「エス・ビー・日本債券ファンド」（愛称：ベガ）信託報酬段階

平成 28 年 6 月吉日
受益者の皆様へ
大和住銀投信投資顧問株式会社
「エス・ビー・日本債券ファンド」（愛称：ベガ）
信託報酬段階料率導入のお知らせ
拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り有難く厚く御礼申し上げます。
さて、ご投資いただいております首題ファンドにおきまして、このたび、年 0.8856％（税抜
年 0.82％）としておりました信託報酬を、新発 10 年国債利回りの水準に応じて年 0.3996％
（税抜年 0.37％）から年 0.8856％（税抜年 0.82％）の間で変動する段階料率を導入すること
といたしましたので、お知らせ申し上げます。
尚、運用につきましては、従来通りの運用方針を継続して参りますので、商品性を変更する
ものではございません。
今後とも弊社ならびに弊社投資信託をご愛顧賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
敬具
記
１．信託報酬の変更内容（年率表示）
新発 10 年
国債利回り
合計
変更後
0.5％以上
1.0％以上
0.5％未満
1.5％以上
1.0％未満
1.5％未満
0.3996％
0.5616％
0.7236％
0.8856％
(税抜 0.37％) (税抜 0.52％) (税抜 0.67％) (税抜 0.82％)
（税抜内訳）
委託会社
販売会社
受託会社
0.170％
0.155％
0.045％
0.245％
0.230％
0.045％
0.320％
0.305％
0.045％
0.395％
0.380％
0.045％
現行
0.8856％
(税抜 0.82％)
0.395％
0.380％
0.045％
※毎月最終営業日の新発 10 年国債利回り（日本相互証券株式会社発表終値）に応じて翌月の
第１営業日の計上分より適用
２．変更時期
平成 28 年 6 月 1 日計上分より
以上

Download Report