３．有価証券の時価情報 （１）売買目的有価証券の評価損益 （単位：百万円） 平成２６年度末 区 分 売 買 目 的 有 価 証 券 一 般 勘 定 特 別 勘 定 貸借対照表 計上額 平成２７年度末 当期の損益に含まれた 評価損益 808,800 ― 808,800 貸借対照表 計上額 25,474 ― 25,474 当期の損益に含まれた 評価損益 746,596 ― 746,596 △59,656 ― △59,656 （２）有価証券の時価情報 （売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの） （単位：百万円） 平成２６年度末 区 分 満 期 保 有 目 的 の 債 券 責 任 準 備 金 対 応 債 券 子会社株式及び関連会社株式 そ の 他 有 価 証 券 公 社 債 株 式 外 国 証 券 公 社 債 株 式 等 そ の 他 の 証 券 買 入 金 銭 債 権 譲 渡 性 預 金 そ の 他 合 計 公 社 債 株 式 外 国 証 券 公 社 債 株 式 等 そ の 他 の 証 券 買 入 金 銭 債 権 譲 渡 性 預 金 そ の 他 帳簿価額 5,249,888 6,820,691 ― 11,642,072 4,431,621 1,653,260 5,328,260 4,757,793 570,466 195,445 27,484 6,000 ― 23,712,652 16,174,274 1,653,260 5,455,964 4,885,497 570,466 195,445 227,707 6,000 ― 時価 5,896,950 7,471,758 ― 15,620,689 4,823,786 4,070,475 6,460,968 5,684,550 776,417 230,158 29,300 6,000 ― 28,989,397 17,847,825 4,070,475 6,593,106 5,816,688 776,417 230,158 241,833 6,000 ― 差損益 647,061 651,066 ― 3,978,616 392,165 2,417,214 1,132,708 926,756 205,951 34,712 1,816 0 ― 5,276,745 1,673,550 2,417,214 1,137,141 931,190 205,951 34,712 14,125 0 ― 差益 647,860 651,066 ― 3,995,764 392,909 2,424,331 1,141,981 935,936 206,045 34,725 1,816 0 ― 5,294,691 1,674,410 2,424,331 1,146,989 940,944 206,045 34,725 14,233 0 ― 差損 △798 ― ― △17,147 △743 △7,117 △9,273 △9,179 △93 △12 ― △0 ― △17,946 △859 △7,117 △9,847 △9,753 △93 △12 △108 △0 ― （単位：百万円） 平成２７年度末 区 分 帳簿価額 時価 差損益 差益 4,855,067 5,844,342 989,274 989,964 満 期 保 有 目 的 の 債 券 7,162,085 8,817,642 1,655,556 1,655,563 責 任 準 備 金 対 応 債 券 ― ― ― ― 子会社株式及び関連会社株式 12,367,508 15,543,135 3,175,626 3,248,357 そ の 他 有 価 証 券 4,752,079 5,292,559 540,479 541,220 公 社 債 1,651,311 3,439,110 1,787,799 1,802,177 株 式 5,662,264 6,484,268 822,004 871,607 外 国 証 券 5,051,489 5,750,923 699,433 741,873 公 社 債 610,774 733,345 122,570 129,733 株 式 等 251,881 274,920 23,038 31,044 そ の 他 の 証 券 25,971 28,278 2,307 2,307 買 入 金 銭 債 権 24,000 23,998 △1 ― 譲 渡 性 預 金 ― ― ― ― そ の 他 合 計 24,384,662 30,205,120 5,820,458 5,893,885 16,458,020 19,619,067 3,161,046 3,161,795 公 社 債 1,651,311 3,439,110 1,787,799 1,802,177 株 式 5,778,096 6,606,819 828,722 879,015 外 国 証 券 5,167,321 5,873,474 706,152 749,281 公 社 債 610,774 733,345 122,570 129,733 株 式 等 251,881 274,920 23,038 31,044 そ の 他 の 証 券 221,352 241,204 19,852 19,852 買 入 金 銭 債 権 24,000 23,998 △1 ― 譲 渡 性 預 金 ― ― ― ― そ の 他 (注) 本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるもの等を含んでいます。 － 参考資料 21 － 差損 △689 △7 ― △72,730 △741 △14,378 △49,603 △42,439 △7,163 △8,006 ― △1 ― △73,427 △748 △14,378 △50,292 △43,129 △7,163 △8,006 ― △1 ― 明治安田生命保険相互会社 ア．満期保有目的の債券 （単位：百万円） 平成２７年度末 平成２６年度末 区 分 時 価 が 貸 借 対 照 表 計 上 額 を 超 え る も の 公 社 債 外 国 証 券 そ の 他 時 価 が 貸 借 対 照 表 計 上 額 を 超 え な い も の 公 社 債 外 国 証 券 そ の 他 貸借対照表 計上額 時価 貸借対照表 計上額 差額 時価 差額 5,197,034 5,844,894 647,860 4,842,623 5,832,587 989,964 4,909,008 101,111 186,913 5,539,443 106,119 199,331 630,434 5,007 12,417 4,543,854 103,387 195,380 5,508,865 110,795 212,925 965,010 7,407 17,545 52,854 52,055 △798 12,444 11,755 △689 12,952 26,592 13,309 12,836 26,018 13,201 △116 △573 △108 ― 12,444 ― ― 11,755 ― ― △689 ― イ．責任準備金対応債券 （単位：百万円） 平成２７年度末 平成２６年度末 区 分 時 価 が 貸 借 対 照 表 計 上 額 を 超 え る も の 公 社 債 そ の 他 時 価 が 貸 借 対 照 表 計 上 額 を 超 え な い も の 公 社 債 そ の 他 貸借対照表 計上額 時価 貸借対照表 計上額 差額 時価 差額 6,820,691 7,471,758 651,066 7,161,185 8,816,749 1,655,563 6,820,691 ― 7,471,758 ― 651,066 ― 7,161,185 ― 8,816,749 ― 1,655,563 ― ― ― ― 900 892 △7 ― ― ― ― ― ― 900 ― 892 ― △7 ― ウ．その他有価証券 区 分 貸借対照表計上額が帳簿価額 を 超 え る も の 公 社 債 株 式 外 国 証 券 そ の 他 の 証 券 買 入 金 銭 債 権 譲 渡 性 預 金 そ の 他 貸借対照表計上額が帳簿価額 を 超 え な い も の 公 社 債 株 式 外 国 証 券 そ の 他 の 証 券 買 入 金 銭 債 権 譲 渡 性 預 金 そ の 他 平成２６年度末 貸借対照表 帳簿価額 計上額 （単位：百万円） 平成２７年度末 貸借対照表 帳簿価額 差額 計上額 差額 10,678,152 14,673,917 3,995,764 10,476,734 13,725,092 3,248,357 4,371,423 1,568,675 4,512,668 194,900 27,484 3,000 ― 4,764,333 3,993,007 5,654,650 229,626 29,300 3,000 ― 392,909 2,424,331 1,141,981 34,725 1,816 0 ― 4,744,251 1,515,554 4,046,382 144,574 25,971 ― ― 5,285,472 3,317,732 4,917,990 175,618 28,278 ― ― 541,220 1,802,177 871,607 31,044 2,307 ― ― 963,919 946,771 △17,147 1,890,774 1,818,043 △72,730 60,197 84,585 815,591 545 ― 3,000 ― 59,453 77,468 806,317 532 ― 2,999 ― △743 △7,117 △9,273 △12 ― △0 ― 7,828 135,757 1,615,881 107,307 ― 24,000 ― 7,086 121,378 1,566,278 99,301 ― 23,998 ― △741 △14,378 △49,603 △8,006 ― △1 ― ・ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の帳簿価額は以下のとおりです。 （単位：百万円） 区 分 満 期 保 有 目 的 の 債 券 責 任 準 備 金 対 応 債 券 子会社株式及び関連会社株式 そ の 他 有 価 証 券 非 上 場 国 内 株 式 非 上 場 外 国 株 式 そ の 他 外 国 証 券 そ の 他 合 計 平成２６年度末 ― ― 285,948 690,289 48,294 632,126 1,721 8,147 976,238 － 参考資料 22 － 平成２７年度末 ― ― 890,889 585,469 48,290 527,126 1,461 8,590 1,476,359 明治安田生命保険相互会社
© Copyright 2024 ExpyDoc
