4 % -9,0 % 1,8 % 22,3 % 64,1 % 40,2 % 73,7 % Stichtag: 07.06.2016 Volatilität 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Portfoliodaten 15,6 % 17,2 % 19,0 % 23,8 % 24,6 % 22,0 % 19,8 % 19,1 % 21,8 % 23,4 % Sharpe-Ratio 1 Monat 4,1 2 Monate 2,9 3 Monate 1,0 6 Monate -0,5 1 Jahr -0,4 2 Jahre 0,0 3 Jahre 0,3 4 Jahre 0,7 5 Jahre 0,3 10 Jahre 0,2 Stand: 31.05.2016 Top 10 Anlagesektoren Top 10 Anlageländer Gebühren Ausgabeaufschlag Rücknahmegebühr Verwaltungskosten TER (Datum) n/a / max: 2 % max 1,00% 0,15 % 0,16 % (31.01.2013) Anlagestruktur Aktien Top 10 Anlagevermögen 100,0 % Siemens AG Bayer AG SAP SE Allianz SE BASF SE Daimler AG Deutsche Telekom AG Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Fresenius SE & Co KGaA Deutsche Post AG Die dargestellte Wertentwicklung ist keine Garantie für die Zukunft; künftige Ergebnisse können niedriger oder höher sein. 8,6 % 8,5 % 8,3 % 8,2 % 7,7 % 7,5 % 6,1 % 3,3 % 3,2 % 3,0 %
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